2025-06-26 |
NP |
TWAAX - थ्रिवेंट इंटरनेशनल एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,200 |
-43.59 |
18 |
-39.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीज़न्स सीरीज़ ट्रस्ट - एसए मल्टी-मैनेज्ड इंटरनेशनल इक्विटी पोर्टफोलियो क्लास 1
|
|
|
|
10,800 |
9.09 |
99 |
16.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
एडवांस्ड सीरीज़ ट्रस्ट - एस्ट प्रूडेंशियल ग्रोथ एलोकेशन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
229,200 |
-12.35 |
2,117 |
92.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
यूएसआईएफएक्स - अंतर्राष्ट्रीय फंड शेयर
|
|
|
|
497,062 |
52.43 |
4,406 |
72.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड संस्थागत
|
|
|
|
140,300 |
|
1,296 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
बीकेआईई - बीएनवाई मेलॉन इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
62,900 |
-22.82 |
502 |
-17.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - डायमेंशनल वर्ल्ड पूर्व यूएस कोर इक्विटी 2 ETF
|
|
|
|
509,883 |
5.92 |
4,071 |
13.02 |
|
2025-07-24 |
NP |
ब्लैकरॉक बैलेंस्ड कैपिटल फंड, इंक. - ब्लैकरॉक बैलेंस्ड कैपिटल फंड, इंक. निवेशक ए
|
|
|
|
21,100 |
|
187 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
एमएसटीएफएक्स - मॉर्निंगस्टार इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
54,600 |
0.00 |
438 |
7.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
मास्टर निवेश पोर्टफोलियो - कुल अंतर्राष्ट्रीय पूर्व यूएस इंडेक्स मास्टर पोर्टफोलियो
|
|
|
|
129,200 |
-14.44 |
1,193 |
-9.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
डीआईआईएसएक्स - बीएनवाई मेलॉन इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
35,800 |
-6.53 |
285 |
-0.35 |
|
2025-03-19 |
NP |
एडीवीएलएक्स - वॉन नेल्सन इंटरनेशनल स्मॉल कैप फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
162,920 |
28.74 |
1,209 |
44.96 |
|
2025-07-28 |
NP |
एनबीजेपी - न्यूबर्गर बर्मन जापान इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
85,100 |
14.84 |
757 |
30.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफएआई - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ
|
|
|
|
1,292,900 |
27.57 |
10,324 |
36.10 |
|
2025-08-11 |
NP |
सीएमआईयूएक्स - छह सर्कल प्रबंधित इक्विटी पोर्टफोलियो इंटरनेशनल अनकंस्ट्रेन्ड फंड
|
|
|
|
288,900 |
7.84 |
2,668 |
14.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
एबी वैरिएबल प्रोडक्ट्स सीरीज़ फंड, इंक. - एबी इंटरनेशनल वैल्यू पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
819,900 |
-2.03 |
7,572 |
3.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईवीएलयू - आईशेयर एज एमएससीआई इंटरनेशनल वैल्यू फैक्टर ईटीएफ
|
|
|
|
324,000 |
0.93 |
2,599 |
9.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीसीआईईएक्स - टीआईएए-सीआरईएफ इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
3,384,069 |
-2.91 |
27,146 |
4.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
ईफैक्स - एसपीडीआर एमएससीआई ईएएफई जीवाश्म ईंधन रिजर्व फ्री ईटीएफ
|
|
|
|
45,400 |
5.83 |
419 |
13.28 |
|
2025-06-25 |
NP |
पीआरजेपीएक्स - टी. रोवे प्राइस जापान फंड
|
|
|
|
754,000 |
-12.47 |
6,048 |
-5.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
एडवांस्ड सीरीज़ ट्रस्ट - एएसटी इंटरनेशनल ग्रोथ पोर्टफोलियो
|
|
|
|
455,600 |
64.42 |
4,208 |
73.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसटीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट टोटल रिटर्न वीआईएस फंड क्लास 1 शेयर
|
|
|
|
9,300 |
-59.21 |
86 |
-57.29 |
|
2025-08-06 |
NP |
लिंकन वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एलवीआईपी डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी फंड स्टैंडर्ड क्लास
|
|
|
|
33,391 |
0.00 |
308 |
5.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
प्रूडेंशियल सीरीज़ फ़ंड - कंज़र्वेटिव बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
4,600 |
15.00 |
42 |
180.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ईएफएवी - आईशेयर एज एमएससीआई मिन वॉल्यूम ईएएफई ईटीएफ
|
|
|
|
319,000 |
3.20 |
2,559 |
11.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएमआईयूएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
68,900 |
-15.46 |
632 |
-10.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/एबी डायनेमिक एग्रेसिव ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
19,606 |
0.00 |
181 |
7.74 |
|
2025-03-27 |
NP |
पीटीआईएन - पेसर ट्रेंडपायलट इंटरनेशनल ईटीएफ
|
|
|
|
20,596 |
2.55 |
154 |
4.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड क्लास I
|
|
|
|
1,189,500 |
|
10,986 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
आईएमटीएम - आईशेयर एज एमएससीआई इंटरनेशनल मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ
|
|
|
|
333,800 |
5.83 |
2,678 |
14.35 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - अंतर्राष्ट्रीय विकास और आय कोष क्लास ए
|
|
|
|
10,069,900 |
16.27 |
93,143 |
24.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफएसआई - डायमेंशनल इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ
|
|
|
|
13,300 |
|
106 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
एनटीएसआई - विजडमट्री इंटरनेशनल एफिशिएंट कोर फंड एन/ए
|
|
|
|
64,800 |
-18.08 |
598 |
-12.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE नो फीस इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,200 |
|
10 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR सस्टेनेबल लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी कार्बन अवेयर फंड क्लास एन
|
|
|
|
2,700 |
-550.00 |
25 |
-580.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - ब्रिज बिल्डर इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
7,625,000 |
-1.71 |
70,423 |
3.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - हार्टफोर्ड इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
510,004 |
3.41 |
4,091 |
11.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
गैबेली ग्लोबल यूटिलिटी एंड इनकम ट्रस्ट
|
|
|
|
100,000 |
0.00 |
925 |
7.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
एलियांज वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एजेडएल एमएससीआई ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
11,000 |
0.00 |
101 |
5.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - एसपीडीआर एमएससीआई वर्ल्ड स्ट्रैटेजिकफैक्टर्स ईटीएफ
|
|
|
|
3,600 |
-2.70 |
33 |
