2025-07-30 |
NP |
FCTDX - रणनीतिक सलाहकार फिडेलिटी यूएस टोटल स्टॉक फंड
|
|
|
|
42,600 |
1,269.77 |
3,228 |
1,196.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - रणनीतिक आवंटन: मध्यम फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
2,312 |
|
158 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
91,243 |
0.00 |
6,230 |
-17.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएमएफएक्स - वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित बैलेंस्ड फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
13,011 |
0.00 |
920 |
-2.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - विल्शेयर 5000 इंडेक्स फंड निवेश वर्ग
|
|
|
|
515 |
0.00 |
36 |
-2.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
VINAX - वैनगार्ड इंडस्ट्रियल्स इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
105,242 |
-6.31 |
7,975 |
-11.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफएफएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2030 फंड क्लास एन
|
|
|
|
86 |
19.44 |
6 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएफएलएनएक्स - श्वाब फंडामेंटल यूएस लार्ज कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
26,560 |
10.06 |
1,814 |
-9.76 |
|
2025-05-30 |
NP |
आरपीजीआईएक्स - टी. रोवे प्राइस ग्लोबल इंडस्ट्रियल्स फंड
|
|
|
|
7,651 |
-61.67 |
557 |
-65.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
बीआईजीआरएक्स - आय और विकास निधि निवेशक वर्ग
|
|
|
|
14,609 |
|
1,033 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
सीजीजेएक्स - कैल्वर्ट यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,400 |
-48.17 |
99 |
-50.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसटीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट टोटल रिटर्न वीआईएस फंड क्लास 1 शेयर
|
|
|
|
568 |
0.00 |
40 |
-2.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
PQNAX - एलियांजजीआई एनएफजे मिड-कैप वैल्यू फंड ए
|
|
|
|
76,762 |
-0.66 |
5,426 |
-3.49 |
|
2025-06-25 |
NP |
आरएलसीएक्स - कोलंबिया अनुशासित मूल्य निधि क्लास ए
|
|
|
|
6,674 |
|
456 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
एफजीएलजीएक्स - फिडेलिटी सीरीज लार्ज कैप स्टॉक फंड
|
|
|
|
56,700 |
|
4,008 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX - मल्टी-मैनेजर वैल्यू स्ट्रैटेजीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
31,960 |
|
2,422 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - वैल्यू फंड शेयर
|
|
|
|
78,400 |
-32.18 |
5,353 |
-44.39 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - टी. रोवे प्राइस टैक्स-एफिशिएंट इक्विटी फंड
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
76 |
-6.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
वीसीजीएएक्स - ग्रोथ एंड इनकम फंड
|
|
|
|
1,718 |
0.00 |
130 |
-5.11 |
|
2025-05-29 |
NP |
सीआईपीएमएक्स - चैम्पलेन मिड कैप फंड सलाहकार शेयर
|
|
|
|
630,000 |
-12.50 |
45,832 |
-20.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE फ्यूजन फंड क्लास I
|
|
|
|
253 |
|
18 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
एसएलजीएफएक्स - सिमटी लार्ज कैप इंडेक्स फंड क्लास एफ
|
|
|
|
2,100 |
0.00 |
148 |
-2.63 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सएमडीएक्स - ग्रेट-वेस्ट एसएंडपी मिड कैप 400 इंडेक्स फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
45,475 |
-8.63 |
3,214 |
-11.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीवीएलएक्स - ब्रिज बिल्डर लार्ज कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
4,277 |
-8.53 |
302 |
-11.18 |
|
2025-05-30 |
NP |
टीआरएमसीएक्स - टी. रोवे प्राइस मिड-कैप वैल्यू फंड, इंक.
