शीर्ष 95 म्युचुअल फंड A17U / कैपिटल लैंड एसेंड आरईआईटी (SGX) के साथ

कैपिटल लैंड एसेंड आरईआईटी

SG ˙ SGX ˙ SG1M77906915

SGD2.72 ↓ -0.02 (-0.73%)

2024-02-14
शेयर की कीमत

शीर्ष 95 म्युचुअल फंड SG:A17U / CapitaLand Ascendas REIT के साथ

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फ़ाइल तिथि	स्रोत	निवेशक	शेयर्स	Δ शेयर्स (%)	रिपोर्टेड वैल्यू ($1000)	Δ वैल्यू (%)
2025-08-28	NP	एसएसटीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट टोटल रिटर्न वीआईएस फंड क्लास 1 शेयर This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	16,500	-62.75	35	-60.92
2025-06-30	NP	वीजीटीएसएक्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	50,770,027	1.28	103,452	8.85
2025-08-26	NP	GIIYX - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल	157,957	0.00	333	6.73
2025-08-26	NP	एनआरआईएक्स - नुवेन रियल एसेट इनकम फंड क्लास ए This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	801,500	218.76	1,691	193.58
2025-08-27	NP	एचसीईएसएक्स - ईएसजी ग्रोथ पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर	5,741	0.00	12	9.09
2025-06-27	NP	पीसीआईईएक्स - पेस इंटरनेशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्लास पी	276,200	0.00	563	7.46
2025-06-26	NP	ARIIX - एबी ग्लोबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड II क्लास I	976,900	0.00	1,991	7.45
2025-06-26	NP	PRKAX - पीजीआईएम रियल एस्टेट इनकम फंड क्लास ए	413,111	-12.21	842	-5.72
2025-06-18	NP	आरटीआईवाईएक्स - मल्टीफैक्टर इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास वाई	20,600	-19.84	42	-12.50
2025-06-26	NP	एफएसजीईएक्स - फिडेलिटी सीरीज़ ग्लोबल पूर्व यूएस इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	6,863,515	-3.63	13,986	3.58
2025-07-25	NP	CMIEX - मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी स्ट्रैटेजीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास	4,169,400	-7.67	8,557	-0.57
2025-08-28	NP	सीआईएचडीएक्स - कुलेन इंटरनेशनल हाई डिविडेंड फंड रिटेल क्लास	72,009	0.00	152	6.34
2025-07-22	NP	DRAFX - डेस्टिनेशंस रियल एसेट्स फंड क्लास I	302,700		622
2025-08-26	NP	GREZX - वैश्विक रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड निवेशक	1,137,200	1,289.05	2,400	1,294.77
2025-06-24	NP	एसएफआईएलएक्स - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	282,521	4.82	576	12.75
2025-07-28	NP	TIEUX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड	1,188,758	-19.20	2,443	-13.03
2025-06-25	NP	WMMRX - विलमिंगटन रियल एसेट फंड क्लास ए शेयर	300,400	0.00	612	7.56
2025-06-26	NP	एफएचएलएफएक्स - फिडेलिटी सीरीज इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	125,951	10.05	257	18.52
2025-08-28	NP	एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	1,012,974	0.00	2,131	6.55
2025-08-27	NP	HCINX - संस्थागत अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी पोर्टफोलियो HC रणनीतिक शेयर	74,938	-12.70	158	-7.10
2025-08-26	NP	आईसीआरएनएक्स - वीवाई(आर) क्लेरियन ग्लोबल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो क्लास एडीवी	882,317	-10.42	1,862	-4.37
2025-08-28	NP	WLCTX - विल्शेयर इंटरनेशनल इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट क्लास	5,500	-26.67	12	-21.43
2025-06-26	NP	OWSMX - ओल्ड वेस्टबरी स्मॉल एंड मिड कैप स्ट्रैटेजीज़ फंड	332,900	-60.56	678	-62.69
2025-06-26	NP	FITFX - फिडेलिटी फ्लेक्स इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	390,558	3.03	796	10.72
2025-07-25	NP	SWASX - श्वाब ग्लोबल रियल एस्टेट फंड This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	272,000	-64.94	558	-62.87
2025-08-26	NP	NSRKX - नॉर्दर्न ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फंड क्लास K	210,700	-7.02	444	-0.89
2025-08-27	NP	CDHAX - कैल्वर्ट इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए	265,700	49.44	561	59.54
2025-08-22	NP	एमबीएएएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास ए शेयर	15,146	-3.55	32	0.00
