2025-08-26 |
NP |
GIIYX - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
11,283 |
0.00 |
510 |
14.86 |
|
2025-08-22 |
NP |
आरआरजीएक्स - डीडब्ल्यूएस आरआरईईएफ ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
28,598 |
-2.38 |
397 |
12.46 |
|
2025-08-29 |
NP |
डीडब्लूएम - विजडमट्री इंटरनेशनल इक्विटी फंड एन/ए
|
|
|
|
6,201 |
0.00 |
86 |
14.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसपीडीडब्ल्यू - एसपीडीआर (आर) पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ
|
|
|
|
282,574 |
2.79 |
3,919 |
18.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - स्टॉक अकाउंट क्लास R1
|
|
|
|
112,976 |
-55.01 |
5,109 |
46.39 |
|
2025-05-27 |
NP |
GARJX - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
9,194 |
-81.04 |
111 |
-81.10 |
|
2025-03-31 |
NP |
FISZX - फिडेलिटी SAI इंटरनेशनल SMA कंप्लीशन फंड
|
|
|
|
429,000 |
0.00 |
5,080 |
-23.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीटीआईएक्स - ब्रिज बिल्डर टैक्स प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड
|
|
|
|
36,946 |
0.00 |
1,671 |
14.70 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - रणनीतिक आवंटन: मध्यम फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
9,871 |
2.71 |
133 |
16.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफजीआर - डायमेंशनल ग्लोबल रियल एस्टेट ईटीएफ
|
|
|
|
286,839 |
5.60 |
3,854 |
19.58 |
|
2025-08-19 |
NP |
आरआईएफएसएक्स - ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड
|
|
|
|
202,577 |
-6.29 |
2,815 |
7.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIRAX - फिडेलिटी इंटरनेशनल रियल एस्टेट फंड फिडेलिटी एडवाइजर इंटरनेशनल रियल एस्टेट फंड: क्लास ए
|
|
|
|
720,000 |
-2.03 |
9,653 |
10.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
एनजीआरईएक्स - नॉर्दर्न ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
75,354 |
-31.72 |
1,047 |
-21.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईएफजीएल - आईशेयर्स इंटरनेशनल द्वारा विकसित रियल एस्टेट ईटीएफ
|
|
|
|
27,238 |
0.02 |
367 |
13.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड संस्थागत
|
|
|
|
|
|
1,038 |
14.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - क्लेरियन ग्लोबल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
345,817 |
-4.37 |
4,805 |
10.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल स्मॉल कैप इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
105,818 |
-9.56 |
1,425 |
-21.84 |
|
2025-03-20 |
NP |
GRASX - गोल्डमैन सैक्स मल्टी-मैनेजर रियल एसेट स्ट्रैटेजी फंड क्लास R6 शेयर
|
|
|
|
68,542 |
-11.21 |
812 |
-32.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ETF
|
|
|
|
237,980 |
-0.18 |
3,204 |
-57.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
टीडीआई - टचस्टोन डायनेमिक इंटरनेशनल ईटीएफ
|
|
|
|
11,300 |
-2.80 |
511 |
11.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
आरडब्ल्यूएक्स - एसपीडीआर (आर) डॉव जोन्स इंटरनेशनल रियल एस्टेट ईटीएफ
|
|
|
|
183,451 |
44.80 |
2,544 |
66.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेवीएएनएक्स - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
6,976 |
0.00 |
315 |
14.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF सोशल चॉइस इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
110,161 |
2.23 |
4,842 |
41.37 |
|
2025-03-31 |
NP |
FKIDX - फिडेलिटी डायवर्सिफाइड इंटरनेशनल K6 फंड
|
|
|
|
280,063 |
-44.65 |
3,316 |
-57.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - फिडेलिटी एंड्योरिंग अपॉर्चुनिटीज फंड
|
|
|
|
1,993 |
0.00 |
27 |
13.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
आरएफडीआई - फर्स्ट ट्रस्ट रिवरफ्रंट डायनेमिक डेवलप्ड इंटरनेशनल ईटीएफ
|
|
|
|
18,499 |
-5.07 |
248 |
8.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएएफवीएक्स - रणनीतिक इक्विटी आवंटन ट्रस्ट श्रृंखला एनएवी
|
|
|
|
21,985 |
-9.41 |
994 |
3.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX - पहला ईगल ओवरसीज वेरिएबल फंड
