2025-07-29 |
NP |
जीसीसीएचएक्स - जीएमओ क्लाइमेट चेंज फंड क्लास III
|
|
|
|
200,177 |
-14.34 |
2,835 |
-1.25 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX - आय आवंटन निधि वर्ग ए
|
|
|
|
7,147 |
0.00 |
101 |
16.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
मास्टर निवेश पोर्टफोलियो - कुल अंतर्राष्ट्रीय पूर्व यूएस इंडेक्स मास्टर पोर्टफोलियो
|
|
|
|
316,033 |
-8.19 |
4,639 |
3.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
ब्लैकरॉक वेरिएबल सीरीज फंड्स, इंक. - ब्लैकरॉक मैनेज्ड वोलैटिलिटी VI फंड क्लास I
|
|
|
|
10,931 |
0.00 |
160 |
12.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
टीआरएसजीएक्स - टी. रोवे प्राइस स्पेक्ट्रम मॉडरेट ग्रोथ एलोकेशन फंड
|
|
|
|
435,695 |
-1.76 |
6,170 |
13.26 |
|
2025-04-25 |
NP |
ड्यूरैक्स - डीडब्ल्यूएस ईएसजी इंटरनेशनल कोर इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
4,584 |
0.00 |
56 |
-3.45 |
|
2025-07-22 |
NP |
एफजीएफएक्स - फेडरेटेड इंटरनेशनल लीडर्स फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
1,075,917 |
-17.93 |
15,225 |
-5.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसटीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट टोटल रिटर्न वीआईएस फंड क्लास 1 शेयर
|
|
|
|
22,794 |
-57.57 |
332 |
-52.71 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सआईएनएक्स - ग्रेट-वेस्ट इंटरनेशनल इंडेक्स फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
737,223 |
0.77 |
10,816 |
13.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसपीईयू - एसपीडीआर(आर) पोर्टफोलियो यूरोप ईटीएफ
|
|
|
|
245,502 |
-41.23 |
3,571 |
-34.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
ईएफए - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ
|
|
|
|
16,562,575 |
2.78 |
239,066 |
22.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
फेनी - फिडेलिटी एन्हांस्ड इंटरनेशनल ईटीएफ
|
|
|
|
554,874 |
|
8,085 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI डायनेमिक मल्टी-फैक्टर इंटरनेशनल इक्विटी ETF
|
|
|
|
131,355 |
48.74 |
1,928 |
67.51 |
|
2025-03-27 |
NP |
सुनामेरिका सीरीज ट्रस्ट - एसए ब्लैकरॉक वीसीपी ग्लोबल मल्टी एसेट पोर्टफोलियो क्लास 3
|
|
|
|
7,206 |
-25.80 |
88 |
-28.69 |
|
2025-05-19 |
NP |
सीजीएईएक्स - कैल्वर्ट ग्लोबल एनर्जी सॉल्यूशंस फंड क्लास ए
|
|
|
|
72,491 |
-9.34 |
946 |
-0.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
ट्रांसअमेरिका सीरीज ट्रस्ट - ट्रांसअमेरिका इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स वीपी सर्विस
|
|
|
|
28,646 |
-0.84 |
420 |
11.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
सुनामेरिका सीरीज ट्रस्ट - एसए लेग मेसन सामरिक अवसर पोर्टफोलियो कक्षा 1
|
|
|
|
4,664 |
0.00 |
67 |
19.64 |
|
2025-08-22 |
NP |
एमबीएएएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास ए शेयर
|
|
|
|
20,094 |
-4.51 |
295 |
7.30 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएफएस वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट II - एमएफएस ग्लोबल रिसर्च पोर्टफोलियो प्रारंभिक कक्षा
|
|
|
|
48,997 |
|
714 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू एडवाइजर्स ट्रस्ट - ईक्यू/इनवेस्को ग्लोबल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
313,134 |
-60.94 |
4,563 |
-56.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
एलियांज वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एजेडएल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड क्लास 2
|
|
|
|
318,158 |
-6.80 |
4,651 |
4.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
प्रिंसिपल डायवर्सिफाइड सेलेक्ट रियल एसेट फंड
|
|
|
|
51,752 |
7.78 |
760 |
21.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
एमएसटीएसएक्स - मॉर्निंगस्टार अनकंस्ट्रेन्ड एलोकेशन फंड
|
|
|
|
215,628 |
-48.86 |
3,112 |
-39.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसजीईएक्स - फिडेलिटी सीरीज़ ग्लोबल पूर्व यूएस इंडेक्स फंड
|
|
|
|
9,001,736 |
-2.69 |
129,932 |
15.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
डीडीडब्ल्यूएम - विजडमट्री डायनेमिक करेंसी हेज्ड इंटरनेशनल इक्विटी फंड एन/ए
|
|
|
|
213,474 |
54.92 |
3,105 |
72.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
एमकेवीएचएक्स - एमएफएस इंटरनेशनल लार्ज कैप वैल्यू फंड आर6
|
|
|
|
9,702,306 |
-3.27 |
136,803 |
11.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR स्टाइल प्रीमिया अल्टरनेटिव फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-539,703 |
-0.82 |
-7,922 |
11.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGYAX - वैनगार्ड ग्लोबल वेलेस्ले इनकम फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
329,130 |
6.51 |
4,661 |
22.79 |
|
2025-06-18 |
NP |
FLIIX - प्रथम राज्य वैश्विक सूचीबद्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास I
|
|
|
|
406,245 |
-33.20 |
5,864 |
-20.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
जेपीआईएन - जेपीमॉर्गन डायवर्सिफाइड रिटर्न इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
92,668 |
5.26 |
1,338 |
25.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - फिडेलिटी सीरीज सस्टेनेबल यूएस मार्केट फंड
|
|
|
|
2,288 |
0.00 |
33 |
22.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - कैरिलन क्लैरीवेस्ट इंटरनेशनल स्टॉक फंड ए
|
|
|
|
338,312 |
|
4,966 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निधि निवेशक वर्ग
|
|
|
|
234,681 |
1,354.57 |
3,323 |
1,497.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
उन्नत श्रृंखला ट्रस्ट - एएसटी उन्नत रणनीतियाँ पोर्टफोलियो
|
|
|
|
233,096 |
38.40 |
3,422 |
55.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
एडवांस्ड सीरीज ट्रस्ट - एस्ट बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
601,121 |
55.39 |
8,824 |
74.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
आरआईएफआर - ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्टिव ईटीएफ
|
|
|
|
35,616 |
|
519 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
15,005 |
0.00 |
217 |
18.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
डीटीएच - विजडमट्री इंटरनेशनल हाई डिविडेंड फंड एन/ए
|
|
|
|
276,134 |
10.07 |
4,017 |
22.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - वैनगार्ड यूरोपीय स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
11,098,931 |
20.84 |
160,203 |
43.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल इक्विटी इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
42,706 |
0.00 |
627 |
12.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
एएमईएक्स - अमेरिका का आय कोष कक्षा ए
|
|
|
|
78,401,453 |
29.56 |
1,133,305 |
54.02 |
|
2025-04-28 |
NP |
एनबीएसआरएक्स - न्यूबर्गर बर्मन सस्टेनेबल इक्विटी फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
1,087,567 |
-19.40 |
13,359 |
-21.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - नॉर्दर्न ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फंड क्लास K
|
|
|
|
244,969 |
-5.04 |
3,582 |
6.58 |
|
2025-05-27 |
NP |
फोरथॉट वेरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - ग्लोबल अटलांटिक ब्लैकरॉक अनुशासित अंतर्राष्ट्रीय कोर पोर्टफोलियो क्लास I शेयर
|
|
|
|
3,990 |
0.00 |
52 |
8.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ एडवाइजर्स ट्रस्ट - EQ/अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रबंधित अस्थिरता पोर्टफोलियो क्लास IB
|
|
|
|
245,822 |
-10.39 |
3,582 |
0.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
बीबीईयू - जेपीमॉर्गन बीटाबिल्डर्स यूरोप ईटीएफ
|
|
|
|
1,838,052 |
5.53 |
26,531 |
25.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/प्रथम राज्य ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए)
|
|
|
|
1,514,684 |
-7.91 |
22,166 |
3.27 |
|
2025-08-21 |
NP |
GLIFX - लैजार्ड ग्लोबल लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
56,030,552 |
-3.18 |
819,244 |
8.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1,289,884 |
13.35 |
18,618 |
34.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
ब्रुकफील्ड रियल एसेट्स इनकम फंड इंक.
