2025-06-25 |
NP |
आरएलसीएक्स - कोलंबिया अनुशासित मूल्य निधि क्लास ए
|
|
|
|
7,036 |
-79.07 |
500 |
-81.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX - इष्टतम लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
410,055 |
16.93 |
32,854 |
30.49 |
|
2025-06-25 |
NP |
WQAUX - वेस्टवुड क्वालिटी ऑलकैप फंड अल्ट्रा शेयर
|
|
|
|
8,620 |
-3.91 |
612 |
-13.31 |
|
2025-07-28 |
NP |
एनबीएचएक्स - न्यूबर्गर बर्मन इक्विटी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
364,591 |
0.00 |
27,264 |
-4.52 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफपीकेएफएक्स - फिडेलिटी प्यूरिटन K6 फंड
|
|
|
|
178,787 |
-23.95 |
13,370 |
-27.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - एल्फन डायवर्सिफाइड फंड एल्फन डायवर्सिफाइड फंड
|
|
|
|
4,254 |
-4.02 |
341 |
6.92 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - यूएस स्ट्रैटेजिक इक्विटी फंड
|
|
|
|
58,695 |
18.36 |
4,703 |
32.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
एमएसटीक्यूएक्स - मॉर्निंगस्टार यूएस इक्विटी फंड
|
|
|
|
33,698 |
171.96 |
2,393 |
145.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
54,551 |
-0.29 |
4,371 |
11.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - वोया यूएस स्टॉक इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
264,242 |
4.12 |
21,171 |
16.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
वेएफएक्स - वेक्रॉस फोकस्ड इक्विटी फंड
|
|
|
|
46,982 |
13.88 |
3,513 |
8.73 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIADX - हार्टफोर्ड डिविडेंड और ग्रोथ एचएलएस फंड Ia
|
|
|
|
981,433 |
-9.95 |
78,632 |
0.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफक्यूटीएक्स - यूएस कोर इक्विटी 2 पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
1,742,572 |
0.00 |
123,740 |
-9.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - मेनस्टे मैके एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
101,639 |
-0.50 |
7,217 |
-10.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) इनवेस्को कॉमस्टॉक पोर्टफोलियो क्लास ADV
|
|
|
|
94,692 |
-5.07 |
7,587 |
5.95 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - जेपी मॉर्गन ग्लोबल एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
162,491 |
-10.77 |
11,538 |
-19.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMWX - टेम्पलटन वर्ल्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,026,362 |
-3.22 |
76,751 |
-7.59 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफसीजीएसएक्स - फिडेलिटी सीरीज ग्रोथ कंपनी फंड
|
|
|
|
286,200 |
-0.90 |
21,402 |
-5.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - जेपी मॉर्गन हेज्ड इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,862,057 |
2.53 |
229,308 |
14.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - फिडेलिटी जीरो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,502,816 |
0.11 |
106,715 |
-9.79 |
|
2025-07-24 |
NP |
बीएमसीआईएक्स - ब्लैकरॉक हाई इक्विटी इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
357,512 |
-16.39 |
26,735 |
-20.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीसीएलएक्स - वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित पूंजी प्रशंसा निधि एडमिरल शेयर
|
|
|
|
1,544,233 |
0.00 |
123,724 |
11.60 |
|
2025-06-23 |
NP |
BKPIX - बैंक अल्ट्रासेक्टर प्रोफंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
1,057 |
-67.78 |
75 |
-70.93 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - कैलामोस मार्केट न्यूट्रल इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
939,679 |
1.13 |
66,727 |
-8.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDAX - वित्तीय उद्योग फंड क्लास ए
|
|
|
|
175,951 |
-35.36 |
12,494 |
-41.75 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफएक्सएएक्स - फिडेलिटी 500 इंडेक्स फंड
|
|
|
|
41,493,830 |
-0.49 |
3,102,909 |
-4.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
डीएलसीईएक्स - डाना लार्ज कैप इक्विटी फंड इन्वेस्टर क्लास शेयर
|
|
|
|
19,300 |
0.00 |
1,370 |
-9.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीएसएक्सएक्स - कैल्वर्ट यूएस लार्ज-कैप कोर रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
440,629 |
-3.79 |
35,303 |
7.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
जीजीईएफएक्स - समिट्री इक्विटी फंड
|
|
|
|
36,142 |
0.00 |
2,566 |
-9.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
एफसीईयूएक्स - फ्रैंकलिन यूएस कोर इक्विटी (आईयू) फंड सलाहकार
|
|
|
|
193,484 |
27.27 |
13,739 |
14.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX - एबी यूएस लॉन्ग/शॉर्ट पोर्टफोलियो एडवाइजर क्लास का चयन करें
|
|
|
|
222,107 |
30.95 |
17,795 |
46.15 |
|
2025-08-22 |
NP |
एफडीटीओएक्स - फिडेलिटी एडवाइजर डायवर्सिफाइड स्टॉक फंड: क्लास ए
|
|
|
|
374,900 |
-37.57 |
30,037 |
-30.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - विक्ट्री पायनियर इक्विटी इनकम फंड क्लास सी
|
|
|
|
563,707 |
|
40,029 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफएचएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2040 फंड क्लास एन