|
|
|
|
37,436 |
-11.34 |
520 |
2.16 |
|
2025-06-27 |
NP |
ARYVX - वैश्विक रियल एस्टेट फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
441,682 |
2.97 |
5,946 |
17.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - लॉर्ड एबेट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फंड क्लास ए
|
|
|
|
155,247 |
0.00 |
2,090 |
13.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - सोशल चॉइस अकाउंट क्लास R1
|
|
|
|
225,822 |
-10.09 |
10,213 |
3.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
जॉन हैनकॉक हेज्ड इक्विटी और इनकम फंड
|
|
|
|
13,715 |
-28.78 |
620 |
-18.31 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
3,330 |
0.00 |
145 |
27.19 |
|
2025-05-29 |
NP |
जॉन हैनकॉक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - जॉन हैनकॉक डायवर्सिफाइड रियल एसेट फंड क्लास एनएवी
|
|
|
|
63,641 |
-48.99 |
768 |
-48.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
डीपीआरईएक्स - डेलावेयर ग्लोबल लिस्टेड रियल एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
8,303 |
-1.95 |
111 |
11.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
ईएआईएसएक्स - पैरामीट्रिक इंटरनेशनल इक्विटी फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
12,297 |
145.16 |
166 |
3.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
जीक्यूआरई - फ्लेक्सशेयर ग्लोबल क्वालिटी रियल एस्टेट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
107,536 |
1.60 |
1,445 |
14.97 |
|
2025-08-29 |
NP |
डीआईएम - विजडमट्री इंटरनेशनल मिडकैप डिविडेंड फंड एन/ए
|
|
|
|
10,040 |
-2.45 |
139 |
13.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीटी - वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक इंडेक्स फंड ईटीएफ शेयर
|
|
|
|
119,607 |
4.59 |
1,610 |
-67.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - ओल्ड वेस्टबरी स्मॉल एंड मिड कैप स्ट्रैटेजीज़ फंड
|
|
|
|
191,282 |
87.34 |
2,575 |
113.87 |
|
2025-06-18 |
NP |
आरआरईएसएक्स - ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड क्लास एस
|
|
|
|
78,147 |
-3.60 |
1,049 |
9.38 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - मल्टी-एसेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
10,673 |
0.00 |
143 |
13.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
एसएफआरईएक्स - श्वाब फंडामेंटल ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
4,304 |
9.02 |
58 |
23.91 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - सिक्स सर्कल्स इंटरनेशनल अनकंस्ट्रेन्ड इक्विटी फंड
|
|
|
|
178,437 |
-29.18 |
8,070 |
-18.75 |
|
2025-03-31 |
NP |
एफएसएसईएक्स - फिडेलिटी एसएआई सस्टेनेबल इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
9,111 |
20.02 |
108 |
-9.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
आईएनडीएस - पेसर बेंचमार्क इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट एससीटीआर ईटीएफ
|
|
|
|
126,331 |
-3.73 |
1,694 |
9.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईईयूएस - आईशेयर एमएससीआई यूरोप स्मॉल-कैप ईटीएफ
|
|
|
|
14,044 |
12.06 |
189 |
27.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
एफएनडीसी - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी इंडेक्स ईटीएफ
|
|
|
|
55,277 |
-11.20 |
742 |
1.92 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSYMX - फिडेलिटी सस्टेनेबल इंटरनेशनल इक्विटी फंड फिडेलिटी एडवाइजर सस्टेनेबल इंटरनेशनल इक्विटी फंड: क्लास एम
|
|
|
|
1,435 |
5.44 |
17 |
-23.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
ईएसजीजी - फ्लेक्सशेयर STOXX ग्लोबल ईएसजी इम्पैक्ट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
458 |
0.00 |
6 |
20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GREZX - वैश्विक रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड निवेशक
|
|
|
|
29,567 |
-1.28 |
411 |
13.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/टी। रोवे मूल्य प्रबंधित अस्थिरता संतुलित निधि (ए)
|
|
|