6.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीटीआईएक्स - ब्रिज बिल्डर टैक्स प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड
|
|
|
|
743,400 |
0.00 |
6,866 |
5.76 |
|
2025-05-23 |
NP |
ट्रांसअमेरिका सीरीज ट्रस्ट - ट्रांसअमेरिका ब्लैकरॉक ग्लोबल एलोकेशन वीपी इनिशियल
|
|
|
|
1,146 |
-77.87 |
10 |
-61.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
डीडीडब्ल्यूएम - विजडमट्री डायनेमिक करेंसी हेज्ड इंटरनेशनल इक्विटी फंड एन/ए
|
|
|
|
28,100 |
22.17 |
259 |
31.47 |
|
2025-07-22 |
NP |
जीएसआईई - गोल्डमैन सैक्स एक्टिवबीटा(आर) इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
290,180 |
-13.94 |
2,573 |
-1.19 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - फेडरेटेड इंटरनेशनल स्मॉल-मिड कंपनी फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
322,700 |
-24.95 |
2,826 |
-15.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
NILTX - न्यूबर्गर बर्मन इंटरनेशनल सेलेक्ट फंड ट्रस्ट क्लास
|
|
|
|
327,300 |
-11.25 |
2,910 |
0.87 |
|
2025-06-25 |
NP |
पीक्यूडीएमएक्स - पीजीआईएम क्यूएमए इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड क्लास आर6
|
|
|
|
4,532 |
-4.02 |
36 |
2.86 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड
|
|
|
|
57,200 |
5.15 |
501 |
17.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
ब्लैकरॉक वेरिएबल सीरीज फंड्स, इंक. - ब्लैकरॉक मैनेज्ड वोलैटिलिटी VI फंड क्लास I
|
|
|
|
8,000 |
37.93 |
74 |
151.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI डायनेमिक मल्टी-फैक्टर इंटरनेशनल इक्विटी ETF
|
|
|
|
13,300 |
2.31 |
123 |
7.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
545,100 |
7.90 |
4,373 |
16.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
कैल्वर्ट वेरिएबल प्रोडक्ट्स, इंक. - कैल्वर्ट वीपी ईएएफई इंटरनेशनल इंडेक्स पोर्टफोलियो - I क्लास
|
|
|
|
19,411 |
-8.49 |
179 |
-3.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/डीएफए इंटरनेशनल कोर इक्विटी फंड (आई)
|
|
|
|
34,400 |
0.00 |
317 |
6.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
डीईईएफ - एक्सट्रैकर्स एफटीएसई ने पूर्व यूएस कॉम्प्रिहेंसिव फैक्टर ईटीएफ विकसित किया
|
|
|
|
1,000 |
-23.08 |
9 |
-20.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
राष्ट्रव्यापी परिवर्तनीय बीमा ट्रस्ट - टेम्पलटन एनवीआईटी इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
296,600 |
9.73 |
2,722 |
16.37 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड
|
|
|
|
2,700 |
0.00 |
20 |
17.65 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीएसजीएक्स - वैनगार्ड ईएसजी इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ ईटीएफ शेयर
|
|
|
|
388,250 |
1.65 |
3,441 |
15.16 |
|
2025-08-22 |
NP |
कोलंबिया फंड्स वेरिएबल सीरीज ट्रस्ट II - सीटीआईवीपी - डीएफए इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास 1
|
|
|
|
720,150 |
0.00 |
6,651 |
5.77 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
291,300 |
-16.94 |
2,331 |
-10.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOHIX - JOHCM इंटरनेशनल सेलेक्ट फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
8,112,400 |
-4.19 |
75,037 |
1.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/मेलॉन एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स फंड (आई)
|
|
|
|
27,200 |
90.21 |
251 |
103.25 |
|
2025-05-27 |
NP |
FAIEX - PFM मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
183,000 |
-45.11 |
1,584 |
-34.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - क्लियरवॉटर इंटरनेशनल फंड
|
|
|
|
45,300 |
0.00 |
419 |
6.89 |
|
2025-05-22 |
NP |
रोडे - हार्टफोर्ड मल्टीफैक्टर डायवर्सिफाइड इंटरनेशनल ईटीएफ
|
|
|
|
100 |
-97.62 |
1 |
-100.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
लैजार्ड ग्लोबल टोटल रिटर्न एंड इनकम फंड इंक
|
|
|
|
261,700 |
|
2,402 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
जेपीएक्सएन - आईशेयर जेपीएक्स-निक्केई 400 ईटीएफ
|
|
|
|
59,200 |
0.00 |
547 |
5.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
गैबेली डिविडेंड एंड इनकम ट्रस्ट
|
|
|
|
80,000 |
0.00 |
740 |
7.73 |
|
2025-08-29 |
NP |
डीआईएम - विजडमट्री इंटरनेशनल मिडकैप डिविडेंड फंड एन/ए
|
|
|
|
44,100 |
-2.43 |
407 |
4.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईपीएसी - आईशेयर कोर एमएससीआई पैसिफिक ईटीएफ
|
|
|
|
594,700 |
-0.13 |
4,771 |
7.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS फ्यूजन HV फंड क्लास R6
|
|
|
|
8,400 |
|
78 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सईसीएक्स - ग्रेट-वेस्ट कोर रणनीतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
59,100 |
0.00 |
546 |
5.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
हिलैक्स - हार्टफोर्ड इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,238,192 |
6.42 |
42,020 |
15.02 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएएफवीएक्स - रणनीतिक इक्विटी आवंटन ट्रस्ट श्रृंखला एनएवी
|
|
|
|
240,925 |
-10.05 |
2,225 |
-4.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - अंतर्राष्ट्रीय कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
1,500,590 |
-34.44 |
12,037 |
-29.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
जॉन हैनकॉक फंड्स II - अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक इक्विटी आवंटन फंड क्लास एनएवी
|
|
|
|
271,935 |
7.85 |
2,410 |
22.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - वैनगार्ड इंटरनेशनल कोर स्टॉक फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
6,508,100 |
96.47 |
60,108 |
107.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफटीआईएचएक्स - फिडेलिटी टोटल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
931,933 |
2.96 |
7,476 |
11.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेवीएएनएक्स - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
73,400 |
0.00 |
678 |
5.78 |
|
2025-07-16 |
NP |
सीजीआईई - कैपिटल ग्रुप इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ शेयर क्लास
|
|
|
|
685,900 |
124.15 |
6,099 |
157.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास एन
|
|
|
|
338,200 |
33.73 |
3,124 |
230.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
एडवांस्ड सीरीज ट्रस्ट - एस्ट बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
467,700 |
48.66 |
4,320 |
57.23 |
|
2025-04-24 |
NP |
ईएसजीडी - आईशेयर ईएसजी एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ
|
|
|
|
1,059,400 |
5.80 |
8,289 |