|
|
|
|
112,121 |
-12.75 |
1,646 |
-1.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/एबी डायनेमिक मॉडरेट ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
73,349 |
-8.42 |
1,069 |
2.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएनएसटीएक्स - फिडेलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
|
|
|
|
247,804 |
40.71 |
3,577 |
67.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOHIX - JOHCM इंटरनेशनल सेलेक्ट फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
5,065,074 |
|
73,802 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - डायमेंशनल वर्ल्ड पूर्व यूएस कोर इक्विटी 2 ETF
|
|
|
|
94,377 |
2.11 |
1,365 |
21.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ईएफवी - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ
|
|
|
|
11,062,406 |
-4.28 |
159,676 |
13.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
244,734 |
538.46 |
3,533 |
659.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - पूंजी विश्व विकास और आय निधि कक्षा ए
|
|
|
|
6,995,930 |
-0.64 |
98,643 |
14.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसपीजीएम - एसपीडीआर(आर) पोर्टफोलियो एमएससीआई ग्लोबल स्टॉक मार्केट ईटीएफ
|
|
|
|
22,962 |
2.96 |
334 |
15.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
एडवांस्ड सीरीज ट्रस्ट - एएसटी कैपिटल ग्रोथ एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
384,247 |
49.52 |
5,640 |
68.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
सीआरबीएन - आईशेयर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई लो कार्बन टारगेट ईटीएफ
|
|
|
|
18,972 |
-1.01 |
274 |
17.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - एबी ग्लोबल डायनेमिक एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
73,583 |
4.38 |
1,076 |
17.10 |
|
2025-07-22 |
NP |
डीजीईएफएक्स - डेस्टिनेशन इक्विटी इनकम फंड क्लास I
|
|
|
|
587,134 |
-9.52 |
8,309 |
4.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
एमएसटीएफएक्स - मॉर्निंगस्टार इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
49,272 |
0.00 |
711 |
19.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS फ्यूजन HV फंड क्लास R6
|
|
Short
|
|
-11,304 |
|
-166 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
आरजीएलजीएक्स - अमेरिकन फंड्स ग्लोबल इनसाइट फंड क्लास आर-6
|
|
|
|
1,908,102 |
0.00 |
27,582 |
18.88 |
|
2025-08-18 |
NP |
पैसिफिक सेलेक्ट फंड - पीडी इंटरनेशनल लार्ज-कैप पोर्टफोलियो क्लास पी
|
|
|
|
221,202 |
-6.54 |
3,247 |
5.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - वैश्विक इक्विटी खाता वर्ग R1
|
|
|
|
2,917,936 |
0.00 |
42,831 |
12.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
पीएक्सएफ - इनवेस्को एफटीएसई आरएएफआई विकसित बाजार पूर्व-यूएस ईटीएफ
|
|
|
|
418,919 |
-1.45 |
6,060 |
17.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
यूएससीजीएक्स - कैपिटल ग्रोथ फंड
|
|
|
|
45,435 |
-1.76 |
656 |
16.96 |
|
2025-07-21 |
NP |
जीजीएमबीएक्स - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल प्रबंधित बीटा फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
10,266 |
0.00 |
145 |
15.08 |
|
2025-04-22 |
NP |
जीएलओवी - गोल्डमैन सैक्स एक्टिवबीटा(आर) वर्ल्ड लो वॉल्यूम प्लस इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
13,100 |
-55.28 |
161 |
-56.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
जॉन हैनकॉक हेज्ड इक्विटी और इनकम फंड
|
|
|
|
63,627 |
104.63 |
934 |
130.37 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - गोल्डमैन सैक्स मल्टी-मैनेजर रियल एसेट स्ट्रैटेजी फंड क्लास R6 शेयर
|
|
|
|
1,445,631 |
-10.61 |
20,866 |
6.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - वेल्स फ़ार्गो इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
204,944 |
23.40 |
2,958 |
46.87 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF रियल एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,035,091 |
-31.02 |
73,685 |
-22.65 |
|
2025-06-25 |
NP |
डीपीआरईएक्स - डेलावेयर ग्लोबल लिस्टेड रियल एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
83,883 |
4.87 |
1,211 |
24.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - फ्रैंकलिन म्यूचुअल ग्लोबल डिस्कवरी फंड क्लास ए
|
|
|
|
7,545,498 |
|
110,758 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - डायवर्सिफाइड रियल एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,506,947 |
-20.17 |
21,339 |
-7.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीसीआईईएक्स - टीआईएए-सीआरईएफ इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
7,987,988 |
-1.44 |
115,299 |
17.27 |
|
2025-07-30 |
NP |
कछुआ आवश्यक संपत्ति आय अवधि निधि
|
|
|
|
300,253 |
0.00 |
4,234 |
14.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - लार्ज कैप इंटरनेशनल पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
622,990 |
1.32 |
8,992 |
20.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
फ़्लूक - फ्रैंकलिन एफटीएसई यूनाइटेड किंगडम ईटीएफ
|
|
|
|
1,316,340 |
3.85 |
19,148 |
15.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF सोशल चॉइस इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
840,911 |
1.11 |
12,138 |
20.30 |
|
2025-04-28 |
NP |
सीएबीएनएक्स - एबी ग्लोबल रिस्क एलोकेशन फंड, इंक. क्लास ए
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएनकेएलएक्स - फिडेलिटी सीरीज वैल्यू डिस्कवरी फंड
|
|
|
|
12,050,545 |
-1.63 |
173,939 |
17.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
डीएमसीवाई - डेमोक्रेसी इंटरनेशनल फंड शेयर
|
|
|
|
1,585 |
0.00 |
23 |
15.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
क्यूईएफए - एसपीडीआर एमएससीआई ईएएफई स्ट्रैटेजिकफैक्टर्स ईटीएफ
|
|
|
|
170,997 |
-5.49 |
2,487 |
5.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
ईएएसजी - एक्सट्रैकर्स एमएससीआई ईएएफई ईएसजी लीडर्स इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
29,694 |
-2.74 |
419 |
12.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
ब्लैकरॉक फंड्स - ब्लैकरॉक सस्टेनेबल एडवांटेज ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास के
|
|
|
|
123 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - DWS RREEF ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,387,470 |
-14.74 |
49,574 |
-4.38 |
|
2025-08-22 |
NP |
कोलंबिया फंड्स वेरिएबल सीरीज ट्रस्ट II - सीटीआईवीपी - विलियम ब्लेयर इंटरनेशनल लीडर्स फंड क्लास 1
|
|
|
|
369,200 |
|
5,419 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - कोलंबिया पाइरफोर्ड इंटरनेशनल स्टॉक फंड क्लास आर
|
|
|
|
303,084 |
-21.23 |
4,292 |
-9.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - फिडेलिटी SAI इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,970,889 |
-24.22 |
28,448 |
-9.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
1,038,270 |
18.44 |
14,986 |
40.93 |
|
2025-08-19 |
NP |
नॉर्थवेस्टर्न म्युचुअल सीरीज फंड इंक - रिसर्च इंटरनेशनल कोर पोर्टफोलियो
|
|
|
|
836,016 |
|
12,224 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - टी. रोवे प्राइस स्पेक्ट्रम कंजर्वेटिव एलोकेशन फंड
|
|
|
|
117,323 |
-2.09 |
1,661 |
12.92 |
|
2025-07-23 |
NP |
डीबीईएफ - एक्सट्रैकर्स एमएससीआई ईएएफई हेज्ड इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
2,063,372 |
-5.14 |
29,094 |
9.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - स्टॉक अकाउंट क्लास R1
|
|
|
|
12,741,908 |
13.61 |
187,034 |
27.85 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष निवेशक वर्ग
|
|
|
|
1,245,170 |
-43.86 |
17,633 |
-37.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएनआईडीएक्स - फिडेलिटी इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
160,730 |
-3.98 |
2,320 |
14.24 |
|
2025-06-25 |
NP |
पीआरसीएनएक्स - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल अनुशासित इक्विटी फंड
|
|
|
|
394,700 |
7.28 |
5,697 |
27.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/मेलॉन एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स फंड (आई)
|
|
|
|
57,379 |
85.30 |
840 |
107.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
पीजीजेएक्स - पीजीआईएम जेनिसन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास ए
|
|
|
|
161,793 |
93.17 |
2,335 |
129.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - वोया इंटरनेशनल इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ADV
|
|
|
|
310,505 |
-4.63 |
4,558 |
7.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
पेन सीरीज़ फ़ंड्स इंक - विकसित अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स फ़ंड
|
|
|
|
21,323 |
-3.95 |
313 |
7.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
डीडब्लूएम - विजडमट्री इंटरनेशनल इक्विटी फंड एन/ए
|
|
|
|
183,168 |
0.00 |
2,664 |
11.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - अंतर्राष्ट्रीय विकास और आय कोष क्लास ए
|
|
|
|
1,803,303 |
-20.22 |
26,275 |
-10.77 |
|
2025-06-25 |
NP |
डीएनपी सेलेक्ट इनकम फंड इंक
|
|
|
|
5,202,284 |
0.00 |
75,085 |
18.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीएसआरएक्स - कैथोलिक एसआरआई ग्रोथ पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर
|
|
|
|
4,878 |
40.66 |
71 |
57.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
मेकेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड
|
|
|
|
105,013 |
-25.05 |
1,530 |
-16.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
जीएसएकेएक्स - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल इक्विटी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
4,761,388 |
13.50 |
68,726 |
35.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
ग्रिड - फर्स्ट ट्रस्ट NASDAQ क्लीन एज स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड
|
|
|
|
13,524,526 |
-0.18 |
197,061 |
11.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएनडीएमएक्स - फिडेलिटी सीरीज सस्टेनेबल नॉन-यूएस डेवलप्ड मार्केट्स फंड
|
|
|
|
137 |
-11.61 |
2 |
-50.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
जीएमडब्ल्यूईएक्स - गाइडमार्क(आर) वर्ल्ड एक्स-यूएस फंड सर्विस शेयर
|
|
|
|
1,937 |
0.00 |
25 |
8.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
जेईईबीएक्स - जॉन हैनकॉक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,444,344 |
-4.74 |
20,848 |
13.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
जीआईआई - एसपीडीआर(आर) एसएंडपी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ
|
|
|
|
830,055 |
1.58 |
12,074 |
13.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईईएफए - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ
|
|
|
|
31,378,827 |
2.22 |
452,925 |