|
3,909 |
31.88 |
54 |
54.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI यूनाइटेड किंगडम स्मॉल-कैप ETF
|
|
|
|
17,363 |
-11.54 |
233 |
1.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
एनयूडीएम - नुवीन ईएसजी इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
54,955 |
0.64 |
2,418 |
39.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGREX - वैश्विक रियल एस्टेट फंड
|
|
|
|
98,302 |
-39.66 |
1,319 |
-30.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफए इन्वेस्टमेंट डाइमेंशन्स ग्रुप इंक - डीएफए इंटरनेशनल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
1,458,936 |
-3.76 |
19,641 |
9.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
ईआरईटी - आईशेयर पर्यावरण के प्रति जागरूक रियल एस्टेट ईटीएफ
|
|
|
|
1,239 |
0.32 |
17 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफटीआईएचएक्स - फिडेलिटी टोटल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
81,852 |
1.02 |
1,097 |
14.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - नॉर्दर्न इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
57,889 |
7.25 |
2,621 |
23.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI डायनेमिक मल्टी-फैक्टर इंटरनेशनल इक्विटी ETF
|
|
|
|
9,628 |
103.47 |
435 |
569.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI वर्ल्ड स्मॉल-कैप ETF
|
|
|
|
11,193 |
|
151 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
एमएफएस वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट III - एमएफएस ग्लोबल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो प्रारंभिक वर्ग
|
|
|
|
188,880 |
1.20 |
2,624 |
16.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
राष्ट्रव्यापी परिवर्तनीय बीमा ट्रस्ट - एनवीआईटी फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल एएम वर्ल्डवाइड फंड क्लास II
|
|
|
|
543 |
|
8 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
एवीआरई - अवंतीस रियल एस्टेट ईटीएफ
|
|
|
|
83,300 |
3.12 |
1,120 |
18.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईडीईवी - आईशेयर कोर एमएससीआई इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स ईटीएफ
|
|
|
|
150,095 |
-9.11 |
2,021 |
-61.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - वैनगार्ड यूरोपीय स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
425,901 |
20.14 |
5,734 |
37.15 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड
|
|
|
|
5,183 |
0.00 |
226 |
26.97 |
|
2025-07-25 |
NP |
जीएलएनएक्स - एमएफएस ग्लोबल न्यू डिस्कवरी फंड ए
|
|
|
|
37,188 |
0.00 |
499 |
14.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - ब्रिज बिल्डर इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
3,446,288 |
-11.54 |
155,857 |
1.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
एससीएचसी - श्वाब इंटरनेशनल स्मॉल-कैप इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
336,717 |
-3.99 |
4,523 |
10.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
मिडैक्स - एमएफएस इंटरनेशनल न्यू डिस्कवरी फंड ए
|
|
|
|
991,388 |
-2.04 |
13,772 |
12.73 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO लाभांश और आय निधि संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
3,958 |
-5.04 |
179 |
8.54 |
|
2025-05-20 |
NP |
GARTX - गोल्डमैन सैक्स एब्सोल्यूट रिटर्न ट्रैकर फंड क्लास ए
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA - IQ CBRE रियल एसेट्स ETF
|
|
|
|
1,472 |
0.00 |
20 |
11.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
एनएमएमजीएक्स - मल्टी-मैनेजर ग्लोबल रियल एस्टेट फंड
|
|
|
|
60,110 |
-7.50 |
835 |
6.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
प्रीएक्स - पेस ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स क्लास ए
|
|
|
|
62,846 |
2.84 |
846 |
17.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
जॉन हैनकॉक फंड्स II - अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक इक्विटी आवंटन फंड क्लास एनएवी
|
|
|
|
24,693 |
10.49 |
1,077 |