|
|
|
|
1,289,401 |
-22.49 |
93,804 |
-29.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
एमपीजीएफएक्स - माइर्स एंड पावर ग्रोथ फंड
|
|
|
|
1,999,523 |
0.00 |
141,326 |
-2.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसटीएमएसएक्स - सिम्ट टैक्स-प्रबंधित स्मॉल/मिड कैप फंड क्लास एफ
|
|
|
|
2,800 |
0.00 |
198 |
-2.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
एलकेईक्यूएक्स - एलकेसीएम इक्विटी फंड
|
|
|
|
80,000 |
0.00 |
5,654 |
-2.85 |
|
2025-05-30 |
NP |
एमवीएएलएक्स - मेरिडियन कॉन्ट्रेरियन फंड लिगेसी क्लास
|
|
|
|
99,493 |
0.00 |
7,238 |
-9.17 |
|
2025-03-27 |
NP |
एमएसटीवीएक्स - मॉर्निंगस्टार अल्टरनेटिव फंड
|
|
|
|
36 |
-40.98 |
3 |
-50.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
एचएसएमएनएक्स - होराइजन यूएस डिफेंसिव स्मॉल/मिड कैप फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
15,038 |
|
1,140 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
एसीएमवीएक्स - मिड कैप वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
555,176 |
|
39,240 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
डीएनएलडीएक्स - बीएनवाई मेलॉन एक्टिव मिडकैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
21,090 |
135.51 |
1,491 |
119.76 |
|
2025-08-21 |
NP |
LUSIX - लैजार्ड यूएस सिस्टमैटिक स्मॉल कैप इक्विटी पोर्टफोलियो संस्थागत शेयर
|
|
|
|
1,281 |
94.39 |
91 |
36.36 |
|
2025-06-23 |
NP |
पीएमपीआरएक्स - मिडकैप वैल्यू फंड I आर-3
|
|
|
|
2,987 |
-8.40 |
204 |
-25.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAADX - डायनेमिक वैल्यू पोर्टफोलियो क्लास IS
|
|
|
|
670 |
|
47 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसएमएचएक्स - स्टेट स्ट्रीट स्मॉल/मिड कैप इक्विटी इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
30,094 |
-20.37 |
2,127 |
-22.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीएमजेएक्स - कैल्वर्ट यूएस मिड-कैप कोर रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,333 |
0.00 |
377 |
-2.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX - फिडेलिटी ग्रोथ और आय पोर्टफोलियो
|
|
|
|
16,400 |
|
1,120 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
GPAFX - विक्ट्री आरएस लार्ज कैप अल्फा फंड क्लास ए
|
|
|
|
69,910 |
-30.54 |
5,086 |
-36.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीआरटीटीएक्स - वैनगार्ड रसेल 3000 इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
8,023 |
-1.05 |
608 |
-6.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफसीएलकेएक्स - फिडेलिटी लार्ज कैप स्टॉक K6 फंड
|
|
|
|
200 |
|
14 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
एमएलपीआईएक्स - मिड-कैप वैल्यू प्रोफंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
120 |
-93.92 |
8 |
-95.12 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX - मल्टीफैक्टर यूएस इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,187 |
0.00 |
81 |
-17.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
टीएलएसटीएक्स - स्टॉक इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,203 |
-22.49 |
85 |
-24.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
पीईएसपीएक्स - बीएनवाई मेलॉन मिडकैप इंडेक्स फंड, इंक. निवेशक शेयर
|
|
|
|
48,918 |
-4.72 |
3,340 |
-21.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
WOOPX - जेपी मॉर्गन निडर मिड कैप फंड क्लास I
|
|
|
|
31,746 |
-19.67 |
2,244 |
-21.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
जीएमएलजीएक्स - गाइडमार्क (आर) लार्ज कैप कोर फंड सर्विस शेयर
|
|
|
|
6,005 |
69.92 |
424 |
64.98 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV - हेज्ड इक्विटी पोर्टफोलियो सर्विस क्लास
|
|
|
|
21 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
सीएफएमसीएक्स - कॉलम मिड कैप फंड
|
|
|
|
12,839 |
403.29 |
973 |
376.47 |
|
2025-05-21 |
NP |
एमबीओवीएक्स - एम लार्ज कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
1,600 |
166.67 |
116 |
141.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीवीएसएक्स - ब्रिज बिल्डर स्मॉल/मिड कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
2,780 |
-3.77 |
196 |
-6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफवीईएक्स - यूएस वेक्टर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
19,647 |
0.00 |
1,341 |
-18.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीआईएसजीएक्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ग्रोथ इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
1,355,863 |
-3.71 |
95,832 |
-6.45 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफबीएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2015 फंड क्लास एन
|
|
|
|
9 |
-10.00 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स यूएस टोटल स्टॉक फंड
|
|
|
|
90,091 |
-24.61 |
6,827 |
-28.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीएसएक्सएक्स - कैल्वर्ट यूएस लार्ज-कैप कोर रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
14,144 |
0.00 |
1,000 |
-2.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - वैल्यू इक्विटी इंडेक्स फंड निवेशक
|
|
|
|
720 |
0.00 |
51 |
-3.85 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMXAX - राष्ट्रव्यापी मिड कैप मार्केट इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
18,544 |
-7.80 |
1,266 |
-24.37 |
|
2025-05-30 |
NP |
ओटीसीएफएक्स - टी. रो प्राइस स्मॉल-कैप स्टॉक फंड, इंक.