21.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएमआरएफएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट टी. रोवे प्राइस रियल एसेट फंड क्लास I
|
|
|
|
8,613 |
-45.41 |
126 |
-39.02 |
|
2025-08-29 |
NP |
गैबेली डिविडेंड एंड इनकम ट्रस्ट
|
|
|
|
82,499 |
0.00 |
1,202 |
11.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI Intl क्वालिटी फैक्टर ETF
|
|
|
|
4,509,167 |
25.80 |
65,086 |
49.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
गैबेली यूटिलिटी ट्रस्ट
|
|
|
|
100,625 |
0.00 |
1,466 |
11.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीआईईएक्स - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी पोर्टफोलियो एचसी रणनीतिक शेयर
|
|
|
|
114,631 |
0.00 |
1,670 |
11.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
एमएसएफआरएक्स - एमएफएस कुल रिटर्न फंड ए
|
|
|
|
3,739,750 |
-1.03 |
54,491 |
10.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - हार्टफोर्ड मल्टी-एसेट इनकम एंड ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
29,849 |
-34.90 |
431 |
-22.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू एडवाइजर्स ट्रस्ट - एटीएम इंटरनेशनल मैनेज्ड वोलैटिलिटी पोर्टफोलियो क्लास के
|
|
|
|
282,305 |
-6.81 |
4,113 |
4.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
डीआईआईएसएक्स - बीएनवाई मेलॉन इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
84,949 |
-3.58 |
1,226 |
14.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
1,390,798 |
6.72 |
20,231 |
19.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
384,401 |
10.16 |
5,548 |
31.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
वीसीआरसीएक्स - मेनस्टे सीबीआरई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास सी
|
|
|
|
1,068,710 |
15.63 |
15,448 |
37.47 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - टैक्स-प्रबंधित रियल एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
776,323 |
8.23 |
11,222 |
28.67 |
|
2025-08-06 |
NP |
लिंकन वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एलवीआईपी अमेरिकन सेंचुरी इंटरनेशनल फंड सर्विस क्लास
|
|
|
|
69,626 |
-47.78 |
1,022 |
-35.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीईएसएक्स - ईएसजी ग्रोथ पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर
|
|
|
|
7,431 |
0.00 |
108 |
12.50 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - फेडरेटेड इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक वैल्यू डिविडेंड फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
1,702,097 |
0.00 |
24,086 |
15.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
होराइजन फंड्स - सेंटर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
42,581 |
|
620 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड संस्थागत
|
|
|
|
186,598 |
1.08 |
2,739 |
13.75 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - डोमिनी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
11,698 |
-7.77 |
142 |
-11.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - ब्लैकरॉक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
98,370 |
0.00 |
1,420 |
18.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
वैनगार्ड वैरिएबल इंश्योरेंस फंड - अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो
|
|
|
|
310,877 |
-57.12 |
4,563 |
-51.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - फिडेलिटी SAI ग्लोबल एक्स यूएस लो वोलैटिलिटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
4,981,559 |
-4.06 |
71,904 |
14.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
ईएसजीजी - फ्लेक्सशेयर STOXX ग्लोबल ईएसजी इम्पैक्ट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
9,788 |
-13.63 |
142 |
2.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
जेएचएमडी - जॉन हैनकॉक मल्टीफैक्टर विकसित अंतर्राष्ट्रीय ईटीएफ
|
|
|
|
149,129 |
-2.73 |
2,157 |
15.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
सीएसयूएक्स - कोहेन एंड स्टीयर्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंक. क्लास ए
|
|
|
|
1,938,116 |
12.41 |
28,240 |
25.60 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - सिक्स सर्कल्स इंटरनेशनल अनकंस्ट्रेन्ड इक्विटी फंड
|
|
|
|
2,257,955 |
-16.83 |
33,144 |
-6.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
ईएसजीडी - आईशेयर ईएसजी एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ
|
|
|
|
2,932,985 |
0.28 |
41,533 |
15.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
अमेरिकन फ़ंड बीमा श्रृंखला - अंतर्राष्ट्रीय विकास और आय फ़ंड कक्षा 1
|
|
|
|
42,387 |
-17.26 |
618 |
-7.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
टीओएलजेड - प्रोशेयर डीजे ब्रुकफील्ड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ
|
|
|
|
540,501 |
12.15 |
7,621 |
28.95 |
|
2025-03-28 |
NP |
ओसीईएन - आईक्यू क्लीन ओशन्स ईटीएफ
|
|
|
|
11,565 |
-0.67 |
141 |
-4.11 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX - फिडेलिटी एडवाइजर इक्विटी वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
212,739 |
-1.83 |
3,000 |
12.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
डफ एंड फेल्प्स ग्लोबल यूटिलिटी इनकम फंड इंक.
|
|
|
|
818,250 |
40.77 |
11,810 |
67.24 |
|
2025-07-22 |
NP |
जीएक्सयूएस - गोल्डमैन सैक्स मार्केटबीटा(आर) टोटल इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
80,099 |
0.00 |
1,130 |
14.95 |
|
2025-08-25 |
NP |
अमेरिकन फ़ंड बीमा श्रृंखला - पूंजीगत आय बिल्डर वर्ग 1
|
|
|
|
446,695 |
-18.24 |
6,509 |
-8.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट - ब्लैकरॉक वर्ल्ड पूर्व यूएस कार्बन ट्रांजिशन रेडीनेस ईटीएफ
|
|
|
|
2,901 |
-68.40 |
42 |
-63.06 |
|
2025-08-25 |
NP |
अमेरिकन फ़ंड बीमा श्रृंखला - वैश्विक विकास और आय फ़ंड कक्षा 1
|
|
|
|
105,993 |
0.00 |
1,544 |
11.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
एमआरवीएनएक्स - मिरोवा इंटरनेशनल सस्टेनेबल इक्विटी फंड क्लास एन
|
|
|
|
16,025 |
14.26 |
235 |
29.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
उन्नत श्रृंखला ट्रस्ट - एस्ट प्रिजर्वेशन एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
30,249 |
133.20 |
444 |
162.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ एडवाइजर्स ट्रस्ट - EQ/ग्लोबल इक्विटी मैनेज्ड वोलैटिलिटी पोर्टफोलियो क्लास IB
|
|
|
|
102,772 |
-7.38 |
1,497 |
3.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
टेमिक्स - फ्रैंकलिन म्यूचुअल यूरोपियन फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,282,392 |
3.19 |
18,824 |
16.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
मेनस्टे सीबीआरई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मेगाट्रेंड्स फंड
|
|
|
|
1,349,473 |
-37.69 |
19,028 |
-28.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
पीजीयूएक्स - वर्टस डफ एंड फेल्प्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास ए
|
|
|
|
224,671 |
-40.50 |
3,274 |
-33.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीईयू - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड पूर्व-यूएस इंडेक्स फंड ईटीएफ शेयर
|
|
|
|
10,153,188 |
3.01 |
146,552 |
22.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
एनटीएसआई - विजडमट्री इंटरनेशनल एफिशिएंट कोर फंड एन/ए
|
|
|
|
79,379 |
-8.22 |
1,155 |
2.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
पीएक्सडीएक्स - पैक्स ईएसजी बीटा डिविडेंड फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
281,474 |
3.76 |
4,132 |
16.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
जेएफएलआई - जेपी मॉर्गन फ्लेक्सिबल इनकम ईटीएफ
|
|
|
|
615 |
|
9 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ एडवाइजर्स ट्रस्ट - EQ/इंटरनेशनल कोर मैनेज्ड वोलैटिलिटी पोर्टफोलियो क्लास IB
|
|
|
|
245,641 |
-22.06 |
3,579 |
-12.90 |
|
2025-06-27 |
NP |
कैलामोस ईटीएफ ट्रस्ट - कैलामोस एंटेटोकोनम्पो ग्लोबल सस्टेनेबल इक्विटीज ईटीएफ
|
|
|
|
6,127 |
0.00 |
88 |
18.92 |
|
2025-05-22 |
NP |
आरजीएवीएक्स - रेयर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
177,328 |
-32.10 |
2,313 |
-25.44 |
|
2025-08-15 |
NP |
एमबीईक्यूएक्स - एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
7,845 |
0.00 |
115 |
11.76 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएफएस वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट II - एमएफएस ग्लोबल टैक्टिकल एलोकेशन पोर्टफोलियो इनिशियल क्लास
|
|
|
|
91,920 |
-2.40 |
1,339 |
9.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईजीएफ - आईशेयर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ
|
|
|
|
11,230,824 |
12.88 |
164,853 |
27.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
क्यूआरपीएनएक्स - एक्यूआर वैकल्पिक जोखिम प्रीमिया फंड क्लास एन
|
|
Short
|
|
-112,424 |
10.80 |
-1,650 |
24.72 |
|
2025-06-25 |
NP |
टीजीपीईएक्स - टी. रोवे प्राइस ग्लोबल इम्पैक्ट इक्विटी फंड
|
|
|
|
27,608 |
-13.39 |
398 |
3.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - पूंजीगत आय बिल्डर वर्ग ए
|
|
|
|
43,359,387 |
54.37 |
626,767 |
83.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
एनयूडीएम - नुवीन ईएसजी इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
500,469 |
0.86 |
7,240 |
19.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफआईसी - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी 2 ईटीएफ
|
|
|
|
33,114 |
|
479 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - AQR ग्लोबल रिस्क बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
5,252 |
0.00 |
77 |
11.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR सस्टेनेबल लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी कार्बन अवेयर फंड क्लास एन
|
|
Short
|
|
-1,932 |
|
-28 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
सीएमआईयूएक्स - छह सर्कल प्रबंधित इक्विटी पोर्टफोलियो इंटरनेशनल अनकंस्ट्रेन्ड फंड
|
|
|
|
3,333,121 |
207,054.82 |
48,926 |
257,400.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
एफएमजीआईएक्स - फ्रंटियर एमएफजी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
180,230 |
-33.05 |
2,626 |
-25.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
बीकेआईई - बीएनवाई मेलॉन इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
141,976 |
-22.10 |
2,054 |
-7.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - संस्थागत अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी पोर्टफोलियो HC रणनीतिक शेयर
|
|
|
|
84,370 |
-9.99 |
1,229 |
0.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - जेपी मॉर्गन ग्लोबल एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
43,011 |
1.54 |
621 |
20.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
फ्रैंकलिन टेम्पलटन वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - फ्रैंकलिन म्यूचुअल ग्लोबल डिस्कवरी वीआईपी फंड क्लास 1