-1.02 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFJX - ब्राउन एडवाइजरी - WMC जापान इक्विटी फंड संस्थागत शेयर
|
|
|
|
245,800 |
67.55 |
2,270 |
77.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
476,400 |
17.95 |
3,822 |
27.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसजीईएक्स - फिडेलिटी सीरीज़ ग्लोबल पूर्व यूएस इंडेक्स फंड
|
|
|
|
3,841,789 |
-3.01 |
30,818 |
4.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/एमएफएस इंटरनेशनल वैल्यू पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
3,407,500 |
0.00 |
31,518 |
7.80 |
|
2025-07-21 |
NP |
जीजीएमबीएक्स - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल प्रबंधित बीटा फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
13,591 |
0.00 |
120 |
13.21 |
|
2025-08-06 |
NP |
लिंकन वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एलवीआईपी एसएसजीए इंटरनेशनल इंडेक्स फंड स्टैंडर्ड क्लास
|
|
|
|
269,300 |
-9.17 |
2,487 |
-3.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - आयामी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य ETF
|
|
|
|
4,159,220 |
48.83 |
33,212 |
58.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसजीजीएक्स - फिडेलिटी ग्लोबल पूर्व यूएस इंडेक्स फंड
|
|
|
|
851,143 |
-1.69 |
6,828 |
6.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG एडवांस्ड MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
195,200 |
-8.61 |
1,730 |
3.53 |
|
2025-07-28 |
NP |
एवीडीई - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
1,018,856 |
8.75 |
9,030 |
23.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
377,700 |
13.25 |
3,030 |
22.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
94,500 |
0.00 |
873 |
5.70 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - राष्ट्रव्यापी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक निधि क्लास ए
|
|
|
|
93,901 |
-8.39 |
751 |
-1.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - फिडेलिटी फ्लेक्स इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
218,400 |
1.58 |
1,752 |
9.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE - SEI सेलेक्ट इंटरनेशनल इक्विटी ETF
|
|
|
|
503,876 |
5.10 |
4,646 |
12.60 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBIIX - न्यूबर्गर बर्मन इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
1,649,200 |
-15.61 |
14,665 |
-4.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - जानूस हेंडरसन ग्लोबल रिसर्च फंड क्लास टी
|
|
|
|
1,984,100 |
|
18,354 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
क्यूईएफए - एसपीडीआर एमएससीआई ईएएफई स्ट्रैटेजिकफैक्टर्स ईटीएफ
|
|
|
|
49,900 |
-23.11 |
460 |
-17.56 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - विलमिंगटन ग्लोबल अल्फा इक्विटीज़ फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
27,296 |
66.30 |
219 |
80.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
उन्नत श्रृंखला ट्रस्ट - एएसटी मात्रात्मक मॉडलिंग पोर्टफोलियो
|
|
|
|
9,700 |
|
90 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - डोमिनी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
8,246 |
38.68 |
61 |
56.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
ट्रांसअमेरिका सीरीज ट्रस्ट - ट्रांसअमेरिका इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स वीपी सर्विस
|
|
|
|
11,900 |
-5.56 |
110 |
-0.91 |
|
2025-08-25 |
NP |
ईटन वेंस टैक्स-प्रबंधित ग्लोबल बाय-राइट अपॉर्चुनिटीज फंड
|
|
|
|
55,000 |
0.00 |
508 |
5.63 |
|
2025-07-16 |
NP |
सीजीआईसी - कैपिटल ग्रुप इंटरनेशनल कोर इक्विटी ईटीएफ शेयर क्लास
|
|
|
|
136,300 |
190.62 |
1,212 |
234.53 |
|
2025-05-23 |
NP |
APHIX - आर्टिसन इंटरनेशनल फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
4,666,400 |
-25.72 |
40,389 |
-7.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएचएलएफएक्स - फिडेलिटी सीरीज इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
70,477 |
9.48 |
565 |
18.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - अंतर्राष्ट्रीय विकसित इक्विटी सक्रिय ETF
|
|
|
|
31,500 |
|
291 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
प्रूडेंशियल सीरीज़ फ़ंड - लचीला प्रबंधित पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
8,000 |
42.86 |
74 |
247.62 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - अंतर्राष्ट्रीय विकसित बाज़ार कोष
|
|
|
|
247,500 |
7.89 |
2,272 |
14.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAOSX - जानूस हेंडरसन ओवरसीज फंड क्लास टी
|
|
|
|
13,941,200 |
3.17 |
128,965 |
10.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - लार्ज कैप इंटरनेशनल पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
552,231 |
-12.57 |
4,430 |
-5.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/एबी डायनेमिक ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
22,485 |
-10.20 |
208 |
-3.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - एसआईटी स्क्रीनिंग वर्ल्ड इक्विटी एक्स-यूएस फंड - क्लास ए
|
|
|
|
5,700 |
-26.92 |
50 |
-16.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - कैल्वर्ट इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
108,133 |
0.00 |
999 |
5.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO वैकल्पिक आवंटन निधि कक्षा VI
|
|
Short
|
|
-91,300 |
7.16 |
-809 |
21.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
सुनामेरिका सीरीज़ ट्रस्ट - एसए इंटरनेशनल इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास 1
|
|
|
|
102,800 |
10.90 |
819 |
19.07 |
|
2025-05-30 |
NP |
जीएमडब्ल्यूईएक्स - गाइडमार्क(आर) वर्ल्ड एक्स-यूएस फंड सर्विस शेयर
|
|
|
|
14,631 |
0.00 |
128 |
20.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX - बड़ी कंपनी मूल्य पोर्टफोलियो निवेश वर्ग
|
|
|
|
30,700 |
11.64 |
284 |
20.43 |
|
2025-08-18 |
NP |
पैसिफिक सेलेक्ट फंड - अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
1,425,905 |
44.64 |
13,169 |
52.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधित अस्थिरता पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
186,805 |
-5.70 |
1,728 |
1.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
जायर - जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल रिसर्च एन्हांस्ड इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
2,864,600 |
-3.93 |
22,979 |
3.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
ईएफवी - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ
|
|
|
|
4,728,400 |
-4.44 |
37,930 |
3.28 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स फंड क्लास Y
|
|
|
|
660,700 |
-20.59 |
5,287 |
-14.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
इन्वेस्को सक्रिय रूप से प्रबंधित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इन्वेस्को एमएससीआई ईएएफई आय एडवांटेज ईटीएफ
|
|
|
|
12,876 |
24.85 |
104 |
35.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - स्टॉक अकाउंट क्लास R1
|
|
|
|
3,229,000 |
-0.75 |
29,822 |
4.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसपीजीएम - एसपीडीआर(आर) पोर्टफोलियो एमएससीआई ग्लोबल स्टॉक मार्केट ईटीएफ
|
|
|
|
53,100 |
3.51 |
490 |
10.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू एडवाइजर्स ट्रस्ट - एटीएम इंटरनेशनल मैनेज्ड वोलैटिलिटी पोर्टफोलियो क्लास के
|
|
|
|
117,152 |
-8.51 |
1,084 |
-1.37 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - मल्टी-एसेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
62,500 |
-22.26 |
500 |
-16.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफए निवेश आयाम समूह इंक - अंतर्राष्ट्रीय वेक्टर इक्विटी पोर्टफोलियो शेयर
|
|
|
|
210,889 |
-27.48 |
1,692 |
-21.64 |
|
2025-08-21 |
NP |
लैजार्ड रिटायरमेंट सीरीज इंक - लैजार्ड रिटायरमेंट इंटरनेशनल इक्विटी पोर्टफोलियो सर्विस शेयर
|
|
|
|
137,300 |
-1.01 |
1,260 |
5.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ एडवाइजर्स ट्रस्ट - EQ/इंटरनेशनल कोर मैनेज्ड वोलैटिलिटी पोर्टफोलियो क्लास IB
|
|
|
|
65,359 |
-7.37 |
605 |
-0.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
एफएनडीएफ - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल लार्ज कंपनी इंडेक्स ईटीएफ
|
|
|
|
1,202,877 |
-1.04 |
10,666 |
13.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
एबी वेरिएबल प्रोडक्ट्स सीरीज़ फंड, इंक. - एबी डायनेमिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
3,965 |
-12.32 |
37 |
-7.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAIGX - जानूस हेंडरसन ओवरसीज पोर्टफोलियो सर्विस शेयर
|
|
|
|
2,763,400 |
2.87 |
25,563 |
9.93 |
|
2025-07-22 |
NP |
जीएसआईडी - गोल्डमैन सैक्स मार्केटबीटा इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
100,419 |
-3.55 |
890 |
10.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड R-3
|
|
|
|
123,200 |
-7.02 |
1,092 |
5.31 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफएसपीएसएक्स - फिडेलिटी इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
6,839,826 |
3.46 |
60,622 |
17.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - अमेरिकन बीकन डायवर्सिफाइड फंड AAL क्लास
|
|
|
|
71,800 |
|
572 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएमजीएक्स - वैनगार्ड डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
20,034,917 |
4.97 |
185,039 |
11.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
जेएचएमडी - जॉन हैनकॉक मल्टीफैक्टर विकसित अंतर्राष्ट्रीय ईटीएफ
|
|
|
|
75,700 |
-52.36 |
604 |
-49.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - सिट इंटरनेशनल इक्विटी फंड - क्लास I
|
|
|
|
1,497,714 |
-40.50 |
13,790 |
-37.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - फिडेलिटी SAI इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
842,420 |
-24.31 |
6,758 |
-18.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - अमेरिकन बीकन इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
300,900 |
|
2,397 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX फ्यूजन फंड क्लास I
|
|
|
|
500 |
|
5 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI जापान ETF
|
|
|
|
7,745,400 |
1.77 |
68,648 |
15.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
एमजीआईएक्स - एमएफएस इंटरनेशनल इंट्रिन्सिक वैल्यू फंड ए
|
|
|
|
59,542,800 |
0.00 |
521,378 |
12.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - श्रोडर्स ग्लोबल मल्टी-एसेट पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
7,000 |
-68.33 |
64 |
-23.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR मल्टी-एसेट फंड क्लास एन
|
|
|
|
209,200 |
4,880.95 |
1,932 |
12,780.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE फ्यूजन फंड क्लास I
|
|
|
|
4,900 |
|
45 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LZIOX - लाजार्ड इंटरनेशनल इक्विटी पोर्टफोलियो ओपन शेयर
|
|
|
|
1,282,900 |
0.87 |
11,775 |
6.97 |
|
2025-08-21 |
NP |
JPY - लाज़ार्ड जापानी इक्विटी ETF
|
|
|
|
99,600 |
|
918 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - गैबेली ग्लोबल राइजिंग इनकम एंड डिविडेंड फंड क्लास ए
|
|
|
|
40,000 |
0.00 |
370 |
7.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीजीटीएसएक्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
30,988,912 |
0.30 |
248,587 |
8.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOGEX - JOHCM ग्लोबल सिलेक्ट फंड एडवाइजर शेयर
|
|
|
|
23,501 |
-54.25 |
217 |
-51.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - जानूस हेंडरसन ग्लोबल रिसर्च पोर्टफोलियो सर्विस शेयर
|
|
|
|
472,200 |
|
4,368 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - एक्टिव एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
176,127 |
63.42 |
1,617 |
73.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफए इन्वेस्टमेंट डाइमेंशन्स ग्रुप इंक - वीए इंटरनेशनल वैल्यू पोर्टफोलियो
|
|
|
|
154,400 |
0.00 |
1,239 |
8.03 |
|
2025-07-23 |
NP |
डीबीजेपी - एक्सट्रैकर्स एमएससीआई जापान हेज्ड इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
194,576 |
-10.65 |
1,730 |
2.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - प्रैक्सिस इंटरनेशनल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
85,600 |
0.00 |
790 |
7.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
सुनामेरिका सीरीज ट्रस्ट - एसए पटनम इंटरनेशनल ग्रोथ एंड इनकम पोर्टफोलियो क्लास 1
|
|
|
|
376,300 |
12.70 |
2,998 |
20.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
ईएआईएसएक्स - पैरामीट्रिक इंटरनेशनल इक्विटी फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
25,700 |
20.66 |
206 |
30.38 |
|
2025-08-21 |
NP |
LISOX - लाजार्ड इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक इक्विटी पोर्टफोलियो ओपन शेयर
|
|
|
|
1,154,900 |
|
10,600 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
190,100 |
-4.52 |
1,690 |
8.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल हेज्ड इक्विटी फंड क्लास R6
|
|
|
|
85,200 |
7.30 |