2025-08-22	NP	एमआईएमपीएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास I	1,803	-10.61	4	0.00
2025-08-26	NP	एनजीआरईएक्स - नॉर्दर्न ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स फंड	1,522,634	-31.31	3,210	-26.88
2025-07-29	NP	JARIX - जेम्स अल्फा ग्लोबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स फंड क्लास I	1,805,400		3,705
2025-08-19	NP	आरआईएफएसएक्स - ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड	3,640,100	8.25	7,675	15.23
2025-06-26	NP	SREAX - पीजीआईएम रियल एस्टेट फंड क्लास ए का चयन करें	615,754	-55.33	1,255	-55.44
2025-06-25	NP	डीआईआईएसएक्स - बीएनवाई मेलॉन इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर	62,727	-6.55	128	0.00
2025-08-26	NP	GIEYX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड संस्थागत			-257	6.64
2025-06-25	NP	पीक्यूडीएमएक्स - पीजीआईएम क्यूएमए इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड क्लास आर6	8,123	0.00	17	6.67
2025-07-25	NP	CRAAX - कोलंबिया अनुकूली जोखिम आवंटन निधि क्लास ए	383,300	13.54	787	22.24
2025-06-26	NP	एफएसजीजीएक्स - फिडेलिटी ग्लोबल पूर्व यूएस इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	1,546,554	0.00	3,151	7.47
2025-06-17	NP	GRASX - गोल्डमैन सैक्स मल्टी-मैनेजर रियल एसेट स्ट्रैटेजी फंड क्लास R6 शेयर	1,059,427	73.13	2,159	86.03
2025-06-30	NP	एनआरएफएक्स - एईडब्ल्यू ग्लोबल फोकस्ड रियल एस्टेट फंड क्लास ए	217,300		443
2025-06-26	NP	टीजीआरईएक्स - टीसीडब्ल्यू ग्लोबल रियल एस्टेट फंड क्लास I	457,000	0.00	931	7.26
2025-06-25	NP	WINAX - विलमिंगटन इंटरनेशनल फंड क्लास ए शेयर	150,499	-14.00	307	-7.55
2025-06-26	NP	FIONX - फिडेलिटी SAI इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	1,506,789	-24.31	3,070	-18.65
2025-06-26	NP	एफएसकेएलएक्स - फिडेलिटी एसएआई इंटरनेशनल लो वोलैटिलिटी इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	14,288,799	-3.45	29,116	3.77
2025-03-20	NP	GSEQX - गोल्डमैन सैक्स मल्टी-मैनेजर ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास R6 शेयर	139,900	-20.33	265	-25.35
2025-08-21	NP	एमएक्सआईएनएक्स - ग्रेट-वेस्ट इंटरनेशनल इंडेक्स फंड निवेशक वर्ग	560,740	-8.07	1,183	-1.83
2025-06-26	NP	एफएनआईडीएक्स - फिडेलिटी इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	125,100	-3.17	255	4.10
2025-08-29	NP	PQIIX - PIMCO लाभांश और आय निधि संस्थागत वर्ग	82,000		173
2025-08-26	NP	IIIAX - वोया इंटरनेशनल इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ADV	237,137	-4.74	500	1.83
2025-05-27	NP	GARJX - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड निवेशक शेयर	66,500	-81.01	131	-80.06
2025-06-25	NP	IIGIX - वोया मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I	163,500	-2.79	333	4.72
2025-06-24	NP	जेएनबीएक्स - जेपीमॉर्गन इनकम बिल्डर फंड क्लास ए	339,600	-2.86	692	4.38
2025-04-28	NP	एरियाक्स - एबी ग्लोबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंक. क्लास ए	258,100	0.00	492	-2.77
2025-08-29	NP	जेएएफवीएक्स - रणनीतिक इक्विटी आवंटन ट्रस्ट श्रृंखला एनएवी	433,995	-9.41	916	-3.28
2025-07-25	NP	PIIOX - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड R-3	220,350	-6.97	452	0.22
2025-07-28	NP	VCIEX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी इंडेक्स फंड	360,900	1.40	742	9.13
2025-06-30	NP	VPACX - वैनगार्ड पैसिफिक स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	4,256,910	-1.69	8,674	5.66
2025-06-18	NP	RINYX - इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स फंड क्लास Y	91,500	0.00	187	7.51
2025-06-23	NP	PINZX - ओवरसीज फंड (एफ/के/ए इंटरनेशनल वैल्यू फंड I) इंस्टीट्यूशनल क्लास	43,200	-18.64	88	-12.00
2025-08-19	NP	RIFCX - अंतर्राष्ट्रीय विकसित बाज़ार कोष	27,900	0.00	59	5.45
2025-08-26	NP	VVIIX - वोया VACS इंडेक्स सीरीज I पोर्टफोलियो	341,500	0.89	721	7.78
2025-06-18	NP	आरआरईएसएक्स - ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड क्लास एस	1,294,200	2.92	2,639	10.42
2025-07-28	NP	VGREX - वैश्विक रियल एस्टेट फंड	1,271,600	-38.56	2,613	-33.91