|
|
|
|
350,985 |
|
5,152 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
जायर - जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल रिसर्च एन्हांस्ड इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
2,849,610 |
64.33 |
41,132 |
95.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
एचडीएवीएक्स - जानूस हेंडरसन डिविडेंड और इनकम बिल्डर फंड क्लास ए
|
|
|
|
486,166 |
0.00 |
7,082 |
11.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - वाल्डेन इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
288,300 |
0.00 |
4,232 |
12.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - क्लियरब्रिज सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ
|
|
|
|
16,551 |
-34.02 |
241 |
-26.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares इंटरनेशनल डिविडेंड ग्रोथ ETF
|
|
|
|
1,953,843 |
-16.09 |
28,680 |
-5.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसपीडीडब्ल्यू - एसपीडीआर (आर) पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ
|
|
|
|
4,910,819 |
2.77 |
71,434 |
14.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ETF
|
|
|
|
6,103,114 |
2.47 |
88,093 |
21.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
स्टेट स्ट्रीट मास्टर फंड - स्टेट स्ट्रीट इंटरनेशनल द्वारा विकसित इक्विटी इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
971,989 |
-7.21 |
14,139 |
3.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
एनएफआरए - फ्लेक्सशेयर STOXX ग्लोबल ब्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड
|
|
|
|
2,962,080 |
-15.53 |
42,848 |
0.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - टी. रोवे मूल्य मध्यम आवंटन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
18,601 |
-0.78 |
273 |
11.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - नॉर्दर्न इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,459,475 |
4.05 |
21,340 |
16.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
बीजीएलएक्स - ब्रुकफील्ड ग्लोबल लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास ए
|
|
|
|
534,520 |
-7.20 |
7,846 |
4.43 |
|
2025-05-21 |
NP |
न्यूबर्गर बर्मन एडवाइज़र्स मैनेजमेंट ट्रस्ट - सस्टेनेबल इक्विटी पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - सेगल ब्रायंट और हैमिल इंटरनेशनल इक्विटी फंड - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
159 |
59.00 |
2 |
100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
डीईईएफ - एक्सट्रैकर्स एफटीएसई ने पूर्व यूएस कॉम्प्रिहेंसिव फैक्टर ईटीएफ विकसित किया
|
|
|
|
4,437 |
-22.25 |
63 |
-11.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - गैबेली ग्लोबल राइजिंग इनकम एंड डिविडेंड फंड क्लास ए
|
|
|
|
16,041 |
0.00 |
234 |
11.48 |
|
2025-06-27 |
NP |
सुनामेरिका सीरीज ट्रस्ट - एसए टी. रोवे मूल्य परिसंपत्ति आवंटन वृद्धि पोर्टफोलियो कक्षा 1
|
|
|
|
93,188 |
1.85 |
1,345 |
20.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - वैनगार्ड इंटरनेशनल हाई डिविडेंड यील्ड इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
3,503,088 |
11.67 |
50,564 |
32.87 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीईएसजीएक्स - वैनगार्ड ग्लोबल ईएसजी सेलेक्ट स्टॉक फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
2,223,861 |
-11.82 |
32,099 |
4.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
थ्रिवेंट सीरीज फंड इंक - थ्रिवेंट इंटरनेशनल इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
66,290 |
4.65 |
973 |
17.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - श्रोडर्स ग्लोबल मल्टी-एसेट पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
24,328 |
-6.92 |
356 |
4.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/कॉजवे इंटरनेशनल वैल्यू सेलेक्ट फंड (ए)
|
|
|
|
1,540,803 |
257.50 |
22,549 |
279.60 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड
|
|
|
|
6,500 |
0.00 |
79 |
-2.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
एचएफएक्सआई - आईक्यू 50 प्रतिशत हेज्ड एफटीएसई इंटरनेशनल ईटीएफ
|
|
|
|
246,999 |
0.33 |
3,573 |
19.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
एफएसआरआरएक्स - फिडेलिटी स्ट्रैटेजिक रियल रिटर्न फंड
|
|
|
|
16,120 |
-25.81 |
237 |
-16.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
एआईएम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स (इन्वेस्को इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स) - इन्वेस्को ओपेनहाइमर ग्लोबल मल्टी-एसेट ग्रोथ फंड क्लास आर6
|
|
|
|
1,223 |
-49.67 |
18 |
-41.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
पेन सीरीज फंड्स इंक - इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
505,497 |
|
7,420 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
आरएफईयू - फर्स्ट ट्रस्ट रिवरफ्रंट डायनेमिक यूरोप ईटीएफ
|
|
|
|
5,522 |
1.81 |
80 |
21.54 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
452,326 |
-2.74 |
6,378 |
11.76 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - अंतर्राष्ट्रीय विकसित बाज़ार कोष
|
|
|
|
11,218 |
0.00 |
164 |
12.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - एमएफएस रिसर्च इंटरनेशनल पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
1,217,485 |
|
17,801 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - अंतर्राष्ट्रीय कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
898,153 |
0.00 |
12,964 |
18.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
सुनामेरिका सीरीज ट्रस्ट - एसए जेपी मॉर्गन डायवर्सिफाइड बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्लास 1
|
|
|
|
9,474 |
0.47 |
137 |
19.30 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - ओवरसीज फंड (एफ/के/ए इंटरनेशनल वैल्यू फंड I) इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
57,336 |
-18.43 |
828 |
-2.93 |
|
2025-07-23 |
NP |
सीआरटीसी - एक्सट्रैकर्स यूएस नेशनल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ईटीएफ
|
|
|
|
28,804 |
-3.46 |
406 |
10.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - ब्राइटहाउस/आर्टिसन इंटरनेशनल पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
2,641,197 |
-14.91 |
38,618 |
-4.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - JOHCM अंतर्राष्ट्रीय अवसर फंड क्लास Z शेयर
|
|
|
|
663,571 |
193.53 |
9,669 |
227.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
सीडब्ल्यूआई - एसपीडीआर(आर) एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई एक्स-यूएस ईटीएफ
|
|
|
|
359,832 |
0.35 |
5,234 |
12.03 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - रणनीतिक सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय कोष
|
|
|
|
4,389,139 |
19.31 |
61,887 |
36.96 |
|
2025-06-27 |
NP |
ईएआईएसएक्स - पैरामीट्रिक इंटरनेशनल इक्विटी फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
109,465 |
-9.13 |
1,580 |
8.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - कॉज़वे इंटरनेशनल वैल्यू फंड - निवेशक वर्ग
|
|
|
|
9,526,315 |
229.06 |
138,804 |
248.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS फ्यूजन फंड क्लास N
|
|
Short
|
|
-10,174 |
|
-149 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
वीजीईएनएक्स - वैनगार्ड एनर्जी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
12,561,785 |
-1.18 |
181,318 |
17.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
जीक्यूजेपीएक्स - जीक्यूजी पार्टनर्स इंटरनेशनल क्वालिटी डिविडेंड इनकम फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
1,008,956 |
48.64 |
14,785 |
67.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
राष्ट्रव्यापी परिवर्तनीय बीमा ट्रस्ट - एनवीआईटी इंटरनेशनल इंडेक्स फंड क्लास वाई
|
|
|
|
227,696 |
-0.58 |
3,329 |
11.60 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - गैबेली एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,250 |
0.00 |
33 |
10.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/वेलिंगटन एनर्जी पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
79,462 |
0.42 |
1,158 |
12.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईईवी - आईशेयर यूरोप ईटीएफ
|
|
|
|
915,909 |
8.07 |
13,444 |
21.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसएसईएक्स - फिडेलिटी एसएआई सस्टेनेबल इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
58,839 |
6.09 |
849 |
26.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफए इन्वेस्टमेंट डाइमेंशन ग्रुप इंक - विश्व पूर्व यूएस कोर इक्विटी पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
77,407 |
0.00 |
1,117 |
18.96 |
|
2025-03-28 |
NP |
बीएलएलडी - जेपी मॉर्गन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ
|
|
|
|
27,777 |
-3.32 |
337 |
-6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI मल्टीफैक्टर Intl ETF
|
|
|
|
317,629 |
40.58 |
4,585 |
67.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
एनआरआईएक्स - नुवेन रियल एसेट इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
766,002 |
205.56 |
11,244 |
243.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएमजीएक्स - वैनगार्ड डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
44,025,773 |
2.43 |
646,239 |
15.27 |
|
2025-07-23 |
NP |
डीबीईयू - एक्सट्रैकर्स एमएससीआई यूरोप हेज्ड इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
262,945 |
-1.63 |
3,708 |
13.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
एमएफडब्ल्यूटीएक्स - एमएफएस ग्लोबल टोटल रिटर्न फंड ए
|
|
|
|
591,058 |
-3.84 |
8,544 |
14.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीएफजीआईएक्स - क्रॉमवेल फोरसाइट ग्लोबल सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
166,733 |
3.96 |
2,443 |
16.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
एबी वैरिएबल प्रोडक्ट्स सीरीज फंड, इंक. - एबी ग्लोबल रिस्क एलोकेशन-मॉडरेट पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
34,565 |
4.09 |
507 |
17.09 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
82,852 |
-12.51 |
1,173 |
0.95 |
|
2025-07-22 |
NP |
एफएसटीबीएक्स - फ़ेडरेटेड ग्लोबल एलोकेशन फ़ंड क्लास ए शेयर्स
|
|
|
|
966 |
-91.23 |
14 |
-89.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीज़न्स सीरीज़ ट्रस्ट - एसए मल्टी-मैनेज्ड इंटरनेशनल इक्विटी पोर्टफोलियो क्लास 1
|
|
|
|
153,604 |
1.90 |
2,246 |
14.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - आर्टिसन ग्लोबल इक्विटी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
486,117 |
-4.03 |
7,083 |
7.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - एसपीडीआर एमएससीआई वर्ल्ड स्ट्रैटेजिकफैक्टर्स ईटीएफ
|
|
|
|
5,098 |
-14.55 |
74 |
-3.90 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRAFX - टी. रोवे प्राइस रियल एसेट्स फंड, इंक.