683 |
15.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफए निवेश आयाम समूह इंक - अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता कोर 1 पोर्टफोलियो शेयर
|
|
|
|
109,900 |
|
882 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
160,800 |
6.91 |
1,290 |
15.50 |
|
2025-08-25 |
NP |
एईपीजीएक्स - यूरोपपेसिफिक ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
66,871,108 |
48.29 |
618,536 |
58.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
पटनम वैरिएबल ट्रस्ट - पटनम वीटी इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास IA शेयर
|
|
|
|
303,000 |
19.53 |
2,798 |
26.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/एबी डायनेमिक मॉडरेट ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
30,203 |
-11.85 |
279 |
-4.78 |
|
2025-08-15 |
NP |
एमबीईक्यूएक्स - एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
10,000 |
0.00 |
92 |
5.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/जेपीमॉर्गन वैश्विक आवंटन निधि (ए)
|
|
|
|
6,600 |
3.12 |
61 |
9.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
एफएलजेपी - फ्रैंकलिन एफटीएसई जापान ईटीएफ
|
|
|
|
985,600 |
-0.56 |
9,089 |
6.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - ब्लैकरॉक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
74,500 |
48.70 |
598 |
60.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - मेटलाइफ एमएससीआई ईएएफई इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
154,200 |
-12.78 |
1,411 |
-8.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABIAX - एबी इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
307,600 |
-2.13 |
2,726 |
10.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स रणनीति HV फंड क्लास I
|
|
|
|
60,100 |
-134.13 |
555 |
-136.11 |
|
2025-06-18 |
NP |
आरटीएनएक्स - टैक्स-प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,945,600 |
-18.51 |
15,569 |
-12.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - हार्बर डायवर्सिफाइड इंटरनेशनल ऑल कैप फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
538,800 |
-20.46 |
4,322 |
-14.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
क्यूआरपीएनएक्स - एक्यूआर वैकल्पिक जोखिम प्रीमिया फंड क्लास एन
|
|
Short
|
|
-45,700 |
649.18 |
-422 |
696.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड (आई)
|
|
|
|
357,500 |
19.41 |
3,293 |
27.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
ईएसजीजी - फ्लेक्सशेयर STOXX ग्लोबल ईएसजी इम्पैक्ट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
5,700 |
-13.64 |
46 |
-8.16 |
|
2025-06-25 |
NP |
आईक्यूएसआई - आईक्यू कैंड्रियाम ईएसजी इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
39,310 |
-8.20 |
314 |
-2.19 |
|
2025-07-22 |
NP |
जीएसजेवाई - गोल्डमैन सैक्स एक्टिवबीटा(आर) जापान इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
17,285 |
1.77 |
153 |
16.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - नॉर्दर्न इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
624,310 |
4.78 |
5,730 |
11.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
पीएक्सएफ - इनवेस्को एफटीएसई आरएएफआई विकसित बाजार पूर्व-यूएस ईटीएफ
|
|
|
|
277,982 |
-10.60 |
2,235 |
-3.29 |
|
2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - ब्राइटहाउस/आर्टिसन इंटरनेशनल पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
756,500 |
-29.96 |
6,548 |
-13.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI जापान वैल्यू ETF
|
|
|
|
399,000 |
49.66 |
3,536 |
69.59 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - ओवरसीज फंड (एफ/के/ए इंटरनेशनल वैल्यू फंड I) इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
24,400 |
-18.67 |
196 |
-12.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - वैनगार्ड इंटरनेशनल वैल्यू फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
5,592,300 |
|
44,860 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
वीसीएसओएक्स - अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक रूप से जिम्मेदार कोष
|
|
|
|
102,600 |
7.21 |
912 |
22.25 |
|
2025-05-28 |
NP |
थ्रिवेंट सीरीज फंड इंक - थ्रिवेंट इंटरनेशनल एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
4,000 |
-54.55 |
35 |
-46.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
सीआईएल - विक्ट्रीशेयर्स इंटरनेशनल वोलैटिलिटी डब्ल्यूटीडी ईटीएफ
|
|
|
|
13,700 |
0.00 |
127 |
7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
एचएनसीएक्स - हार्टफोर्ड इंटरनेशनल ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
796,808 |
3.75 |
6,392 |
12.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - पूंजीगत आय बिल्डर वर्ग ए
|
|
|
|
4,442,200 |
-74.98 |
35,547 |
-73.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - जेपी मॉर्गन ग्लोबल एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
18,400 |
1.66 |
148 |
9.70 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएफएस वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट II - एमएफएस अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक मूल्य पोर्टफोलियो प्रारंभिक वर्ग
|
|
|
|
3,782,500 |
-2.70 |
34,987 |
3.98 |
|
2025-07-24 |
NP |
ब्लैकरॉक फंड्स - ब्लैकरॉक एडवांटेज इंटरनेशनल फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
469,200 |
29.61 |
4,159 |
46.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
एमएसटीएसएक्स - मॉर्निंगस्टार अनकंस्ट्रेन्ड एलोकेशन फंड
|
|
|
|
8,300 |
-33.60 |
67 |
-28.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
602,602 |
7.34 |
5,557 |
13.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - हार्टफोर्ड श्रोडर्स इंटरनेशनल मल्टी-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
391,100 |
|
3,137 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - सिमिट्री पैनोरमिक इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
30,600 |
0.00 |
271 |
13.39 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएनसीएसएक्स - मर्सर नॉन-यूएस कोर इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
2,110,100 |
-9.96 |
19,308 |
-5.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
एमकेवीएचएक्स - एमएफएस इंटरनेशनल लार्ज कैप वैल्यू फंड आर6
|
|
|
|
6,909,700 |
-2.61 |
60,504 |
9.32 |
|
2025-07-22 |
NP |
जीएक्सयूएस - गोल्डमैन सैक्स मार्केटबीटा(आर) टोटल इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
36,328 |
0.00 |
322 |
