2025-06-26 |
NP |
हिलैक्स - हार्टफोर्ड इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
145,480 |
|
2,831 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - गोल्डमैन सैक्स मल्टी-मैनेजर ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास R6 शेयर
|
|
|
|
6,866 |
260.80 |
134 |
392.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
एचआरएलआईएक्स - हार्टफोर्ड ग्लोबल रियल एसेट फंड क्लास I
|
|
|
|
6,928 |
257.11 |
135 |
436.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
BELSX - बोस्टन पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स लॉन्ग/शॉर्ट फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
18,017 |
0.00 |
339 |
9.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफसीईएक्स - उभरते बाजार कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
199,398 |
0.00 |
3,880 |
12.30 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - अंतर्राष्ट्रीय विकास और आय कोष क्लास ए
|
|
|
|
953,775 |
-17.89 |
19,819 |
-3.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
KGGAX - कोपरनिक ग्लोबल ऑल-कैप फंड क्लास ए शेयर्स
|
|
|
|
1,095,427 |
-54.07 |
21,317 |
-48.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
एसएमक्यूएफएक्स - एसआईटी इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड - क्लास ए
|
|
|
|
57,294 |
|
1,078 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
एमईएमएसएक्स - मर्सर इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
62,283 |
-12.83 |
1,294 |
2.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - वोया मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
65,270 |
11.50 |
1,270 |
25.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - न्यू वर्ल्ड फंड इंक क्लास ए
|
|
|
|
10,198,335 |
32.59 |
198,460 |
48.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
एसएनईएमएक्स - उभरते बाजार पोर्टफोलियो
|
|
|
|
87,160 |
|
1,811 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TIQIX - टचस्टोन ग्लोबल ईएसजी इक्विटी फंड क्लास वाई
|
|
|
|
600,525 |
35.79 |
12,479 |
59.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - विलमिंगटन इंटरनेशनल फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAKVX - जॉन हैनकॉक अनुशासित मूल्य वैश्विक लॉन्ग/शॉर्ट फंड क्लास R6
|
|
|
|
160,626 |
13.30 |
2,845 |
16.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
आरपीजीएक्स - टी. रोवे प्राइस ग्लोबल एलोकेशन फंड, इंक.
|
|
|
|
6,312 |
-3.63 |
123 |
7.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX - हार्टफोर्ड इंटरनेशनल अपॉच्र्युनिटीज़ फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,759,374 |
11.71 |
34,237 |
25.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
जेडीआईबीएक्स - जॉन हैनकॉक अनुशासित वैल्यू इंटरनेशनल फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,743,337 |
354.64 |
33,925 |
410.53 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल वैल्यू इक्विटी फंड
|
|
|
|
4,298,774 |
1.18 |
83,654 |
13.62 |
|
2025-06-25 |
NP |
EMGAX - वेल्स फ़ार्गो इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,384,713 |
-9.13 |
65,867 |
2.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
ईएमआरजीएक्स - इमर्जिंग मार्केट्स ग्रोथ फंड इंक क्लास एम
|
|
|
|
259,262 |
-13.46 |
5,387 |
1.55 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स फंड क्लास Y
|
|
|
|
93,882 |
-7.52 |
1,827 |
3.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
एबीएईएक्स - एबी इमर्जिंग मार्केट्स मल्टी-एसेट पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
18,260 |
-52.51 |
379 |
-10.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - विलमिंगटन ग्लोबल अल्फा इक्विटीज़ फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
10,478 |
9.68 |
204 |
23.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - हार्टफोर्ड इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
ZEMIX - नब्बे एक उभरते बाजार इक्विटी फंड I शेयर
|
|
|
|
102,343 |
|
1,774 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
जेएजेबीएक्स - उभरते बाजार मूल्य ट्रस्ट श्रृंखला I
|
|
|
|
119,140 |
13.24 |
2,476 |
32.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAKWX - जॉन हैनकॉक अनुशासित मूल्य वैश्विक दीर्घ/लघु फंड वर्ग NAV
|
|
|
|
279,782 |
|
5,814 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KGIIX - कोपर्निक इंटरनेशनल फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
214,813 |
-59.73 |
4,180 |
-54.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
DWGAX - अमेरिकन फंड्स डेवलपिंग वर्ल्ड ग्रोथ एंड इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
547,778 |
199.90 |
10,304 |
228.75 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - अंतर्राष्ट्रीय विकसित बाज़ार कोष
|
|
|
|
26,754 |
-21.00 |
556 |
-7.35 |
|
2025-08-08 |
NP |
QGBLX - क्वांटिफाइड ग्लोबल फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
आरटीएनएक्स - टैक्स-प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
324,673 |
0.00 |
6,318 |
12.30 |
|
2025-05-27 |
NP |
GEMYX - उभरते बाजार इक्विटी फंड संस्थागत
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
एमपीईएमएक्स - मोंड्रियन इमर्जिंग मार्केट्स वैल्यू इक्विटी फंड
|
|
|
|
9,255 |
0.89 |
180 |
13.92 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - इमर्जिंग मार्केट्स फंड क्लास एस
|
|
|
|
7,473 |
|
145 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - इंटरनेशनल वैल्यू ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
101,043 |
53.19 |
2,100 |
79.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - प्रैक्सिस इंटरनेशनल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
39,515 |
0.00 |
821 |
17.45 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - मल्टी-स्ट्रैटेजी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
7,738 |
-59.58 |
151 |
-54.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - एक्टिव एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
56,689 |
-15.29 |
1,178 |
-0.68 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - हार्टफोर्ड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एचएलएस फंड Ia
|
|
|
|
353,218 |
-2.14 |
7,340 |
14.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
जेईवीएनएक्स - उभरते बाजार फंड क्लास एनएवी
|
|
|
|
56,588 |
81.20 |
1,064 |
98.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
एसबीएचईएक्स - सेगल ब्रायंट और हैमिल इमर्जिंग मार्केट्स फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
19,100 |
0.00 |
397 |
17.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफपीबीएफएक्स - फिडेलिटी पैसिफिक बेसिन फंड
|
|
|
|
713,300 |
0.00 |
13,881 |
12.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZEMRX - अमेरिकन बीकन नाइनटी वन इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड R6 क्लास
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएमआईयूएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
34,568 |
-15.40 |
718 |
-0.69 |
|
2025-07-28 |
NP |
वीसीजीईएक्स - उभरती अर्थव्यवस्था कोष
|
|
|
|
44,020 |
-4.61 |
828 |
4.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
सिएमएक्स - एसआईटी इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड - क्लास एफ, प्रभावी 1-31-2017 (पूर्व में क्लास ए)
|
|
|
|
97,375 |
440.73 |
2,023 |
536.16 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
184,336 |
-12.69 |
3,587 |
-1.94 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - मल्टी-एसेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
22,609 |
-63.72 |
440 |
-59.35 |
|