|
|
|
|
1,873,977 |
|
24,445 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
सीआईएल - विक्ट्रीशेयर्स इंटरनेशनल वोलैटिलिटी डब्ल्यूटीडी ईटीएफ
|
|
|
|
25,339 |
0.00 |
369 |
11.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
SVAAX - फेडरेटेड स्ट्रैटेजिक वैल्यू डिविडेंड फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
19,411,715 |
0.00 |
280,598 |
18.88 |
|
2025-08-15 |
NP |
गार्जियन वेरिएबल प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - गार्जियन ग्लोबल यूटिलिटीज वीआईपी फंड
|
|
|
|
144,297 |
-15.93 |
2,110 |
-5.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास आईए
|
|
|
|
790,985 |
-0.96 |
11,525 |
10.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - मेटलाइफ एमएससीआई ईएएफई इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
376,712 |
-3.55 |
5,499 |
8.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
बनाम कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम फंड
|
|
|
|
2,566 |
-31.35 |
38 |
-22.92 |
|
2025-06-18 |
NP |
आरटीआईवाईएक्स - मल्टीफैक्टर इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास वाई
|
|
|
|
12,750 |
-30.35 |
184 |
-17.12 |
|
2025-03-28 |
NP |
GIZAX - इनवेस्को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास ए
|
|
|
|
268,086 |
-5.69 |
3,252 |
-8.88 |
|
2025-07-22 |
NP |
जीएसईयू - गोल्डमैन सैक्स एक्टिवबीटा(आर) यूरोप इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
12,808 |
54.93 |
181 |
78.22 |
|
2025-06-17 |
NP |
जीएसआईएचएक्स - गोल्डमैन सैक्स जीक्यूजी पार्टनर्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
76,744,264 |
50.56 |
1,107,734 |
79.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - फिडेलिटी जीरो इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
860,425 |
7.21 |
12,419 |
27.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईडीईवी - आईशेयर कोर एमएससीआई इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स ईटीएफ
|
|
|
|
3,915,697 |
8.78 |
56,520 |
29.43 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - मल्टी-एसेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
77,205 |
-48.95 |
1,116 |
-39.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
ट्रांसअमेरिका सीरीज ट्रस्ट - ट्रांसअमेरिका ब्लैकरॉक ग्लोबल एलोकेशन वीपी इनिशियल
|
|
|
|
32,210 |
-9.29 |
473 |
1.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/टी। रोवे मूल्य प्रबंधित अस्थिरता संतुलित निधि (ए)
|
|
|
|
76,080 |
-0.54 |
1,113 |
11.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
494,988 |
-2.97 |
7,266 |
9.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
जैक्सन रियल एसेट्स फंड
|
|
|
|
172,467 |
-3.14 |
2,524 |
8.61 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - सेंटर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
33,740 |
3.80 |
440 |
13.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
रैपैक्स - कोहेन एंड स्टीयर्स रियल एसेट्स फंड, इंक. क्लास ए
|
|
|
|
1,064,759 |
7.08 |
15,514 |
19.65 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल वैल्यू इक्विटी फंड
|
|
|
|
8,803,053 |
1.18 |
127,064 |
20.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
कोहेन एंड स्टीयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंक
|
|
|
|
8,320,656 |
0.00 |
121,238 |
11.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-1,237,255 |
259.72 |
-18,161 |
304.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKUTX - फ्रैंकलिन यूटिलिटीज फंड क्लास A1
|
|
|
|
7,458,333 |
0.00 |
109,478 |
12.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसजीजीएक्स - फिडेलिटी ग्लोबल पूर्व यूएस इंडेक्स फंड
|
|
|
|
2,007,751 |
-0.84 |
28,980 |
17.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
बनाम कैपिटल रियल एसेट्स फंड एलएलसी
|
|
|
|
2,211,267 |
-8.14 |
32,458 |
3.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफवीडीएफएक्स - फिडेलिटी वैल्यू डिस्कवरी फंड
|
|
|
|
3,043,666 |
-3.25 |
43,933 |
15.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - ब्रिज बिल्डर इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
279,765 |
0.13 |
4,107 |
12.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - टी. रोवे प्राइस ओवरसीज स्टॉक फंड
|
|
|
|
16,499,443 |
-0.09 |
238,155 |
18.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - एक्टिव एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
72,625 |
30.29 |
1,062 |
30.18 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZFIX - लैजार्ड इक्विटी फ्रैंचाइज़ पोर्टफोलियो संस्थागत शेयर
|
|
|
|
114,686 |
-79.31 |
1,677 |
-76.80 |
|
2025-08-25 |
NP |
बिल्ड - मैक्वेरी ग्लोबल लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ
|
|
|
|
15,415 |
-27.72 |
225 |
-19.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIE - वोंटोबेल इंटरनेशनल इक्विटी एक्टिव ETF
|
|
|
|
24,204 |
|
352 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
एचएफआईजीएक्स - हार्टफोर्ड श्रोडर्स डायवर्सिफाइड ग्रोथ फंड क्लास I
|
|
|
|
4,128 |
35.17 |
60 |
59.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
सुनामेरिका सीरीज़ ट्रस्ट - एसए इंटरनेशनल इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास 1
|
|
|
|
247,309 |
14.18 |
3,569 |
35.55 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - राष्ट्रव्यापी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक निधि क्लास ए
|
|
|
|
216,485 |
-8.41 |
3,129 |
8.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
SPQAX - पीजीआईएम जेनिसन ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,266,921 |
0.00 |
32,721 |
18.98 |
|
2025-07-28 |
NP |
ईयूडीवी - प्रोशेयर एमएससीआई यूरोप डिविडेंड ग्रोअर्स
|
|
|
|
14,269 |
28.06 |
201 |
47.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - पैक्स एलिवेट ग्लोबल विमेन लीडरशिप फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
230,753 |
-5.35 |
3,387 |
6.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - कॉज़वे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
167,582 |
328.92 |
2,442 |
353.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
ब्लैकरॉक वेरिएबल सीरीज फंड्स, इंक. - ब्लैकरॉक ग्लोबल एलोकेशन VI फंड क्लास I
|
|
|
|
1,699,437 |
-0.53 |
24,945 |
11.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
ईएफएवी - आईशेयर एज एमएससीआई मिन वॉल्यूम ईएएफई ईटीएफ
|
|
|
|
1,784,242 |
-2.36 |
25,754 |
16.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
ईएफएएस - ग्लोबल एक्स एमएससीआई सुपरडिविडेंड ईएएफई ईटीएफ
|
|
|
|
14,874 |
25.72 |
215 |
49.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW - AB इंटरनेशनल लो वोलैटिलिटी इक्विटी ETF
|
|
|
|
1,240,324 |
-5.35 |
17,504 |
8.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - फ्रैंकलिन लिबर्टीक्यू इंटरनेशनल इक्विटी हेज्ड ईटीएफ
|
|
|
|
465,520 |
-38.02 |
6,772 |
-30.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
सुनामेरिका सीरीज ट्रस्ट - एसए टी. रोव प्राइस वीसीपी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्लास 3
|
|
|
|
184,541 |
5.44 |
2,664 |
25.20 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफएसपीएसएक्स - फिडेलिटी इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
16,000,809 |
3.59 |
225,612 |
18.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - विलमिंगटन इंटरनेशनल फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
245,282 |
-10.89 |
3,540 |
6.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
एफईडीएम - फ्लेक्सशेयर ईएसजी और जलवायु विकसित बाजार पूर्व-यूएस कोर इंडेक्स फंड
|
|
|
|
11,869 |
10.45 |
172 |
31.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - टी. रोवे प्राइस यूरोपीय स्टॉक फंड
|
|
|
|
1,272,415 |
0.00 |
18,366 |
18.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - एलियांजजीआई ग्लोबल एलोकेशन फंड क्लास सी
|
|
|
|
4,036 |
0.00 |
59 |
11.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड
|
|
|
|
100,763 |
|
1,479 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - मेनस्टे मैकके इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
59,941 |
-62.16 |
866 |
-55.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईईयूआर - आईशेयर कोर एमएससीआई यूरोप ईटीएफ
|
|
|
|
2,130,956 |
31.41 |
30,758 |
56.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWGIX - हॉटचकिस और विली ग्लोबल वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
20,800 |
|
305 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
एमएफएस वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - एमएफएस यूटिलिटीज सीरीज प्रारंभिक कक्षा
|
|
|
|
992,563 |
-43.69 |
14,462 |
-37.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - अमेरिकन फंड्स इंटरनेशनल वैंटेज फंड क्लास आर-6
|
|
|
|
500,011 |
0.00 |
7,228 |
18.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स रणनीति HV फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-68,791 |
-1,051.47 |
-1,010 |
-1,173.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
जीआरएससिक्स - ब्रुकफील्ड ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास I
|
|
|
|
121,375 |
-33.46 |
1,782 |
-25.14 |
|
2025-04-24 |
NP |
ब्लैकरॉक फंड्स - ब्लैकरॉक इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज फंड निवेशक ए
|
|
|
|
45,303 |
-13.17 |
556 |
-15.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
आरबीबी फंड, इंक. - एक्वेरियस इंटरनेशनल फंड
|
|
|
|
5,579 |
0.00 |
79 |
16.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
आरएफडीआई - फर्स्ट ट्रस्ट रिवरफ्रंट डायनेमिक डेवलप्ड इंटरनेशनल ईटीएफ
|
|
|
|
59,661 |
-5.08 |
861 |
12.99 |
|
2025-03-27 |
NP |
वेल्स फ़ार्गो मास्टर ट्रस्ट - वेल्स फ़ार्गो इंटरनेशनल ग्रोथ पोर्टफोलियो इंटरनेशनल ग्रोथ पोर्टफोलियो
|
|
|
|
44,085 |
0.00 |
535 |
-3.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE फ्यूजन फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-6,525 |
|