|
|
|
|
11,362 |
-0.09 |
827 |
-9.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - सिम्ट मिड कैप फंड क्लास एफ
|
|
|
|
1,000 |
|
71 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX - Siit लार्ज कैप अनुशासित इक्विटी फंड - क्लास ए
|
|
|
|
1,947 |
|
148 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
कैवैक्स - कैथोलिक वैल्यूज़ इक्विटी फंड क्लास एफ, 1-31-2017 से प्रभावी (पूर्व में क्लास ए)
|
|
|
|
721 |
0.00 |
55 |
-5.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - गैबेली एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
15,000 |
0.00 |
1,060 |
-2.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - वैनगार्ड बैलेंस्ड इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
60,283 |
-3.50 |
4,261 |
-6.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
एवीएलवीएक्स - अवंतीस यूएस लार्ज कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
4,061 |
0.00 |
308 |
-5.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS फ्यूजन HV फंड क्लास R6
|
|
|
|
435 |
|
31 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसबीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट बैलेंस्ड इंडेक्स फंड क्लास के
|
|
|
|
592 |
0.00 |
42 |
-4.65 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीएमएफजीएक्स - वैनगार्ड एसएंडपी मिड-कैप 400 ग्रोथ इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
35,220 |
-3.37 |
2,669 |
-8.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफएलएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2055 फंड क्लास एन
|
|
|
|
164 |
16.31 |
11 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - SIIT एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड - क्लास ए
|
|
|
|
15,500 |
-0.64 |
1,175 |
-6.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएमबीयूएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट टी. रोवे प्राइस स्मॉल एंड मिड कैप ब्लेंड फंड क्लास I
|
|
|
|
3,543 |
-56.23 |
250 |
-57.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएएफवीएक्स - रणनीतिक इक्विटी आवंटन ट्रस्ट श्रृंखला एनएवी
|
|
|
|
16,297 |
-0.34 |
1,152 |
-3.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMCAX - एम्पिरिक 2500 फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,872 |
0.00 |
274 |
-2.85 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सएमवीएक्स - ग्रेट-वेस्ट मिड कैप वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
24,926 |
532.64 |
1,762 |
459.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीआरडीएफएक्स - स्टीवर्ड स्मॉल-मिड कैप एन्हांस्ड इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,446 |
0.00 |
372 |
-18.10 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - फिडेलिटी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
186,744 |
-1.21 |
14,151 |
-6.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJSIX - VY(R) जेपी मॉर्गन स्मॉल कैप कोर इक्विटी पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
18,230 |
0.00 |
1,288 |
-2.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईएएसएक्स - वीवाई(आर) अमेरिकन सेंचुरी स्मॉल-मिड कैप वैल्यू पोर्टफोलियो क्लास एडीवी
|
|
|
|
16,124 |
|
1,140 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - श्वाब टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
48,190 |
0.00 |
3,290 |
-18.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX - फिडेलिटी एडवाइजर लार्ज कैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
4,400 |
|
333 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
वीवीआईएमएक्स - वोया वीएसीएस इंडेक्स सीरीज एमसी पोर्टफोलियो
|
|
|
|
2,995 |
-33.81 |
212 |
-35.87 |
|
2025-05-19 |
NP |
सीआरएफआरएक्स - कैल्वर्ट फोकस्ड वैल्यू फंड क्लास आर6
|
|
|
|
15,865 |
-6.69 |
1,154 |
-15.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNVAX - 1290 GAMCO स्मॉल/मिड कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
7,500 |
41.51 |
512 |
16.10 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - फिडेलिटी एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
549,968 |
-1.41 |
41,677 |
-6.85 |
|
2025-06-17 |
NP |
एनसीवीएलएक्स - नुअंस कंसंट्रेटेड वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
8,360 |
6.43 |
571 |
-12.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
आरवाईएमडीएक्स - मिड-कैप 1.5x स्ट्रैटेजी फंड क्लास एच
|
|
|
|
296 |
-9.76 |
21 |
-13.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसएमडीएक्स - फिडेलिटी मिड कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
345,566 |
6.75 |
23,595 |
-12.47 |
|
2025-06-23 |
NP |
एमजीपीआईएक्स - मिड-कैप ग्रोथ प्रॉफ़ंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
150 |
44.23 |
10 |
25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीटीएसएक्स - ब्रिज बिल्डर टैक्स मैनेज्ड स्मॉल/मिड कैप फंड
|
|
|
|
106,526 |
19.44 |
7,529 |
16.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
जीसीएएसएक्स - गैबेली स्मॉल कैप ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