15.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीएसआरएक्स - कैथोलिक एसआरआई ग्रोथ पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर
|
|
|
|
2,100 |
40.00 |
19 |
46.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - फिडेलिटी जीरो इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
405,800 |
6.20 |
3,255 |
14.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - हार्बर इंटरनेशनल फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
3,441,600 |
-8.70 |
27,608 |
-1.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR स्टाइल प्रीमिया अल्टरनेटिव फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-168,100 |
-53.97 |
-1,553 |
-51.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAREX - डोमिनी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
155,862 |
-0.13 |
1,250 |
7.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
मास्टर निवेश पोर्टफोलियो - सक्रिय स्टॉक मास्टर पोर्टफोलियो सक्रिय स्टॉक पोर्टफोलियो
|
|
|
|
46,300 |
173.96 |
428 |
190.48 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सआईवीएक्स - ग्रेट-वेस्ट इंटरनेशनल वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
1,706,800 |
1.96 |
15,764 |
7.84 |
|
2025-06-24 |
NP |
बीबीजेपी - जेपीमॉर्गन बीटाबिल्डर्स जापान ईटीएफ
|
|
|
|
6,687,000 |
1.68 |
53,642 |
9.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास आईए
|
|
|
|
204,059 |
0.00 |
1,887 |
7.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
एलियांज वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एजेडएल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड क्लास 2
|
|
|
|
132,287 |
-9.76 |
1,214 |
-4.26 |
|
2025-05-29 |
NP |
एमआईएमपीएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
100 |
-75.55 |
1 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
एफजेपी - फर्स्ट ट्रस्ट जापान अल्फाडेक्स फंड
|
|
|
|
142,700 |
5.47 |
1,320 |
11.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
यूआरटीएच - आईशेयर एमएससीआई वर्ल्ड ईटीएफ
|
|
|
|
149,500 |
6.86 |
1,325 |
21.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
आरजीएलओ - ग्लोबल इक्विटी एक्टिव ईटीएफ
|
|
|
|
23,100 |
|
214 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit वर्ल्ड इक्विटी एक्स-अस फंड - क्लास ए
|
|
|
|
1,953,700 |
-45.43 |
17,268 |
-38.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
थ्रिवेंट सीरीज फंड इंक - थ्रिवेंट इंटरनेशनल इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
28,100 |
3.69 |
260 |
9.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ एडवाइजर्स ट्रस्ट - EQ/अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रबंधित अस्थिरता पोर्टफोलियो क्लास IB
|
|
|
|
64,700 |
-5.82 |
598 |
1.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
पीएनजीएएक्स - पटनम इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास वाई शेयर
|
|
|
|
905,200 |
40.25 |
8,360 |
48.36 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - सिक्स सर्कल्स इंटरनेशनल अनकंस्ट्रेन्ड इक्विटी फंड
|
|
|
|
436,500 |
-1.22 |
4,031 |
4.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएफएनएनएक्स - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल लार्ज कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
252,358 |
-2.85 |
2,024 |
4.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
एडवांस्ड सीरीज ट्रस्ट - एएसटी कैपिटल ग्रोथ एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
294,700 |
51.67 |
2,722 |
60.44 |
|
2025-06-18 |
NP |
आरटीआईवाईएक्स - मल्टीफैक्टर इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास वाई
|
|
|
|
8,000 |
-20.00 |
64 |
-13.51 |
|
2025-07-23 |
NP |
डीबीईएफ - एक्सट्रैकर्स एमएससीआई ईएएफई हेज्ड इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
884,725 |
-5.77 |
7,867 |
8.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
टीएलटीडी - फ्लेक्सशेयर मॉर्निंगस्टार विकसित बाजार पूर्व-यूएस फैक्टर टिल्ट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
31,000 |
0.00 |
248 |
6.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ETF
|
|
|
|
2,627,300 |
0.67 |
21,076 |
8.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
पीसीआईईएक्स - पेस इंटरनेशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्लास पी
|
|
Short
|
|
-50,400 |
-0.00 |
-404 |
8.02 |
|
2025-05-29 |
NP |
एमबीएएएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास ए शेयर
|
|
|
|
665 |
-75.32 |
6 |
-61.54 |
|
2025-08-25 |
NP |
अमेरिकन फ़ंड बीमा श्रृंखला - अंतर्राष्ट्रीय विकास और आय फ़ंड कक्षा 1
|
|
|
|
231,000 |
16.14 |
2,137 |
24.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीवीआरएक्स - एमएफएस ग्लोबल अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी फंड ए
|
|
|
|
47,700 |
2.14 |
380 |
9.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफआईसी - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी 2 ईटीएफ
|
|
|
|
954,500 |
6.77 |
7,622 |
13.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
स्टेट स्ट्रीट मास्टर फंड - स्टेट स्ट्रीट इंटरनेशनल द्वारा विकसित इक्विटी इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
417,700 |
-4.90 |
3,852 |
0.13 |
|
2025-03-28 |
NP |
एचएफएक्सआई - आईक्यू 50 प्रतिशत हेज्ड एफटीएसई इंटरनेशनल ईटीएफ
|
|
|
|
137,129 |
22.94 |
1,026 |
37.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - वोया VACS इंडेक्स सीरीज I पोर्टफोलियो
|
|
|
|
189,000 |
-0.11 |
1,746 |
5.63 |
|
2025-08-22 |
NP |
सीवीआईई - कैल्वर्ट इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स ईटीएफ
|
|
|
|
26,500 |
32.50 |
245 |
43.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ एडवाइजर्स ट्रस्ट - EQ/ग्लोबल इक्विटी मैनेज्ड वोलैटिलिटी पोर्टफोलियो क्लास IB
|
|
|
|
43,905 |
-6.20 |
406 |
1.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
4,014,400 |
1,092.99 |
37,076 |
1,428.91 |
|
2025-07-23 |
NP |
डीबीएडब्ल्यू - एक्सट्रैकर्स एमएससीआई ऑल वर्ल्ड पूर्व यूएस हेज्ड इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
11,900 |
6.25 |
106 |
22.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
एफडीटी - फर्स्ट ट्रस्ट डेवलप्ड मार्केट्स एक्स-यूएस अल्फाडेक्स फंड
|
|
|
|
112,400 |
9.66 |
1,040 |
153.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसपीडीडब्ल्यू - एसपीडीआर (आर) पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ
|
|
|
|
2,180,000 |
2.51 |
20,103 |
9.83 |
|
2025-08-21 |
NP |