-96 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
आरजीआईएएक्स - ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास ए
|
|
|
|
617,753 |
-17.76 |
8,930 |
-2.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड (आई)
|
|
|
|
785,066 |
24.00 |
11,489 |
39.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीटीआईएक्स - ब्रिज बिल्डर टैक्स प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड
|
|
|
|
462,686 |
392.44 |
6,792 |
454.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
एसबीआईईएक्स - क्लियरब्रिज इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
251,475 |
0.00 |
3,630 |
18.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
आईडीवी - आईशेयर इंटरनेशनल सेलेक्ट डिविडेंड ईटीएफ
|
|
|
|
9,266,394 |
38.65 |
133,752 |
64.97 |
|
2025-07-28 |
NP |
आईएमएफएल - इनवेस्को इंटरनेशनल ने डायनेमिक मल्टीफैक्टर ईटीएफ विकसित किया
|
|
|
|
72,293 |
-45.02 |
1,025 |
-36.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - कैल्वर्ट इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
289,558 |
3.44 |
4,250 |
16.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
वीसीएसओएक्स - अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक रूप से जिम्मेदार कोष
|
|
|
|
354,491 |
7.28 |
4,998 |
23.29 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - आइवी अपोलो मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास Y
|
|
|
|
22,699 |
-14.69 |
296 |
-6.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड R-3
|
|
|
|
288,391 |
-6.92 |
4,084 |
7.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
कोकू - एक्सट्रैकर्स एमएससीआई कोकुसाई इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
44,519 |
-0.66 |
628 |
14.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
एचडीएमवी - पहला ट्रस्ट होराइज़न प्रबंधित अस्थिरता विकसित अंतर्राष्ट्रीय ईटीएफ
|
|
|
|
9,883 |
-37.85 |
143 |
-31.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIYX - VONTOBEL अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड Y शेयर
|
|
|
|
255,369 |
|
3,721 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HEOMX - हार्टफोर्ड क्लाइमेट अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
92,098 |
-3.14 |
1,329 |
15.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - जॉन हैनकॉक ग्लोबल शेयरहोल्डर यील्ड फंड क्लास I
|
|
|
|
898,853 |
16.58 |
13,194 |
31.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - फिडेलिटी फ्लेक्स इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
508,682 |
1.69 |
7,342 |
21.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVLAX - फिडेलिटी एडवाइजर वैल्यू लीडर्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
53,493 |
0.00 |
772 |
19.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
एलियांज वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एजेडएल एमएससीआई ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
23,849 |
-5.03 |
349 |
6.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफबीसीवीएक्स - फिडेलिटी ब्लू चिप वैल्यू फंड
|
|
|
|
1,138,700 |
0.00 |
16,436 |
18.99 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - क्लियरवॉटर इंटरनेशनल फंड
|
|
|
|
30,507 |
0.00 |
445 |
11.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
ECOAX - इकोफिन ग्लोबल रिन्यूएबल्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ए क्लास
|
|
|
|
547,854 |
-10.19 |
8,028 |
0.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX - नुवीन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास ए
|
|
|
|
606,705 |
324.35 |
8,906 |
377.74 |
|
2025-05-27 |
NP |
प्रूडेंशियल सीरीज़ फ़ंड - प्राकृतिक संसाधन पोर्टफोलियो कक्षा I
|
|
|
|
323,325 |
|
4,218 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
जॉन हैनकॉक फंड्स II - अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक इक्विटी आवंटन फंड क्लास एनएवी
|
|
|
|
636,327 |
6.37 |
9,011 |
22.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
एफएनडीएफ - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल लार्ज कंपनी इंडेक्स ईटीएफ
|
|
|
|
2,883,466 |
4.19 |
40,693 |
19.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
ब्लैकरॉक फंड्स II - ब्लैकरॉक मल्टी-एसेट इनकम पोर्टफोलियो निवेशक सी शेयर
|
|
|
|
727,033 |
-23.26 |
10,494 |
-8.69 |
|
2025-07-23 |
NP |
वर्टस ग्लोबल डिविडेंड एंड इनकम फंड इंक.
|
|
|
|
638,135 |
-24.99 |
8,998 |
-13.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - टी. रोवे प्राइस इंस्टीट्यूशनल ग्लोबल वैल्यू इक्विटी फंड
|
|
|
|
124,350 |
0.00 |
1,795 |
18.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
आरपीबीएक्स - टी. रोवे प्राइस बैलेंस्ड फंड, इंक.
|
|
|
|
637,421 |
0.87 |
9,356 |
13.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
सुनामेरिका सीरीज ट्रस्ट - एसए एमएफएस कुल रिटर्न पोर्टफोलियो क्लास 1
|
|
|
|
236,672 |
-1.15 |
3,416 |
17.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
WAIVX - वासाच इंटरनेशनल वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
20,500 |
36.67 |
301 |
53.85 |
|
2025-08-22 |
NP |
सीवीआईई - कैल्वर्ट इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स ईटीएफ
|
|
|
|
44,168 |
26.12 |
644 |
41.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
पलायन - फ्रैंकलिन एफटीएसई यूरोप ईटीएफ
|
|
|
|
43,911 |
22.42 |
639 |
36.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
वीसीएफवीएक्स - अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कोष
|
|
|
|
482,478 |
-27.03 |
6,803 |
-16.16 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSIEX - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल इक्विटी ईएसजी फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
2,387,865 |
-5.01 |
34,467 |
13.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
ईडब्ल्यूयू - आईशेयर एमएससीआई यूनाइटेड किंगडम ईटीएफ
|
|
|
|
5,416,609 |
-12.23 |
76,703 |
1.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
सुनामेरिका सीरीज ट्रस्ट - एसए श्रोडर्स वीसीपी ग्लोबल एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास 3
|
|
|
|
10,452 |
25.34 |
151 |
48.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएफएस वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - एमएफएस कुल रिटर्न श्रृंखला प्रारंभिक वर्ग
|
|
|
|
1,010,327 |
-1.17 |
14,721 |
10.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - जानूस हेंडरसन ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,088,421 |
8.26 |
74,128 |
21.08 |
|
2025-07-30 |
NP |
OEUR - ALPS | O'Shares यूरोप क्वालिटी डिविडेंड ETF शेयर
|
|
|
|
50,069 |
-3.53 |
706 |
10.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधित अस्थिरता पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
444,530 |
-6.42 |
6,477 |
4.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/एमएफएस यूटिलिटीज सीरीज पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
193,146 |
-42.53 |
2,814 |
-35.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
सीबीएचएक्स - विक्ट्री मार्केट न्यूट्रल इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
430,398 |
1.75 |
6,317 |
14.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX फ्यूजन फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-513 |
|
-8 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - अंतर्राष्ट्रीय विकसित इक्विटी सक्रिय ETF
|
|
|
|
11,655 |
|
170 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ईएफएडी - प्रोशेयर एमएससीआई ईएएफई डिविडेंड ग्रोअर्स ईटीएफ
|
|
|
|
68,174 |
12.05 |
962 |
28.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - एबी ऑल मार्केट रियल रिटर्न पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
12,324 |
132.22 |
178 |
176.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/जेपीमॉर्गन वैश्विक आवंटन निधि (ए)
|
|
|
|
14,481 |
1.69 |
212 |
14.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - फिडेलिटी वैल्यू डिस्कवरी K6 फंड
|
|
|
|
164,421 |
-4.82 |
2,373 |
13.27 |
|
2025-07-23 |
NP |
एचडीईएफ - एक्सट्रैकर्स एमएससीआई ईएएफई हाई डिविडेंड यील्ड इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
3,174,025 |
5.28 |
44,794 |
21.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-201,758 |
-758.65 |
-2,962 |
-915.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
ब्लैकरॉक सीरीज फंड, इंक. - ब्लैकरॉक ग्लोबल एलोकेशन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
60,918 |
0.64 |
894 |
13.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
एफकेयू - फर्स्ट ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम अल्फाडेक्स फंड
|
|
|
|
19,205 |
-0.08 |
280 |
11.60 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - मल्टी-स्ट्रैटेजी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
25,242 |
-50.86 |
365 |
-41.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI मल्टीफैक्टर ग्लोबल ETF
|
|
|
|
13,200 |
12.24 |
191 |
33.80 |
|
2025-08-19 |
NP |
जीआईडीएचएक्स - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल इक्विटी डिविडेंड और प्रीमियम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
46,586 |
0.00 |
684 |
12.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
एबीवैक्स - एबी ऑल मार्केट टोटल रिटर्न पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
16,764 |
0.00 |
237 |
15.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
ब्लैकरॉक कैपिटल एलोकेशन ट्रस्ट
|
|
|
|
658,397 |
-6.05 |
9,664 |
5.72 |
|
2025-08-25 |
NP |
कैल्वर्ट वेरिएबल प्रोडक्ट्स, इंक. - कैल्वर्ट वीपी ईएएफई इंटरनेशनल इंडेक्स पोर्टफोलियो - I क्लास
|
|
|
|
48,008 |
0.00 |
705 |
12.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीजीटीएसएक्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
69,438,854 |
1.21 |
1,002,288 |
20.42 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRNEX - टी. रोवे प्राइस न्यू एरा फंड, इंक.