30,000 |
0.00 |
2,120 |
-2.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफडीएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2020 फंड क्लास एन
|
|
|
|
16 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
जीएमएसएमएक्स - गाइडमार्क (आर) स्मॉल/मिड कैप कोर फंड सर्विस शेयर
|
|
|
|
1,184 |
0.00 |
84 |
-3.49 |
|
2025-07-22 |
NP |
डीएसएमएफएक्स - डेस्टिनेशन स्मॉल-मिड कैप इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
561 |
-10.67 |
43 |
-16.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
एफएमडीसीएक्स - फेडरेटेड मिड-कैप इंडेक्स फंड सर्विस शेयर
|
|
|
|
9,528 |
-7.89 |
651 |
-24.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफएसटीएक्स - यूएस स्मॉल कैप पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
266,618 |
207.44 |
18,205 |
152.10 |
|
2025-06-17 |
NP |
एनएमवीएलएक्स - नूअंस मिड कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
81,655 |
-63.05 |
5,575 |
-69.70 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफसीएफएमएक्स - फिडेलिटी सीरीज टोटल मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
144,245 |
6.20 |
10,931 |
0.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - Siit लार्ज कैप इंडेक्स फंड - क्लास ए
|
|
|
|
3,540 |
0.00 |
268 |
-5.30 |
|
2025-04-28 |
NP |
PRSIX - टी. रोवे प्राइस स्पेक्ट्रम कंजर्वेटिव एलोकेशन फंड
|
|
|
|
82 |
-66.12 |
7 |
-71.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएनएक्सएफएक्स - श्वाब 1000 इंडेक्स फंड
|
|
|
|
33,420 |
0.00 |
2,282 |
-18.01 |
|
2025-05-29 |
NP |
एमआईएमपीएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
53 |
23.26 |
4 |
0.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
एमडीडीएएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट डायवर्सिफाइड वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,300 |
43.48 |
240 |
30.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
BOSOX - बोस्टन ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड
|
|
|
|
177,669 |
-2.22 |
12,558 |
-5.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफक्यूटीएक्स - यूएस कोर इक्विटी 2 पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
154,432 |
0.00 |
10,545 |
-18.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - विस्तारित मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
12,008 |
-4.72 |
820 |
-21.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMMX - कैंबियार स्मिड फंड इन्वेस्टर क्लास शेयर
|
|
|
|
26,110 |
-9.18 |
1,783 |
-25.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
जेएमवीएनएक्स - मिड वैल्यू फंड क्लास एनएवी
|
|
|
|
21,021 |
-81.05 |
1,593 |
-82.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
जेसीसीआइएक्स - जॉन हैनकॉक स्मॉल कैप कोर फंड क्लास I
|
|
|
|
454,314 |
35.08 |
31,021 |
10.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
एमएमएससीएक्स - प्रैक्सिस स्मॉल कैप इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,600 |
0.00 |
184 |
-3.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
आरटीएसएसएक्स - टैक्स-प्रबंधित यूएस मिड एंड स्मॉल कैप फंड क्लास एस
|
|
|
|
26,552 |
0.00 |
1,813 |
-18.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - वैनगार्ड स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
2,442,864 |
-2.71 |
172,662 |
-5.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसयूवीएक्स - फिडेलिटी एसएआई यूएस लो वोलैटिलिटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
118,137 |
-14.91 |
8,066 |
-30.22 |
|
2025-07-23 |
NP |
सीएफएसएसएक्स - कॉलम स्मॉल कैप सेलेक्ट फंड
|
|
|
|
17,667 |
22.55 |
1,339 |
15.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीईजीएक्स - ग्रोथ इक्विटी पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर
|
|
|
|
927 |
0.00 |
66 |
-2.99 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफईएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2025 फंड क्लास एन
|
|
|
|
31 |
-3.12 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीएफजेएक्स - कैल्वर्ट यूएस लार्ज-कैप वैल्यू रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
12,406 |
231.53 |
877 |
222.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
PMJIX - PIMCO RAE US स्मॉल फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
19,492 |
|
1,378 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
एनटीआईएक्स - कोलंबिया मिड कैप इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
85,747 |
-1.16 |
6,498 |
-6.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीसीएलएक्स - वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित पूंजी प्रशंसा निधि एडमिरल शेयर
|
|
|
|
128,813 |
0.00 |
9,105 |
-2.85 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - अवंतीस यूएस इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
2,572 |
0.00 |
195 |
-5.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
पीआरएनएचएक्स - टी. रोवे प्राइस न्यू होराइजन्स फंड, इंक.