40.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईईयूआर - आईशेयर कोर एमएससीआई यूरोप ईटीएफ
|
|
|
|
92,501 |
41.81 |
1,245 |
-39.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
एससीजेड - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई स्मॉल-कैप ईटीएफ
|
|
|
|
591,158 |
0.15 |
7,959 |
13.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
बीएलआरसीएक्स - ब्रुकफील्ड ग्लोबल लिस्टेड रियल एस्टेट फंड क्लास सी
|
|
|
|
82,365 |
-37.08 |
1,145 |
-27.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीजीएसआर - वर्ट ग्लोबल सस्टेनेबल रियल एस्टेट ईटीएफ
|
|
|
|
74,661 |
-2.95 |
1,035 |
11.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
एफईआरआरएक्स - पहला ईगल ग्लोबल रियल एसेट्स फंड क्लास आर6
|
|
|
|
22,260 |
63.46 |
300 |
85.71 |
|
2025-06-25 |
NP |
REIZX - थर्ड एवेन्यू इंटरनेशनल रियल एस्टेट वैल्यू फंड Z क्लास
|
|
|
|
215,200 |
0.00 |
2,897 |
13.70 |
|
2025-07-28 |
NP |
एग्रेक्स - इनवेस्को ग्लोबल रियल एस्टेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
50,212 |
-54.08 |
675 |
-62.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसटीएसएक्स - फिडेलिटी सीरीज इंटरनेशनल स्मॉल कैप फंड
|
|
|
|
450,000 |
0.00 |
6,033 |
13.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
सीएसएफएक्स - कोहेन एंड स्टीयर्स ग्लोबल रियल्टी शेयर्स, इंक. क्लास ए
|
|
|
|
574,373 |
0.00 |
7,979 |
15.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
ब्लैकरॉक फंड्स - iShares द्वारा विकसित रियल एस्टेट इंडेक्स फंड निवेशक ए
|
|
|
|
22,788 |
-10.83 |
307 |
1.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - एबी ग्लोबल डायनेमिक एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
8,825 |
223.14 |
123 |
14.02 |
|
2025-03-26 |
NP |
TNXAX - 1290 डबललाइन डायनेमिक एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
174 |
-36.96 |
2 |
-50.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीजीटीएसएक्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
2,610,438 |
-0.50 |
35,144 |
13.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
थ्रिवेंट सीरीज फंड इंक - थ्रिवेंट इंटरनेशनल एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
30,954 |
0.00 |
430 |
15.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
आरडब्ल्यूओ - एसपीडीआर (आर) डॉव जोन्स ग्लोबल रियल एस्टेट ईटीएफ
|
|
|
|
145,854 |
-1.52 |
2,023 |
13.53 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDIVX - फिडेलिटी डायवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड
|
|
|
|
680,206 |
-38.59 |
8,054 |
-53.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - फिडेलिटी एडवाइजर डायवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड क्लास ए
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएमजीएक्स - वैनगार्ड डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
1,673,822 |
1.95 |
23,269 |
17.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
टीएलटीडी - फ्लेक्सशेयर मॉर्निंगस्टार विकसित बाजार पूर्व-यूएस फैक्टर टिल्ट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,705 |
-49.54 |
23 |
-79.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
टीआरजीआरएक्स - टी. रो प्राइस ग्लोबल रियल एस्टेट फंड, इंक.
|
|
|
|
56,412 |
14.85 |
784 |
32.43 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - आइवी अपोलो मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास Y
|
|
|
|
2,640 |
-27.27 |
32 |
-27.91 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - डेस्टिनेशंस रियल एसेट्स फंड क्लास I
|
|
|
|
15,640 |
-17.82 |
211 |
-5.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीजीआरएलएक्स - वैनगार्ड ग्लोबल पूर्व-यूएस रियल एस्टेट इंडेक्स फंड एडमिरल
|
|
|
|
725,791 |
0.58 |
9,771 |
14.83 |
|
2025-07-23 |
NP |
हौज़ - एक्सट्रैकर्स इंटरनेशनल रियल एस्टेट ईटीएफ
|
|
|
|
183,889 |
0.93 |
2,470 |
15.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
आरपीजीएक्स - टी. रोवे प्राइस ग्लोबल एलोकेशन फंड, इंक.