|
|
|
|
1,406,743 |
|
18,350 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
पुत्नाम ईटीएफ ट्रस्ट - पुत्नाम पैनागोरा ईएसजी इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ -
|
|
|
|
114,409 |
-7.90 |
1,651 |
9.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
पीजीएसएलएक्स - ग्लोबल सस्टेनेबल लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
78,188 |
13.14 |
1,107 |
30.54 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएफएस वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट II - एमएफएस रिसर्च इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इनिशियल क्लास
|
|
|
|
449,593 |
|
6,551 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - श्वाब इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
2,993,309 |
3.38 |
43,206 |
23.01 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - फिडेलिटी स्ट्रैटेजिक डिविडेंड एंड इनकम फंड
|
|
|
|
440,818 |
-19.97 |
6,216 |
-8.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/डीएफए इंटरनेशनल कोर इक्विटी फंड (आई)
|
|
|
|
21,094 |
46.81 |
309 |
64.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
सीआईएचडीएक्स - कुलेन इंटरनेशनल हाई डिविडेंड फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
756,353 |
|
11,021 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ब्लैकरॉक ईएसजी कैपिटल एलोकेशन ट्रस्ट
|
|
|
|
1,221,398 |
12.46 |
17,928 |
26.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
प्रबंधित खाता श्रृंखला - ब्लैकरॉक जीए डायनेमिक इक्विटी फंड क्लास के
|
|
|
|
1,129,449 |
26.16 |
16,303 |
50.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
इन्वेस्को सक्रिय रूप से प्रबंधित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इन्वेस्को एमएससीआई ईएएफई आय एडवांटेज ईटीएफ
|
|
|
|
29,955 |
26.28 |
433 |
50.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
एडवांस्ड सीरीज़ ट्रस्ट - एस्ट प्रूडेंशियल ग्रोथ एलोकेशन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
314,246 |
7.87 |
4,613 |
21.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
मेनस्टे वीपी फंड्स ट्रस्ट - मेनस्टे वीपी कुशिंग रेनेसां एडवांटेज पोर्टफोलियो इनिशियल क्लास
|
|
|
|
41,602 |
11.80 |
606 |
25.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
ब्लैकरॉक यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट
|
|
|
|
1,216,098 |
-18.76 |
17,851 |
-8.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - फिडेलिटी यूरोप फंड
|
|
|
|
410,867 |
11.39 |
5,930 |
32.54 |
|
2025-08-21 |
NP |
LISOX - लाजार्ड इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक इक्विटी पोर्टफोलियो ओपन शेयर
|
|
|
|
2,048,312 |
-26.98 |
29,949 |
-18.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू एडवाइजर्स ट्रस्ट - 1290 वीटी स्मार्टबीटा इक्विटी पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
71,216 |
0.00 |
1,038 |
11.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
एनएआईजीएक्स - नुवीन एनडब्ल्यूक्यू इंटरनेशनल वैल्यू फंड - क्लास ए
|
|
|
|
196,206 |
6.81 |
2,880 |
20.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNEYX - वोंटोबेल ग्लोबल एनवायरनमेंटल चेंज फंड Y शेयर
|
|
|
|
22,141 |
10.64 |
323 |
23.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 डबललाइन डायनेमिक एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
7,249 |
36.46 |
105 |
62.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
बीबीआईएन - जेपीमॉर्गन बीटाबिल्डर्स इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
1,437,896 |
-2.49 |
20,755 |
16.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/एबी डायनेमिक ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
54,513 |
-6.99 |
794 |
3.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE नो फीस इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
3,029 |
|
44 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - विलमिंगटन ग्लोबल अल्फा इक्विटीज़ फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
40,820 |
9.12 |
589 |
30.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - हॉटचकिस और विले इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
4,700 |
|
69 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ब्लैकरॉक इंडेक्स फंड्स, इंक. - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई इंटरनेशनल इंडेक्स फंड निवेशक ए
|
|
|
|
3,100,896 |
1.05 |
45,517 |
13.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - ओल्ड वेस्टबरी लार्ज कैप स्ट्रैटेजीज़ फंड
|
|
|
|
241,600 |
112.49 |
3,487 |
152.86 |
|
2025-07-21 |
NP |
जीसीईपीएक्स - गोल्डमैन सैक्स क्लीन एनर्जी इनकम फंड क्लास पी शेयर
|
|
|
|
59,462 |
27.96 |
842 |
47.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल/ब्लैकरॉक ग्लोबल एलोकेशन फंड (ए)
|
|
|
|
1,062,014 |
-1.17 |
15,542 |
10.83 |
|
2025-08-29 |
NP |
डीओएल - विजडमट्री इंटरनेशनल लार्जकैप डिविडेंड फंड एन/ए
|
|
|
|
282,748 |
5.65 |
4,113 |
17.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - वर्टस WMC ग्लोबल फैक्टर अपॉर्चुनिटीज़ ETF
|
|
|
|
10,679 |
-4.36 |
154 |
14.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
मास्टर निवेश पोर्टफोलियो - सक्रिय स्टॉक मास्टर पोर्टफोलियो सक्रिय स्टॉक पोर्टफोलियो
|
|
|
|
21,384 |
0.00 |
314 |
12.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
पार्टनर्स ग्रुप प्राइवेट इक्विटी (मास्टर फंड), एलएलसी
|
|
|
|
1,150,321 |
-38.37 |
16,729 |
-31.19 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - लाजार्ड रियल एसेट्स और मूल्य निर्धारण अवसर पोर्टफोलियो संस्थागत शेयर
|
|
|
|
4,555 |
7.18 |
67 |
20.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
यूएसआईएफएक्स - अंतर्राष्ट्रीय फंड शेयर
|
|
|
|
128,484 |
-5.61 |
1,819 |
8.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
पीक्यूडीएमएक्स - पीजीआईएम क्यूएमए इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड क्लास आर6
|
|
|
|
10,689 |
-4.42 |
154 |
14.07 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सईसीएक्स - ग्रेट-वेस्ट कोर रणनीतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
132,776 |
-5.97 |
1,948 |
5.81 |
|
2025-03-28 |
NP |
सीएलएनआर - आईक्यू क्लीनर ट्रांसपोर्ट ईटीएफ
|
|
|
|
12,425 |
1.77 |
151 |
-1.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
टीएलटीडी - फ्लेक्सशेयर मॉर्निंगस्टार विकसित बाजार पूर्व-यूएस फैक्टर टिल्ट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
95,108 |
3.96 |
1,376 |
23.54 |
|
2025-08-06 |
NP |
लिंकन वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एलवीआईपी एसएसजीए इंटरनेशनल इंडेक्स फंड स्टैंडर्ड क्लास
|
|
|
|
642,921 |
-3.10 |
9,437 |
9.05 |
|
2025-08-22 |
NP |
परिवर्तनीय बीमा उत्पाद निधि II - अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक पोर्टफोलियो प्रारंभिक वर्ग
|
|
|
|
129,224 |
12.43 |
1,897 |
26.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
यूएसएडब्ल्यूएक्स - वर्ल्ड ग्रोथ फंड शेयर
|
|
|
|
33,193 |
0.00 |
470 |
15.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - एमएफएस कुल रिटर्न पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
285,069 |
-1.50 |
4,168 |
10.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - आर्टिसन इंटरनेशनल फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
18,011,745 |
-5.02 |
262,443 |
6.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
डीएफए इन्वेस्टमेंट डाइमेंशन्स ग्रुप इंक - इंटरनेशनल सोशल कोर इक्विटी पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
11,797 |
0.00 |
170 |
18.88 |
|
2025-07-22 |
NP |
जीएसआईडी - गोल्डमैन सैक्स मार्केटबीटा इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
224,725 |
-2.76 |
3,171 |
11.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
4,175,742 |
|
60,273 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
गैबेली ग्लोबल यूटिलिटी एंड इनकम ट्रस्ट
|
|
|
|
100,730 |
0.00 |
1,468 |
11.73 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - रणनीतिक सलाहकार फिडेलिटी यूएस टोटल स्टॉक फंड
|
|
|
|
11,895,020 |
4.71 |
167,720 |
20.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफटीआईएचएक्स - फिडेलिटी टोटल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
2,159,366 |
3.32 |
31,169 |
22.93 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड
|
|
|
|
336,177 |
18.39 |
4,758 |
36.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएएफवीएक्स - रणनीतिक इक्विटी आवंटन ट्रस्ट श्रृंखला एनएवी
|
|
|
|
568,208 |
-9.32 |
8,341 |
2.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - गैबेली यूटिलिटीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
183,124 |
0.00 |
2,668 |
11.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
पीएक्सएनआईएक्स - पैक्स एमएससीआई ईएएफई ईएसजी लीडर्स इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
1,137,552 |
0.00 |
16,698 |
12.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
एबरडीन स्टैंडर्ड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम फंड
|
|
|
|
497,293 |
0.00 |
7,300 |
12.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
10,181,665 |
3.75 |
143,690 |
19.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
यूआरटीएच - आईशेयर एमएससीआई वर्ल्ड ईटीएफ
|
|
|
|
321,203 |
8.77 |
4,548 |
25.39 |
|
2025-07-29 |
NP |
टीआरपीबीएक्स - टी. रोवे प्राइस स्पेक्ट्रम मॉडरेट एलोकेशन फंड
|
|
|
|
181,787 |
-4.01 |
2,574 |
10.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - मल्टी-मैनेजर ग्लोबल लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
|
|
|
|
535,397 |
-64.48 |
7,828 |
-64.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
एबी वेरिएबल प्रोडक्ट्स सीरीज़ फंड, इंक. - एबी डायनेमिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
10,314 |
-4.48 |
151 |
7.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
उन्नत श्रृंखला ट्रस्ट - एएसटी अकादमिक रणनीतियाँ परिसंपत्ति आवंटन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
91,901 |
53.23 |
1,349 |
72.38 |
|
2025-07-22 |
NP |
जीएसआईई - गोल्डमैन सैक्स एक्टिवबीटा(आर) इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
291,734 |
35.57 |
4,117 |
55.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
एमएमयूएफएक्स - एमएफएस यूटिलिटीज फंड ए
|
|
|
|
3,669,877 |
-13.71 |
53,049 |
2.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - विक्ट्री ट्राइवेलेंट इंटरनेशनल फंड - कोर इक्विटी क्लास ए
|
|
|
|
56,902 |
-8.01 |
835 |
3.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
ब्लैकरॉक ग्लोबल एलोकेशन फंड, इंक. - ब्लैकरॉक ग्लोबल एलोकेशन फंड, इंक. निवेशक ए
|
|
|
|
6,856,765 |
18.09 |
98,971 |
40.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएचएलएफएक्स - फिडेलिटी सीरीज इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
164,773 |
9.59 |
2,378 |
30.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - वैनगार्ड इंटरनेशनल ग्रोथ फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
7,074,676 |
-37.89 |
100,183 |
-28.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईओओ - आईशेयर ग्लोबल 100 ईटीएफ
|
|
|
|
1,025,740 |
-3.68 |
15,056 |
8.39 |
|
2025-08-22 |
NP |
फिडेलिटी सेंट्रल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एलएलसी - फिडेलिटी इंटरनेशनल इक्विटी सेंट्रल फंड
|
|
|
|
932,736 |
-19.20 |
13,691 |
-9.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - थीम्स नेचुरल मोनोपॉली ETF
|
|
|
|
593 |
0.00 |
9 |
14.29 |
|
2025-08-06 |
NP |
लिंकन वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एलवीआईपी ब्लैकरॉक ग्लोबल एलोकेशन फंड स्टैंडर्ड क्लास
|
|
|
|
834,432 |
-0.17 |
12,248 |
12.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - सिट इंटरनेशनल इक्विटी फंड - क्लास I
|
|
|
|
75,120 |
49.28 |
1,101 |
67.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
ईक्यू सलाहकार ट्रस्ट - ईक्यू/एबी डायनेमिक एग्रेसिव ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
47,678 |
4.17 |
695 |
16.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
सीईएफए - ग्लोबल एक्स एसएंडपी कैथोलिक वैल्यूज़ द्वारा विकसित पूर्व-यूएस ईटीएफ
|
|
|
|
7,621 |
27.46 |
110 |
52.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
ईफैक्स - एसपीडीआर एमएससीआई ईएएफई जीवाश्म ईंधन रिजर्व फ्री ईटीएफ
|
|
|
|
104,792 |
3.56 |
1,524 |
15.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसकेएलएक्स - फिडेलिटी एसएआई इंटरनेशनल लो वोलैटिलिटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
7,225,467 |
-1.27 |
104,293 |
17.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल इक्विटी इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
488,294 |
0.00 |
7,048 |
18.99 |
|
2025-06-25 |
NP |
आरपीजीएक्स - टी. रोवे प्राइस ग्लोबल एलोकेशन फंड, इंक.