GESIX - लाजार्ड ग्लोबल इक्विटी सेलेक्ट पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
86,500 |
|
794 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
यूआईवीआरएक्स - एमएफएस आंतरिक मूल्य फंड आर6
|
|
|
|
3,000 |
-16.67 |
24 |
-11.54 |
|
2025-05-22 |
NP |
आरओडीएम - हार्टफोर्ड मल्टीफैक्टर डेवलप्ड मार्केट्स (पूर्व-यूएस) ईटीएफ
|
|
|
|
100,800 |
-66.64 |
868 |
-60.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
एसए फंड्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - एसए इंटरनेशनल वैल्यू फंड
|
|
|
|
206,800 |
0.00 |
1,913 |
7.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
उन्नत श्रृंखला ट्रस्ट - एस्ट प्रिजर्वेशन एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
31,100 |
53.96 |
287 |
63.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
डीडब्लूएम - विजडमट्री इंटरनेशनल इक्विटी फंड एन/ए
|
|
|
|
21,700 |
0.00 |
200 |
7.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - विल्शेयर इंटरनेशनल इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट क्लास
|
|
|
|
65,400 |
4.14 |
600 |
10.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
उन्नत श्रृंखला ट्रस्ट - एएसटी अकादमिक रणनीतियाँ परिसंपत्ति आवंटन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
80,300 |
38.77 |
742 |
46.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
सुनामेरिका सीरीज ट्रस्ट - एसए जेपी मॉर्गन डायवर्सिफाइड बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्लास 1
|
|
|
|
4,400 |
0.00 |
35 |
9.38 |
|
2025-03-31 |
NP |
VIHAX - वैनगार्ड इंटरनेशनल हाई डिविडेंड यील्ड इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
1,416,196 |
1.87 |
10,512 |
14.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - श्वाब इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,272,085 |
2.17 |
10,204 |
10.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
फोरथॉट वेरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - ग्लोबल अटलांटिक ब्लैकरॉक अनुशासित अंतर्राष्ट्रीय कोर पोर्टफोलियो क्लास I शेयर
|
|
|
|
16,200 |
44.64 |
149 |
55.21 |
|
2025-07-28 |
NP |
एसपीजीईएक्स - सिमिट्री पैनोरमिक ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
32,300 |
0.00 |
286 |
13.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
ब्लैकरॉक फंड्स - ब्लैकरॉक एडवांटेज ईएसजी इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
1,300 |
0.00 |
10 |
11.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
डीएफए इन्वेस्टमेंट डाइमेंशन्स ग्रुप इंक - इंटरनेशनल सोशल कोर इक्विटी पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
97,162 |
-46.72 |
779 |
-42.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
ब्लैकरॉक इंडेक्स फंड्स, इंक. - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई इंटरनेशनल इंडेक्स फंड निवेशक ए
|
|
|
|
1,313,399 |
0.14 |
12,130 |
5.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
पीडीएवीएक्स - पाइनब्रिज डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड इन्वेस्टर सर्विसिंग शेयर
|
|
|
|
23,600 |
22.92 |
189 |
33.10 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सआईएनएक्स - ग्रेट-वेस्ट इंटरनेशनल इंडेक्स फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
304,400 |
-3.49 |
2,811 |
2.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
सीडब्ल्यूआई - एसपीडीआर(आर) एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई एक्स-यूएस ईटीएफ
|
|
|
|
91,500 |
9.19 |
844 |
16.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - अमेरिकन फंड्स इंटरनेशनल वैंटेज फंड क्लास आर-6
|
|
|
|
1,981,200 |
43.39 |
15,854 |
54.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक इक्विटी पोर्टफोलियो एससीबी क्लास
|
|
|
|
4,616,300 |
-34.45 |
42,635 |
-30.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
आरपीजीएक्स - टी. रोवे प्राइस ग्लोबल एलोकेशन फंड, इंक.
|
|
|
|
42,500 |
-12.19 |
341 |
-5.29 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - मल्टी-स्ट्रैटेजी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
23,200 |
-22.15 |
186 |
-16.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीईएसएक्स - ईएसजी ग्रोथ पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर
|
|
|
|
3,200 |
0.00 |
30 |
7.41 |
|
2025-08-19 |
NP |
जीआईडीएचएक्स - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल इक्विटी डिविडेंड और प्रीमियम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
14,800 |
-27.09 |
137 |
-23.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
बीबीआईएन - जेपीमॉर्गन बीटाबिल्डर्स इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
668,900 |
-2.49 |
5,366 |
5.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
सीईएफए - ग्लोबल एक्स एसएंडपी कैथोलिक वैल्यूज़ द्वारा विकसित पूर्व-यूएस ईटीएफ
|
|
|
|
3,504 |
27.65 |
28 |
35.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
टीपीआईएफ - टिमोथी प्लान इंटरनेशनल ईटीएफ
|
|
|
|
28,800 |
2.86 |
266 |
10.83 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - रणनीतिक सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय कोष
|
|
|
|
3,710,200 |
2.48 |
32,884 |
16.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
उन्नत श्रृंखला ट्रस्ट - एएसटी उन्नत रणनीतियाँ पोर्टफोलियो
|
|
|
|
197,900 |
37.62 |
1,828 |
45.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
एचडीएवीएक्स - जानूस हेंडरसन डिविडेंड और इनकम बिल्डर फंड क्लास ए
|
|
|
|
632,700 |
14.89 |
5,853 |
22.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares ग्लोबल फाइनेंशियल ETF
|
|
|
|
91,400 |
3.04 |
844 |
9.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल वैल्यू इक्विटी फंड
|
|
|
|
8,571,000 |
1.19 |
68,755 |
9.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
ब्लैकरॉक सीरीज फंड, इंक. - ब्लैकरॉक बैलेंस्ड कैपिटल पोर्टफोलियो
|
|
|
|
11,400 |
|
105 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
गैबेली ग्लोबल स्मॉल एंड मिड कैप वैल्यू ट्रस्ट
|
|
|
|
70,000 |
0.00 |
647 |
7.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
292,500 |
563.27 |
2,346 |
617.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईडीईवी - आईशेयर कोर एमएससीआई इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स ईटीएफ
|
|
|
|
1,827,200 |
8.43 |
14,657 |
17.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
ईएफए - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ
|
|
|
|
7,080,300 |
2.39 |
56,797 |