|
|
|
|
884 |
-18.07 |
63 |
-27.06 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफजीएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2035 फंड क्लास एन
|
|
|
|
560 |
-16.04 |
40 |
-25.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफजेएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2045 फंड क्लास एन
|
|
|
|
946 |
-12.73 |
67 |
-21.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - ओल्ड वेस्टबरी लार्ज कैप स्ट्रैटेजीज़ फंड
|
|
|
|
4,725 |
-95.69 |
336 |
-96.13 |
|
2025-07-29 |
NP |
एसडीएलएक्स - एसआईआईटी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड - क्लास ए
|
|
|
|
85,540 |
12.62 |
6,397 |
7.53 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZDIVX - जैक्स डिविडेंड फंड निवेशक वर्ग शेयर
|
|
|
|
24,295 |
-10.96 |
1,817 |
-14.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीवीएलएक्स - ब्रिज बिल्डर लार्ज कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
5,498,536 |
-1.33 |
440,543 |
10.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - जेपी मॉर्गन रिसर्च मार्केट न्यूट्रल फंड क्लास ए
|
|
|
|
56,561 |
-21.46 |
4,016 |
-29.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीआरवीआईएक्स - वैनगार्ड रसेल 1000 वैल्यू इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
1,771,205 |
7.66 |
132,451 |
2.79 |
|
2025-07-29 |
NP |
NWQAX - नुवीन NWQ फ्लेक्सिबल इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
31,400 |
9.03 |
2,348 |
4.12 |
|
2025-07-21 |
NP |
जीजीएमबीएक्स - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल प्रबंधित बीटा फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
16,384 |
0.00 |
1,225 |
-4.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX - टेटन वेस्टवुड बैलेंस्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,618 |
0.00 |
450 |
11.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफएफएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2030 फंड क्लास एन
|
|
|
|
437 |
-13.64 |
31 |
-20.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX - फिडेलिटी SAI यूएस मोमेंटम इंडेक्स फंड
|
|
|
|
500,557 |
313.41 |
35,545 |
272.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीबीएलआरएक्स - ट्रांसअमेरिका बैलेंस्ड II आर
|
|
|
|
5,670 |
6.02 |
403 |
-4.51 |
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - एमएफएस इक्विटी इनकम फंड ए
|
|
|
|
247,507 |
0.00 |
17,575 |
-9.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसबीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट बैलेंस्ड इंडेक्स फंड क्लास के
|
|
|
|
19,269 |
0.21 |
1,544 |
11.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफकेएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2050 फंड क्लास एन
|
|
|
|
1,023 |
-13.08 |
73 |
-21.74 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX - मल्टी-मैनेजर वैल्यू स्ट्रैटेजीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
383,719 |
-40.49 |
28,695 |
-43.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
SLVAX - कोलंबिया सेलेक्ट लार्ज कैप वैल्यू फंड कोलंबिया सेलेक्ट लार्ज कैप वैल्यू फन क्लास ए
|
|
|
|
692,984 |
-4.44 |
51,821 |
-8.76 |
|
2025-03-25 |
NP |
PMAIX - पायनियर मल्टी-एसेट इनकम फंड: क्लास ए
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX - बुल प्रोफंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
2,552 |
-7.10 |
181 |
-16.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
एनवाईवीटीएक्स - डेविस न्यूयॉर्क वेंचर फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,316,232 |
0.00 |
164,476 |
-9.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
एचएफआईजीएक्स - हार्टफोर्ड श्रोडर्स डायवर्सिफाइड ग्रोथ फंड क्लास I
|
|
|
|
2,400 |
18.69 |
170 |
6.92 |
|
2025-07-18 |
NP |
WPLCX - WP लार्ज कैप इनकम प्लस फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
34,400 |
-10.42 |
2,572 |
-14.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX - वेल्स फ़ार्गो इंडेक्स एसेट एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
47,592 |
-4.64 |
3,813 |
6.45 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - गोल्डमैन सैक्स फोकस्ड वैल्यू फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
30,434 |
5.89 |
2,276 |
1.11 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - गेटवे फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
702,965 |
-3.28 |
56,322 |
7.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
यूएसबीएलएक्स - ग्रोथ एंड टैक्स स्ट्रैटेजी फंड
|
|
|
|
34,972 |
-0.05 |
2,615 |
-4.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - स्पिरिट ऑफ अमेरिका लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,000 |
0.00 |
160 |
11.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
एडगैक्स - एबी कोर अपॉच्र्युनिटीज फंड, इंक. क्लास ए
|
|
|
|
51,908 |
119.95 |
3,882 |
110.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीपीसीसीएक्स - वैनगार्ड प्राइमकैप कोर फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
1,916,950 |
-8.94 |
153,586 |
1.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) कोलंबिया कॉन्ट्रेरियन कोर पोर्टफोलियो क्लास ADV