|
|
|
|
2,542,162 |
-1.79 |
179,680 |
-4.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
182,403 |
-9.48 |
12,892 |
-12.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR स्टाइल प्रीमिया अल्टरनेटिव फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-31,943 |
-0.00 |
-2,258 |
-2.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
VMIDX - मिड कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
90,662 |
-6.20 |
6,870 |
-11.38 |
|
2025-03-28 |
NP |
BBMIX - BBH सेलेक्ट सीरीज़ - मिड कैप फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
128,031 |
9.03 |
10,661 |
12.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
यूएसएडब्ल्यूएक्स - वर्ल्ड ग्रोथ फंड शेयर
|
|
|
|
16,400 |
-34.40 |
1,243 |
-38.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
ईएचएसटीएक्स - ईटन वेंस लार्ज-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
139,442 |
10.61 |
9,856 |
7.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - नॉर्दर्न लार्ज कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
160 |
|
11 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
जेडीएससीएक्स - जेपीमॉर्गन स्मॉल कैप ब्लेंड फंड क्लास I
|
|
|
|
52,145 |
5.53 |
3,686 |
2.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
KBIWX - KBI वैश्विक निवेशक कुंभ निधि संस्थागत शेयर
|
|
|
|
10,145 |
-23.06 |
693 |
-36.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
टीआरएमएनएक्स - टी. रोवे प्राइस मिड-कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
5,738 |
-2.81 |
406 |
-5.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE वैकल्पिक रणनीतियाँ निवेश वर्ग A
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
WASMX - वाल्डेन एसएमआईडी कैप फंड
|
|
|
|
31,626 |
3.64 |
2,301 |
-5.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
एनसीजीएफएक्स - न्यू कन्वेनेंट ग्रोथ फंड
|
|
|
|
1,175 |
0.00 |
83 |
-2.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स रणनीति HV फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-1,691 |
1.81 |
-120 |
-0.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
पीआरडीएसएक्स - टी. रो प्राइस क्यूएम यूएस स्मॉल-कैप ग्रोथ इक्विटी फंड
|
|
|
|
226,502 |
-20.19 |
16,009 |
-22.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
एमएससीएफएक्स - माइर्स एंड पावर स्मॉल कैप फंड
|
|
|
|
111,800 |
0.00 |
7,902 |
-2.84 |
|
2025-08-22 |
NP |
एफडीईटीएक्स - फिडेलिटी एडवाइजर कैपिटल डेवलपमेंट फंड क्लास ओ
|
|
|
|
13,600 |
|
961 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - वैनगार्ड इंस्टीट्यूशनल टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
50,655 |
1.32 |
3,580 |
-1.54 |
|
2025-08-11 |
NP |
सीएमईयूएक्स - छह सर्कल प्रबंधित इक्विटी पोर्टफोलियो यूएस अनकन्स्ट्रेंड फंड
|
|
|
|
163,224 |
2.57 |
11,537 |
-0.35 |
|
2025-06-23 |
NP |
एमडीपीआईएक्स - मिड-कैप प्रोफंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
370 |
21.71 |
25 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीआरवीआईएक्स - वैनगार्ड रसेल 1000 वैल्यू इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
54,395 |
7.40 |
4,122 |
1.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
नेलैक्स - नुवीन इक्विटी लॉन्ग/शॉर्ट फंड क्लास ए
|
|
Short
|
|
-6,300 |
6.78 |
-477 |
0.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
एएएआरएक्स - रणनीतिक आवंटन: आक्रामक फंड आर क्लास
|
|
|
|
2,644 |
|
181 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
पीसीएसवीएक्स - पेस लघु/मध्यम सह मूल्य इक्विटी निवेश वर्ग पी
|
|
|
|
25,979 |
-5.46 |
1,774 |
-22.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - नाइट्स ऑफ कोलंबस यूएस ऑल कैप इंडेक्स फंड I शेयर
|
|
|
|
439 |
4.52 |
30 |
-14.71 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - मल्टी-मैनेजर डायरेक्शनल अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
Short
|
|
-3,276 |
24.56 |
-224 |
1.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWVLX - वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
196,094 |
|
13,860 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