10.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares पेरिस-अलाइन्ड क्लाइमेट MSCI वर्ल्ड एक्स यूएसए ETF
|
|
|
|
8,400 |
37.70 |
74 |
57.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
36,284 |
0.00 |
322 |
13.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
राष्ट्रव्यापी परिवर्तनीय बीमा ट्रस्ट - एनवीआईटी इंटरनेशनल इंडेक्स फंड क्लास वाई
|
|
|
|
94,300 |
-4.94 |
866 |
0.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीईयू - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड पूर्व-यूएस इंडेक्स फंड ईटीएफ शेयर
|
|
|
|
4,506,651 |
1.60 |
36,151 |
9.80 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZESX - लैजार्ड इंटरनेशनल इक्विटी सेलेक्ट पोर्टफोलियो ओपन शेयर
|
|
|
|
77,200 |
0.39 |
709 |
6.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
ओहियो नेशनल फंड इंक - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी पोर्टफोलियो पर
|
|
|
|
39,200 |
-6.00 |
360 |
-0.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
एफएलजेएच - फ्रैंकलिन एफटीएसई जापान हेज्ड ईटीएफ
|
|
|
|
40,500 |
-3.57 |
373 |
3.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - वैनगार्ड ग्लोबल वेलिंगटन फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
951,200 |
-2.72 |
8,431 |
10.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईईएफए - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ
|
|
|
|
13,424,338 |
1.95 |
107,687 |
10.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - डायमेंशनल इंटरनेशनल वेक्टर इक्विटी ETF
|
|
|
|
6,300 |
6.78 |
50 |
13.64 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
831,600 |
-8.41 |
7,282 |
2.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - एबी ग्लोबल डायनेमिक एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
30,261 |
0.33 |
278 |
6.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसजेपीएक्स - फिडेलिटी एसएआई जापान स्टॉक इंडेक्स फंड
|
|
|
|
378,700 |
0.99 |
3,038 |
9.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी फंड क्लास I
|
|
|
|
70,600 |
-115.50 |
652 |
-116.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
एवीएसडी - अवंतीस रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
22,900 |
-10.55 |
203 |
1.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी - डीएफए इंटरनेशनल वैल्यू सीरीज़
|
|
|
|
4,095,139 |
0.00 |
32,850 |
8.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीटी - वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक इंडेक्स फंड ईटीएफ शेयर
|
|
|
|
1,413,789 |
2.68 |
11,341 |
10.98 |
|
2025-08-12 |
13F |
पेसर एडवाइजर्स, इंक.
|
|
|
|
20,070 |
-5.35 |
186 |
2.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS फ्यूजन फंड क्लास N
|
|
|
|
7,600 |
|
70 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
परिवर्तनीय बीमा उत्पाद निधि II - अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक पोर्टफोलियो प्रारंभिक वर्ग
|
|
|
|
60,900 |
11.54 |
562 |
18.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
पेन सीरीज़ फ़ंड्स इंक - विकसित अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स फ़ंड
|
|
|
|
9,300 |
0.00 |
86 |
4.94 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - वैनगार्ड पैसिफिक स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
2,589,413 |
-2.47 |
20,772 |
5.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
मास्टर निवेश पोर्टफोलियो - इंटरनेशनल टिल्ट्स मास्टर पोर्टफोलियो
|
|
|
|
69,400 |
25.50 |
641 |
32.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
4,523,608 |
1.86 |
40,112 |
16.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - विलमिंगटन इंटरनेशनल फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
36,400 |
385.33 |
292 |
438.89 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Pzena इंटरनेशनल वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
121,200 |
-46.82 |
1,078 |
-38.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
सीआरबीएन - आईशेयर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई लो कार्बन टारगेट ईटीएफ
|
|
|
|
29,000 |
-0.68 |
233 |
7.41 |
|
2025-07-22 |
NP |
पीआईजीडीएक्स - फेडरेटेड इंटरनेशनल ग्रोथ फंड क्लास सी शेयर
|
|
|
|
1,398,100 |
-10.23 |
12,242 |
0.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
ब्लैकरॉक वेरिएबल सीरीज फंड्स, इंक. - ब्लैकरॉक इंटरनेशनल इंडेक्स VI फंड क्लास I
|
|
|
|
25,700 |
-5.17 |
237 |
0.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - संस्थागत अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी पोर्टफोलियो HC रणनीतिक शेयर
|
|
|
|
30,185 |
0.33 |
279 |
6.49 |
|
2025-06-18 |
NP |
(एनडब्ल्यूएकेएक्स) - राष्ट्रव्यापी एलियांजजीआई इंटरनेशनल ग्रोथ फंड इंस्टीट्यूशनल सर्विस क्लास
|
|
|
|
86,800 |
-52.41 |
695 |
-48.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफए इन्वेस्टमेंट डाइमेंशन ग्रुप इंक - विश्व पूर्व यूएस कोर इक्विटी पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
242,049 |
0.00 |
1,942 |
8.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - वोया इंटरनेशनल इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ADV
|
|
|
|
131,613 |
-5.39 |
1,216 |
0.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
एबी वैरिएबल प्रोडक्ट्स सीरीज फंड, इंक. - एबी ग्लोबल रिस्क एलोकेशन-मॉडरेट पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
14,198 |
0.00 |
131 |
6.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR इंटरनेशनल मोमेंटम स्टाइल फंड क्लास I
|
|
|
|
94,450 |
0.00 |
872 |
5.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
प्रूडेंशियल सीरीज़ फ़ंड - ग्लोबल पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
13,200 |
|
122 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - JOHCM अंतर्राष्ट्रीय अवसर फंड क्लास Z शेयर
|
|
|
|
572,064 |
352.33 |
5,291 |
379.26 |
|
2025-08-25 |
NP |
अमेरिकन फ़ंड बीमा श्रृंखला - पूंजीगत आय बिल्डर वर्ग 1
|
|
|
|
62,400 |
-78.48 |
577 |
-77.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
जेएसएफबीएक्स - जॉन हैनकॉक सीपोर्ट लॉन्ग/शॉर्ट फंड क्लास ए
|
|
|
|
45,143 |
1,404.77 |
335 |
1,993.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
एलियांज वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एजेडएल डीएफए इंटरनेशनल कोर इक्विटी फंड
|
|
|
|
11,775 |
0.00 |
108 |
6.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
जॉर्नक्स - जानूस हेंडरसन ग्लोबल सिलेक्ट फंड क्लास टी
|
|
|
|
4,543,100 |
0.00 |
42,027 |
6.87 |
|