|
|
|
|
14,844 |
11.48 |
200 |
26.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईएसवीएल - आईशेयर इंटरनेशनल ने स्मॉल कैप वैल्यू फैक्टर ईटीएफ विकसित किया
|
|
|
|
9,945 |
14.68 |
138 |
32.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीएसजीएक्स - वैनगार्ड ईएसजी इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ ईटीएफ शेयर
|
|
|
|
31,542 |
4.96 |
424 |
20.45 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीएफएसएनएक्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड पूर्व-यूएस स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
605,389 |
-7.50 |
8,150 |
5.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - नॉर्दर्न इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
10,710 |
|
485 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
आरईईटी - आईशेयर ग्लोबल आरईआईटी ईटीएफ
|
|
|
|
459,274 |
2.36 |
6,183 |
16.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएमआरएफएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट टी. रोवे प्राइस रियल एसेट फंड क्लास I
|
|
|
|
14,969 |
13.50 |
208 |
30.19 |
|
2025-08-11 |
NP |
सीएमआईयूएक्स - छह सर्कल प्रबंधित इक्विटी पोर्टफोलियो इंटरनेशनल अनकंस्ट्रेन्ड फंड
|
|
|
|
87,653 |
-13.51 |
3,964 |
-0.78 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सआईएनएक्स - ग्रेट-वेस्ट इंटरनेशनल इंडेक्स फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
29,080 |
0.00 |
1,315 |
14.75 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF रियल एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
348,816 |
0.00 |
4,843 |
15.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - नॉर्दर्न ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फंड क्लास K
|
|
|
|
8,662 |
-9.38 |
392 |
4.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - विलमिंगटन रियल एसेट फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
16,013 |
0.00 |
216 |
14.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
एएसीआरएक्स - रणनीतिक आवंटन: कंजर्वेटिव फंड आर क्लास
|
|
|
|
3,026 |
2.72 |
41 |
17.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
49,288 |
-2.42 |
684 |
-65.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
लक्ष्य परिवर्तनीय बीमा निधि (इनवेस्को परिवर्तनीय बीमा निधि) - इनवेस्को VI ग्लोबल रियल एस्टेट फंड श्रृंखला I
|
|
|
|
34,848 |
|
484 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ब्रुकफील्ड रियल एसेट्स इनकम फंड इंक.
|
|
|
|
814 |
0.00 |
11 |
22.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
एफडीटीएस - फर्स्ट ट्रस्ट डेवलप्ड मार्केट्स एक्स-यूएस स्मॉल कैप अल्फाडेक्स फंड
|
|
|
|
1,726 |
-5.58 |
24 |
15.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसआईएसएक्स - फिडेलिटी एसएआई इंटरनेशनल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
51,091 |
-4.90 |
685 |
7.55 |
|
2025-03-25 |
NP |
POSAX - ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
527,207 |
-5.95 |
6,217 |
-28.49 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - मल्टी-स्ट्रैटेजी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
6,308 |
0.00 |
85 |
13.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईएससीएफ - आईशेयर एज एमएससीआई मल्टीफैक्टर इंटरनेशनल स्मॉल-कैप ईटीएफ
|
|
|
|
2,382 |
-44.48 |
32 |
-36.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHIYX - डायमंड हिल इंटरनेशनल फंड क्लास Y
|
|
|
|
92,198 |
0.00 |
1,282 |
15.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - वैश्विक इक्विटी खाता वर्ग R1
|
|
|
|
163,955 |
7.76 |
2,279 |
24.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
एमजीएलएक्स - एमएफएस ग्लोबल रियल एस्टेट फंड ए
|
|
|
|
2,543,076 |
0.54 |
34,127 |
15.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
सुनामेरिका सीरीज ट्रस्ट - एसए टी. रोव प्राइस वीसीपी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्लास 3