2025-08-22	NP	आरआरजीएक्स - डीडब्ल्यूएस आरआरईईएफ ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड क्लास ए	1,103,400	12.70	2,331	20.04
2025-08-27	NP	एचसीआईईएक्स - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी पोर्टफोलियो एचसी रणनीतिक शेयर	532,772	0.00	1,123	6.75
2025-06-25	NP	जीसीआईएनएक्स - ग्रीन सेंचुरी एमएससीआई इंटरनेशनल इंडेक्स फंड व्यक्तिगत निवेशक वर्ग	129,800	-9.67	264	-2.94
2025-08-11	NP	सीएमआईयूएक्स - छह सर्कल प्रबंधित इक्विटी पोर्टफोलियो इंटरनेशनल अनकंस्ट्रेन्ड फंड	450,200	-32.90	950	-28.38
2025-07-28	NP	एग्रेक्स - इनवेस्को ग्लोबल रियल एस्टेट फंड क्लास ए	327,700	-6.21	673	1.05
2025-07-21	NP	जीजीएमबीएक्स - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल प्रबंधित बीटा फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर	20,356	0.00	42	7.89
2025-06-24	NP	GAOAX - जेपी मॉर्गन ग्लोबल एलोकेशन फंड क्लास ए	32,920	1.54	67	9.84
2025-07-24	NP	एफएसपीएसएक्स - फिडेलिटी इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	12,219,938	3.65	25,108	11.74
2025-07-25	NP	एसएफआरईएक्स - श्वाब फंडामेंटल ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	102,888	6.30	211	14.67
2025-03-31	NP	DAACX - डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड	4,600	0.00	9	-11.11
2025-06-26	NP	AMTAX - एबी ऑल मार्केट रियल रिटर्न पोर्टफोलियो क्लास ए	1,594,100	16.29	3,248	25.02
2025-08-26	NP	NOINX - नॉर्दर्न इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड	1,093,392	2.92	2,305	9.55
2025-06-26	NP	एफटीआईएचएक्स - फिडेलिटी टोटल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	1,615,758	2.16	3,292	9.81
2025-06-27	NP	ईएआईएसएक्स - पैरामीट्रिक इंटरनेशनल इक्विटी फंड निवेशक वर्ग	128,200	-18.50	261	-12.42
2025-08-26	NP	वीजीएसएएक्स - वर्टस डफ एंड फेल्प्स ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड क्लास ए	2,956,300	-4.37	6,231	2.03
2025-08-27	NP	एनजीजेएक्स - नुवीन ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड क्लास ए This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	96,012	670.69	203	621.43
2025-08-27	NP	वीटीएमजीएक्स - वैनगार्ड डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	31,800,228	1.46	67,103	8.36
2025-06-26	NP	FZILX - फिडेलिटी जीरो इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	619,797	6.77	1,263	14.73
2025-08-27	NP	BBIEX - ब्रिज बिल्डर इंटरनेशनल इक्विटी फंड	218,200	0.28	460	7.23
2025-06-25	NP	PIEQX - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	287,697	10.82	586	19.11
2025-06-30	NP	वीजीआरएलएक्स - वैनगार्ड ग्लोबल पूर्व-यूएस रियल एस्टेट इंडेक्स फंड एडमिरल This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	12,952,184	0.44	26,392	7.95
2025-06-26	NP	FSGJX - फिडेलिटी SAI ग्लोबल एक्स यूएस लो वोलैटिलिटी इंडेक्स फंड	7,899,700	-2.59	16,097	4.70
2025-06-18	NP	GIIAX - राष्ट्रव्यापी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक निधि क्लास ए	170,613	0.00	348	7.10
2025-08-29	NP	जेवीएएनएक्स - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स ट्रस्ट एनएवी	128,702	0.00	272	6.69
2025-07-22	NP	DIEFX - डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I	54,000	-20.00	111	-14.06
2025-06-26	NP	PURCX - पीजीआईएम ग्लोबल रियल एस्टेट फंड क्लास सी	3,742,613	54.80	7,626	66.40
2025-06-24	NP	SWISX - श्वाब इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	2,334,895	4.58	4,758	12.41
2025-06-26	NP	टीसीआईईएक्स - टीआईएए-सीआरईएफ इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास	5,891,582	-6.73	12,005	0.24
2025-08-21	NP	एमएक्सईसीएक्स - ग्रेट-वेस्ट कोर रणनीतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास	112,600	0.00	238	6.76
2025-08-27	NP	एचसीएसआरएक्स - कैथोलिक एसआरआई ग्रोथ पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर	2,350	0.00	5	0.00
2025-06-26	NP	ETISX - E*TRADE नो फीस इंटरनेशनल इंडेक्स फंड	1,900		4
2025-08-22	NP	AAAAX - DWS RREEF रियल एसेट फंड क्लास ए	12,299,100	3.50	25,980	10.27

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