|
|
|
|
13,869 |
-4.23 |
1,111 |
6.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
एसजेवीसीएक्स - स्टीवर्ड लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास सी
|
|
|
|
21,300 |
491.67 |
1,513 |
434.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
SLASX - चयनित अमेरिकन शेयर्स इंक क्लास एस
|
|
|
|
693,410 |
-3.03 |
55,556 |
8.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
एनक्यूजीएक्स - नुवीन एनडब्ल्यूक्यू ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
56,791 |
-3.58 |
4,550 |
7.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
यूएसएसपीएक्स - 500 इंडेक्स फंड-सदस्य शेयर
|
|
|
|
820,689 |
-2.44 |
58,277 |
-12.09 |
|
2025-07-23 |
NP |
एलएमयूएसएक्स - क्यूएस यूएस लार्ज कैप इक्विटी फंड क्लास एफआई
|
|
|
|
45,359 |
11.57 |
3,392 |
6.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
जीसीएईएक्स - गैबेली इक्विटी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
60,000 |
-10.45 |
4,807 |
-0.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
एसडीवीजीएक्स - सिट डिविडेंड ग्रोथ फंड - क्लास I
|
|
|
|
28,700 |
|
2,299 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
एसपीएफएफएक्स - स्फीयर 500 जलवायु कोष
|
|
|
|
2,695 |
19.88 |
216 |
33.54 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमआईईएक्स - एमएम एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड क्लास आर4
|
|
|
|
139,624 |
-5.34 |
11,187 |
5.65 |
|
2025-08-22 |
NP |
एफजीएलजीएक्स - फिडेलिटी सीरीज लार्ज कैप स्टॉक फंड
|
|
|
|
17,198,689 |
-0.87 |
1,377,959 |
10.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX - पर्सिमोन लॉन्ग/शॉर्ट फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
3,798 |
0.00 |
304 |
11.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - स्टीवर्ड कवर्ड कॉल इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
9,200 |
0.00 |
653 |
-9.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - वोया रसेलTM लार्ज कैप इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ADV
|
|
|
|
65,863 |
-3.01 |
5,277 |
8.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
एनएलएसएक्स - न्यूबर्गर बर्मन लॉन्ग शॉर्ट फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,417,370 |
47.19 |
100,647 |
32.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX - Siit लार्ज कैप अनुशासित इक्विटी फंड - क्लास ए
|
|
|
|
30,180 |
-43.23 |
2,257 |
-45.81 |
|
2025-08-01 |
NP |
टीसीबीएक्स - कवर्ड ब्रिज फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
10,000 |
0.00 |
801 |
11.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPAIX - बोस्टन पार्टनर्स ऑल-कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
195,089 |
-6.20 |
14,589 |
-10.44 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - रणनीतिक सलाहकार फिडेलिटी यूएस टोटल स्टॉक फंड
|
|
|
|
23,032,252 |
2.60 |
1,722,352 |
-2.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - विलमिंगटन लार्ज-कैप स्ट्रैटेजी फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
34,175 |
-7.32 |
2,427 |
-16.49 |
|
2025-07-24 |
NP |
लैमैक्स - लॉर्ड एबेट कैलिब्रेटेड डिविडेंड ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
855,169 |
|
63,950 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - अमेरिकन बीकन लार्ज कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
693,651 |
2.51 |
49,256 |
-7.62 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - मल्टी-स्ट्रैटेजी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,621 |
14.01 |
257 |
2.80 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - वैनगार्ड रसेल 1000 इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
506,636 |
5.00 |
37,886 |
0.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफडीएमएलएक्स - फिडेलिटी सीरीज आंतरिक अवसर फंड
|
|
|
|
662,900 |
-16.34 |
47,073 |
-24.61 |
|
2025-04-28 |
NP |
HCYAX - हिल्टन टैक्टिकल इनकम फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
14,295 |
-17.63 |
1,120 |
-15.29 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX - फिडेलिटी फ्लेक्स 500 इंडेक्स फंड
|
|
|
|
402,746 |
6.17 |
30,117 |
1.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
विवैक्स - वैनगार्ड वैल्यू इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
28,826,035 |
-0.03 |
2,309,542 |
11.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - फिडेलिटी वैल्यू डिस्कवरी K6 फंड
|
|
|
|
46,931 |
3.63 |
3,333 |
-6.61 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - विक्ट्री यूएस 500 एन्हांस्ड वोलैटिलिटी Wtd इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
530 |
-40.11 |
38 |
-38.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX - नाइट्स ऑफ कोलंबस लार्ज कैप वैल्यू फंड I शेयर
|
|
|
|
56,857 |
0.00 |
4,037 |
-9.89 |
|
2025-07-22 |
NP |
जीएसपीआईएक्स - गोल्डमैन सैक्स कैपिटल ग्रोथ फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
66,812 |
|
4,996 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
पीआरडीजीएक्स - टी. रो प्राइस डिविडेंड ग्रोथ फंड, इंक.