|
|
|
|
78,206 |
5.35 |
1,129 |
25.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
नुवीन रियल एसेट इनकम एंड ग्रोथ फंड
|
|
|
|
372,841 |
203.49 |
5,473 |
241.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल हेज्ड इक्विटी फंड क्लास R6
|
|
|
|
84,581 |
83.43 |
1,221 |
118.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 स्मार्टबीटा इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
26,197 |
0.00 |
378 |
18.87 |
|
2025-08-15 |
NP |
गार्जियन वेरिएबल प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - गार्जियन इंटरनेशनल वैल्यू वीआईपी फंड
|
|
|
|
134,383 |
-24.59 |
1,965 |
-15.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
जीजीआईएक्स - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
470,764 |
-5.85 |
6,910 |
5.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
नुवीन मल्टी-एसेट इनकम फंड
|
|
|
|
54,456 |
178.78 |
799 |
214.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
डोमिक्स - डोमिनी इम्पैक्ट इंटरनेशनल इक्विटी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
256,200 |
8.42 |
3,698 |
16.95 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - डेस्टिनेशंस रियल एसेट्स फंड क्लास I
|
|
|
|
261,865 |
-11.90 |
3,706 |
1.62 |
|
2025-05-27 |
NP |
एफडब्ल्यूएटीएक्स - फिडेलिटी एडवाइजर मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी स्ट्रैटेजीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
299,700 |
43.95 |
4,244 |
54.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
एलियांज वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एजेडएल डीएफए इंटरनेशनल कोर इक्विटी फंड
|
|
|
|
17,502 |
0.00 |
256 |
12.33 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - रणनीतिक सलाहकार फिडेलिटी इंटरनेशनल फंड
|
|
|
|
6,374,324 |
9.17 |
89,878 |
25.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
एईपीजीएक्स - यूरोपपेसिफिक ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
4,319,961 |
-42.75 |
62,945 |
-35.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
एआईएम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स (इन्वेस्को इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स) - इन्वेस्को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
4,458 |
0.00 |
64 |
18.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएमआईयूएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
141,860 |
-17.44 |
2,074 |
-7.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
पीसीआईईएक्स - पेस इंटरनेशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्लास पी
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
डीजीटी - एसपीडीआर (आर) ग्लोबल डॉव ईटीएफ
|
|
|
|
170,046 |
20.84 |
2,474 |
34.92 |
|
2025-08-06 |
NP |
लिंकन वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एलवीआईपी डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी फंड स्टैंडर्ड क्लास
|
|
|
|
31,315 |
0.00 |
460 |
12.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
ब्लैकरॉक वेरिएबल सीरीज फंड्स, इंक. - ब्लैकरॉक इंटरनेशनल इंडेक्स VI फंड क्लास I
|
|
|
|
61,638 |
0.00 |
905 |
12.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ब्लैकरॉक फंड्स II - ब्लैकरॉक डायनेमिक हाई इनकम पोर्टफोलियो निवेशक ए
|
|
|
|
29,398 |
-23.27 |
424 |
-8.62 |
|
2025-08-06 |
NP |
लिंकन वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ट्रस्ट - एलवीआईपी फ्रैंकलिन टेम्पलटन ग्लोबल इक्विटी मैनेज्ड वोलैटिलिटी फंड स्टैंडर्ड क्लास
|
|
|
|
78,027 |
|
1,145 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO लाभांश और आय निधि संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
20,620 |
|
303 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
आईक्यूएसआई - आईक्यू कैंड्रियाम ईएसजी इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
88,280 |
-8.33 |
1,277 |
8.96 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स फंड क्लास Y
|
|
|
|
33,568 |
0.00 |
485 |
18.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफएआई - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ
|
|
|
|
1,592,365 |
14.10 |
23,035 |
35.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीटी - वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक इंडेक्स फंड ईटीएफ शेयर
|
|
|
|
3,185,511 |
5.21 |
45,980 |
25.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफआईडीआई - फिडेलिटी इंटरनेशनल हाई डिविडेंड ईटीएफ
|
|
|
|
249,507 |
44.16 |
3,609 |
44.01 |
|
2025-07-23 |
NP |
डीबीएडब्ल्यू - एक्सट्रैकर्स एमएससीआई ऑल वर्ल्ड पूर्व यूएस हेज्ड इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
29,545 |
3.76 |
417 |
19.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA - IQ CBRE रियल एसेट्स ETF
|
|
|
|
8,009 |
-0.93 |
116 |
17.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-2,219,784 |
130.77 |
-32,583 |
159.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - विजडमट्री ग्लोबल हाई डिविडेंड फंड एन/ए
|
|
|
|
24,790 |
20.14 |
361 |
34.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएफएनएनएक्स - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल लार्ज कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
606,572 |
2.18 |
8,755 |
21.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
डीडब्ल्यूएक्स - एसपीडीआर (आर) एसएंडपी (आर) इंटरनेशनल डिविडेंड ईटीएफ
|
|
|
|
487,381 |
6.05 |
7,090 |
18.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - नॉर्दर्न इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
35,683 |
7.10 |
522 |
20.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - सोशल चॉइस अकाउंट क्लास R1
|
|
|
|
1,682,969 |
-12.57 |
24,704 |
-1.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
जेएक्सआई - आईशेयर ग्लोबल यूटिलिटीज ईटीएफ
|
|
|
|
473,352 |
7.76 |
6,948 |
21.26 |
|
2025-07-23 |
NP |
DISAX - BNY मेलॉन इंटरनेशनल स्टॉक फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,718,800 |
|
52,435 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
एनक्यूजीएक्स - नुवीन एनडब्ल्यूक्यू ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
198,481 |
-4.73 |
2,913 |
7.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
एमएसटीजीएक्स - मॉर्निंगस्टार ग्लोबल इनकम फंड
|
|
|
|
127,750 |
3,936.33 |
1,844 |
4,395.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफए निवेश आयाम समूह इंक - अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता कोर 1 पोर्टफोलियो शेयर
|
|
|
|
184,546 |
1.52 |
2,664 |
20.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
हीट - टचस्टोन क्लाइमेट ट्रांज़िशन ईटीएफ
|
|
|
|
15,737 |
-23.04 |
229 |
-13.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - फिडेलिटी सस्टेनेबल इंटरनेशनल इक्विटी फंड फिडेलिटी एडवाइजर सस्टेनेबल इंटरनेशनल इक्विटी फंड: क्लास एम
|
|
|
|
9,926 |
11.93 |
143 |
33.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
जॉन हैनकॉक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - जॉन हैनकॉक डायवर्सिफाइड रियल एसेट फंड क्लास एनएवी
|
|
|
|
205,953 |
-2.72 |
3,023 |
9.49 |
|
2025-08-25 |
NP |
आरजीओआईएक्स - आरबीसी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास I
|
|
|
|
795,464 |
-30.99 |
11,676 |
-22.34 |
|
2025-08-22 |
NP |
एमआईएमपीएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
2,886 |
-7.08 |
42 |
5.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
जेएनबीएक्स - जेपीमॉर्गन इनकम बिल्डर फंड क्लास ए
|
|
|
|
233,073 |
-2.46 |
3,364 |
16.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - हार्टफोर्ड श्रोडर्स इंटरनेशनल मल्टी-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
912,205 |
|
13,167 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
DXIV - डायमेंशनल इंटरनेशनल वेक्टर इक्विटी ETF
|
|
|
|
3,422 |
42.94 |
42 |
36.67 |
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2025-08-26 |
NP |
VVIIX - वोया VACS इंडेक्स सीरीज I पोर्टफोलियो
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|
|
|
445,807 |
0.70 |
6,544 |
13.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
एमआरएसएक्स - एमएफएस रिसर्च इंटरनेशनल फंड ए
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|
|
|
14,799,842 |
|
208,678 |
|
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2025-08-29 |
NP |
जेवीएएनएक्स - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
174,622 |
3.57 |
2,563 |
16.55 |
|