जीएसआरएक्स - गोल्डमैन सैक्स राइजिंग डिविडेंड ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
29,121 |
-4.12 |
1,988 |
-21.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - फिडेलिटी सीरीज लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
34,354 |
1.15 |
2,346 |
-17.08 |
|
2025-07-29 |
NP |
JNVIX - जेन्सेन क्वालिटी वैल्यू फंड - I शेयर
|
|
|
|
39,470 |
0.00 |
2,991 |
-5.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
पीडीएवीएक्स - पाइनब्रिज डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड इन्वेस्टर सर्विसिंग शेयर
|
|
|
|
218 |
-71.05 |
15 |
-77.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - फिडेलिटी जीरो एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
29,954 |
-0.06 |
2,045 |
-18.04 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड
|
|
|
|
560 |
0.00 |
47 |
2.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS फ्यूजन फंड क्लास N
|
|
|
|
392 |
|
28 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - वैनगार्ड एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
1,543,766 |
-0.42 |
109,113 |
-3.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - विलमिंगटन लार्ज-कैप स्ट्रैटेजी फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
1,080 |
-12.20 |
74 |
-28.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - वैनगार्ड रसेल 1000 इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
15,778 |
6.42 |
1,196 |
0.50 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX - प्रतिष्ठित अमेरिकी लार्ज कैप स्ट्रेटेजिक इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
19,253 |
242.70 |
1,361 |
233.33 |
|
2025-05-27 |
NP |
बीटीएसएमएक्स - बोस्टन ट्रस्ट एसएमआईडी कैप फंड
|
|
|
|
76,868 |
-1.45 |
5,592 |
-10.49 |
|
2025-05-22 |
NP |
एलबीडब्ल्यूएक्स - ब्रांडीवाइनग्लोबल - डायवर्सिफाइड यूएस लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
893 |
27.57 |
65 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX - फिडेलिटी फ्लेक्स मिड कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
4,520 |
9.34 |
309 |
-10.47 |
|
2025-08-25 |
NP |
पीकेएसएएक्स - वर्टस केएआर स्मॉल-कैप कोर फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,397,589 |
0.00 |
98,782 |
-2.85 |
|
2025-04-29 |
NP |
HESGX - होराइज़न ESG रक्षात्मक कोर फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
1,794 |
3.46 |
144 |
-4.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
एएसीआरएक्स - रणनीतिक आवंटन: कंजर्वेटिव फंड आर क्लास
|
|
|
|
715 |
|
49 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
पीक्यूसीसीएक्स - पीजीआईएम क्यूएमए मिड-कैप कोर इक्विटी फंड क्लास आर6
|
|
|
|
450 |
9.76 |
31 |
-11.76 |
|
2025-08-19 |
NP |
आरआईएफबीएक्स - यूएस स्मॉल कैप इक्विटी फंड
|
|
|
|
2,029 |
-239.07 |
143 |
-203.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
पोमिक्स - टी. रो प्राइस टोटल इक्विटी मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
8,811 |
-2.10 |
623 |
-4.89 |
|
2025-07-28 |
NP |
एनबीजीएनएक्स - न्यूबर्गर बर्मन जेनेसिस फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
1,307,182 |
2.00 |
99,058 |
-3.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE कोई शुल्क नहीं कुल बाजार सूचकांक फंड
|
|
|
|
20 |
|
1 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR मल्टी-एसेट फंड क्लास एन
|
|
|
|
3,253 |
475.75 |
230 |
458.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR सस्टेनेबल लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी कार्बन अवेयर फंड क्लास एन
|
|
|
|
716 |
-27.46 |
51 |
-29.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
VSEIX - जेपी मॉर्गन स्मॉल कैप इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
457,804 |
-2.25 |
32,358 |
-5.03 |
|
2025-04-28 |
NP |
टीआरपीबीएक्स - टी. रोवे प्राइस स्पेक्ट्रम मॉडरेट एलोकेशन फंड
|
|
|
|
134 |
0.00 |
11 |
-9.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
आरजीएसएएक्स - एलियांजजीआई ग्लोबल स्मॉल-कैप फंड ए
|
|
|
|
14,871 |
-1.64 |
1,051 |
-4.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-23,179 |
-0.00 |
-1,638 |
-2.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