|
|
|
|
7,885 |
10.31 |
106 |
25.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सईसीएक्स - ग्रेट-वेस्ट कोर रणनीतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
19,210 |
-57.23 |
869 |
-50.96 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सआईवीएक्स - ग्रेट-वेस्ट इंटरनेशनल वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
88,500 |
0.00 |
4,002 |
14.74 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE वैकल्पिक रणनीतियाँ निवेश वर्ग A
|
|
|
|
28 |
-79.26 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
IRFAX - कोहेन एंड स्टीयर्स इंटरनेशनल रियल्टी फंड, इंक. क्लास ए
|
|
|
|
190,629 |
-17.01 |
2,648 |
-4.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईईएफए - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ
|
|
|
|
1,152,839 |
-12.41 |
15,521 |
-62.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएफआईएलएक्स - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
11,929 |
8.71 |
161 |
24.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
पीडीएन - इनवेस्को एफटीएसई आरएएफआई विकसित बाजार पूर्व-यूएस स्मॉल-मिड ईटीएफ
|
|
|
|
24,018 |
-22.68 |
324 |
-11.72 |
|
2025-06-27 |
NP |
एएएआरएक्स - रणनीतिक आवंटन: आक्रामक फंड आर क्लास
|
|
|
|
10,673 |
2.74 |
144 |
17.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
रैपैक्स - कोहेन एंड स्टीयर्स रियल एसेट्स फंड, इंक. क्लास ए
|
|
|
|
94,595 |
11.13 |
1,314 |
28.32 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - लाजार्ड रियल एसेट्स और मूल्य निर्धारण अवसर पोर्टफोलियो संस्थागत शेयर
|
|
|
|
776 |
-2.88 |
11 |
11.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
TAREX - तीसरा एवेन्यू रियल एस्टेट वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
851,103 |
0.00 |
11,458 |
13.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल डिस्कवरी फंड
|
|
|
|
2,541,449 |
21.37 |
34,215 |
38.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफडब्ल्यूडब्ल्यूएफएक्स - फिडेलिटी वर्ल्डवाइड फंड
|
|
|
|
364,800 |
0.00 |
4,891 |
13.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईसीआरएनएक्स - वीवाई(आर) क्लेरियन ग्लोबल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो क्लास एडीवी
|
|
|
|
58,839 |
-15.81 |
818 |
-3.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
एसजीओवीएक्स - प्रथम ईगल ओवरसीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,602,379 |
0.00 |
35,035 |
13.70 |
|
2025-03-28 |
NP |
एनआरएफएक्स - एईडब्ल्यू ग्लोबल फोकस्ड रियल एस्टेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
11,314 |
0.00 |
133 |
-24.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू एडवाइजर्स ट्रस्ट - 1290 वीटी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
3,656 |
0.36 |
51 |
16.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - टी. रोवे प्राइस रियल एसेट्स फंड, इंक.
|
|
|
|
1,676,711 |
16.02 |
23,309 |
33.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीसीआईईएक्स - टीआईएए-सीआरईएफ इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
305,140 |
0.00 |
13,413 |
38.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसपीईयू - एसपीडीआर(आर) पोर्टफोलियो यूरोप ईटीएफ
|
|
|
|
9,565 |
-56.43 |
133 |
-84.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - थ्रिवेंट इंटरनेशनल एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
16,852 |
0.00 |
227 |
13.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
फिडेलिटी सेंट्रल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एलएलसी - फिडेलिटी इंटरनेशनल इक्विटी सेंट्रल फंड
|
|
|
|
196,277 |
1.60 |
2,727 |
17.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
डीडीडब्ल्यूएम - विजडमट्री डायनेमिक करेंसी हेज्ड इंटरनेशनल इक्विटी फंड एन/ए
|
|
|
|
18,109 |
80.69 |
251 |
-36.29 |
|