जेडीवीएसएक्स - जेपीमॉर्गन डायवर्सिफाइड फंड क्लास I
|
|
|
|
1,461 |
0.00 |
103 |
-2.83 |
|
2025-05-28 |
NP |
एमएसईएफएक्स - लिटमैन ग्रेगरी मास्टर्स इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
1,564 |
0.00 |
114 |
-9.60 |
|
2025-06-23 |
NP |
पीपीएसएफएक्स - लार्जकैप वैल्यू फंड III आर-3
|
|
|
|
2,372 |
4.45 |
162 |
-14.81 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - गोल्डमैन सैक्स एब्सोल्यूट रिटर्न ट्रैकर फंड क्लास ए
|
|
|
|
607 |
-73.49 |
43 |
-74.70 |
|
2025-07-24 |
NP |
FARMX - फिडेलिटी कृषि उत्पादकता कोष
|
|
|
|
17,066 |
-4.53 |
1,293 |
-9.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - फिडेलिटी जीरो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
46,064 |
-1.22 |
3,145 |
-19.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
MERDX - मेरिडियन ग्रोथ फंड लिगेसी क्लास
|
|
|
|
51,922 |
-52.72 |
3,670 |
-54.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEYX - मिड कैप इंडेक्स ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
39,041 |
-3.01 |
2,759 |
-5.77 |
|
2025-03-31 |
NP |
FITLX - फिडेलिटी यूएस सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
17,129 |
0.00 |
1,426 |
3.48 |
|
2025-05-30 |
NP |
टीआरएसएसएक्स - टी. रोवे प्राइस इंस्टीट्यूशनल स्मॉल-कैप स्टॉक फंड
|
|
|
|
5,989 |
0.00 |
436 |
-9.19 |
|
2025-05-30 |
NP |
GWGIX - Amg Gw&k स्मॉल/मिड कैप फंड क्लास I
|
|
|
|
83,905 |
0.00 |
6,104 |
-9.17 |
|
2025-06-23 |
NP |
UMPIX - अल्ट्रामिड-कैप प्रोफंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
800 |
-28.19 |
55 |
-41.30 |
|
2025-03-27 |
NP |
RGEAX - ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,149 |
0.00 |
179 |
3.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
वीकेएसजीएक्स - वर्टस केएआर स्मॉल-मिड कैप वैल्यू फंड क्लास आर6
|
|
|
|
2,871 |
-6.82 |
203 |
-9.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - फिडेलिटी लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
45,005 |
8.74 |
3,073 |
-10.85 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAGWX - मिड वैल्यू ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
51,457 |
-22.80 |
3,743 |
-29.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड क्लास I
|
|
|
|
123,594 |
28.47 |
8,736 |
24.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफएमएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2060 फंड क्लास एन
|
|
|
|
134 |
21.82 |
9 |
0.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - सिक्स सर्कल्स यूएस अनकंस्ट्रेन्ड इक्विटी फंड
|
|
|
|
419,237 |
-0.59 |
29,632 |
-3.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
यूबीवीएलएक्स - अनदेखे मैनेजर्स बिहेवियरल वैल्यू फंड क्लास एल
|
|
|
|
355,140 |
|
25,101 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX - फिडेलिटी लार्ज कैप स्टॉक फंड
|
|
|
|
14,400 |
|
983 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
1,665 |
-0.30 |
118 |
-3.31 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q - विकास एवं आय पोर्टफोलियो प्रारंभिक वर्ग
|
|
|
|
3,400 |
|
240 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX फ्यूजन फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-46 |
|
-3 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
जेएएचबीएक्स - स्मॉल कैप वैल्यू ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
55,658 |
|
3,934 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
जीएफएसवाईएक्स - रणनीतिक वैकल्पिक फंड संस्थागत
|
|
|
|
|
|
70 |
-2.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफओएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2065 फंड क्लास एन
|
|
|
|
31 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीजीएसएक्स - ब्रिज बिल्डर स्मॉल/मिड कैप ग्रोथ फंड
|
|
|
|
135,265 |
-54.84 |
9,561 |
-56.12 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZCOX - लैजार्ड यूएस स्मॉल-मिड कैप इक्विटी पोर्टफोलियो ओपन शेयर
|
|
|
|
7,731 |
-3.97 |
546 |
-6.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - टी. रोवे प्राइस एक्सटेंडेड इक्विटी मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
14,772 |
0.00 |
1,044 |
-2.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएसएमएक्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
3,186,217 |
0.48 |
225,202 |
-2.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफकेएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2050 फंड क्लास एन
|
|
|
|
182 |
5.20 |
12 |
-14.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफजीएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2035 फंड क्लास एन
|
|
|
|
105 |
10.53 |
7 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - वोया रसेलTM मिड कैप इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ADV
|
|
|
|
8,144 |
0.41 |
576 |
-2.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफजेएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2045 फंड क्लास एन
|
|
|
|
180 |
21.62 |
12 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - श्वाब यूएस मिड-कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
16,865 |
14.88 |
1,152 |
-5.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसडब्ल्यूएलवीएक्स - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
3,264 |
1.59 |
223 |
-16.85 |
|
2025-03-31 |
NP |
FEQHX - फिडेलिटी हेज्ड इक्विटी फंड
|
|
|
|
372 |
0.00 |
31 |
3.45 |
|
2025-07-23 |
NP |
सीएफएसएलएक्स - कॉलम स्मॉल कैप फंड
|
|
|
|
3,098 |
13.73 |
235 |
7.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - वैनगार्ड एक्सप्लोरर फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
228,352 |
-54.83 |
15,592 |
-62.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
एसीडब्ल्यूडीएक्स - एएमजी मैनेजर्स एलएमसीजी स्मॉल कैप ग्रोथ फंड क्लास एन शेयर्स
|
|
|
|
3,970 |
-10.40 |
271 |
-26.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
MAPOX - मेयर्स एंड पावर बैलेंस्ड फंड
|
|
|
|
186,323 |
0.00 |
13,169 |
-2.84 |
|
2025-05-19 |
NP |
एमएससीक्यूएक्स - मर्सर यूएस स्मॉल/मिड कैप इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
45,139 |
7.69 |
3,284 |
-2.20 |
|
2025-06-23 |
NP |
MPSIX - मिडकैप S&P 400 इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
41,890 |
-3.37 |
2,860 |
-20.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीआईजीएक्स - संस्थागत विकास इक्विटी पोर्टफोलियो एचसी रणनीतिक शेयर
|
|
|
|
791 |
-82.04 |
56 |
-82.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
टीक्यूएसएमएक्स - टी. रोवे प्राइस क्यूएम यूएस स्मॉल एंड मिड-कैप कोर इक्विटी फंड
|
|
|
|
42,976 |
-19.19 |
3,038 |
-21.48 |
|
2025-04-28 |
NP |
टीआरएसजीएक्स - टी. रोवे प्राइस स्पेक्ट्रम मॉडरेट ग्रोथ एलोकेशन फंड
|
|
|
|
306 |
-63.96 |
25 |
-67.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - यूएस कोर इक्विटी 1 पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
146,545 |
0.00 |
10,006 |
-18.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFMDX - वेल्स फ़ार्गो स्पेशल मिड कैप वैल्यू फंड एडमिनिस्ट्रेटर क्लास
|
|
|
|
1,157,500 |
160.58 |
81,812 |
153.17 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPMIX - S&P मिडकैप इंडेक्स फंड डायरेक्ट शेयर
|
|
|
|
3,569 |
-6.10 |
270 |
-11.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX - फिडेलिटी SAI स्मॉल-मिड कैप 500 इंडेक्स फंड
|
|
|
|
23,455 |
-15.79 |
1,602 |
-30.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOMIX - नॉर्दर्न मिड कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
66,322 |
-4.86 |
4,688 |
-7.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
पीआरएसवीएक्स - टी. रोवे प्राइस स्मॉल-कैप वैल्यू फंड, इंक.
|
|
|
|
1,397 |
|
99 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
क्यूआरपीएनएक्स - एक्यूआर वैकल्पिक जोखिम प्रीमिया फंड क्लास एन
|
|
Short
|
|
-4,260 |
-0.00 |
-301 |
-2.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफएचएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2040 फंड क्लास एन
|
|
|
|
162 |
5.88 |
11 |
-8.33 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - फिडेलिटी मिड कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
16,070 |
40.35 |
1,136 |
36.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - TIAA-CREF लार्ज-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
40,737 |
-8.98 |
2,782 |
-25.36 |
|