|
|
|
|
2,454,006 |
-2.53 |
196,615 |
8.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO वैकल्पिक आवंटन निधि कक्षा VI
|
|
|
|
41,831 |
10.90 |
3,128 |
5.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX - फिडेलिटी हेज्ड इक्विटी फंड
|
|
|
|
28,378 |
339.90 |
2,015 |
687.11 |
|
2025-08-25 |
NP |
एसबीएसपीएक्स - क्यूएस एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
40,580 |
1.23 |
3,251 |
13.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
सीएचटीआरएक्स - इनवेस्को चार्टर फंड क्लास ए
|
|
|
|
629,880 |
40.38 |
44,728 |
26.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWQAX - ट्रांसअमेरिका लार्ज कैप वैल्यू ए
|
|
|
|
974,446 |
-5.08 |
69,195 |
-14.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीएफजेएक्स - कैल्वर्ट यूएस लार्ज-कैप वैल्यू रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
375,398 |
-2.57 |
30,077 |
8.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईएमएससीएक्स - आईएमएस कैपिटल वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
43,000 |
0.00 |
3,445 |
11.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX - एबी यूएस इक्विटी पोर्टफोलियो सलाहकार वर्ग का चयन करें
|
|
|
|
82,634 |
-2.25 |
6,621 |
9.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
एफपीएसीएक्स - एफपीए क्रिसेंट फंड
|
|
|
|
1,297,290 |
-24.37 |
103,939 |
-15.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEQCX - टेटन वेस्टवुड इक्विटी फंड क्लास सी
|
|
|
|
11,480 |
0.00 |
920 |
11.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएजेजीएक्स - ग्लोबल ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
109,025 |
-10.35 |
8,735 |
0.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
एमएफडब्ल्यूटीएक्स - एमएफएस ग्लोबल टोटल रिटर्न फंड ए
|
|
|
|
32,984 |
-3.84 |
2,342 |
-13.32 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE वैकल्पिक रणनीतियाँ निवेश वर्ग A
|
|
|
|
3,130 |
-41.26 |
247 |
-22.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX - जेपीमॉर्गन इंट्रेपिड वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
45,261 |
-19.59 |
3,626 |
-10.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफबीएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2015 फंड क्लास एन
|
|
|
|
51 |
-37.04 |
4 |
-50.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
आरपीएफजीएक्स - डेविस फाइनेंशियल फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,313,079 |
0.00 |
105,204 |
11.60 |
|
2025-03-28 |
NP |
CUSEX - कैपिटल ग्रुप यूएस इक्विटी फंड शेयर वर्ग
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - TIAA-CREF लार्ज-कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
1,990,086 |
-4.21 |
141,316 |
-13.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - फिडेलिटी इक्विटी-इनकम K6 फंड
|
|
|
|
63,114 |
6.77 |
4,482 |
-3.80 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLFGX - वैश्विक आवंटन निधि खुदरा वर्ग
|
|
|
|
309 |
-78.33 |
22 |
-67.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
एलबीडब्ल्यूएक्स - ब्रांडीवाइनग्लोबल - डायवर्सिफाइड यूएस लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
25,647 |
1.18 |
2,055 |
12.92 |
|
2025-03-31 |
NP |
एफएसबीडीएक्स - फिडेलिटी सीरीज ब्लू चिप ग्रोथ फंड
|
|
|
|
89,000 |
40.16 |
7,013 |
70.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीआरटीटीएक्स - वैनगार्ड रसेल 3000 इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
256,446 |
-2.63 |
19,177 |
-7.03 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z - श्वाब S&P 500 इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
167,513 |
-1.38 |
13,421 |
10.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - फेडरेटेड हर्मीस एमडीटी मार्केट न्यूट्रल फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
Short
|
|
-14,727 |
-0.00 |
-1,180 |
11.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
ALVOX - अल्जीरिया कैपिटल एप्रिसिएशन पोर्टफोलियो क्लास एस
|
|
|
|
25,768 |
-23.00 |
2,065 |
-14.07 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFAIX - वैनगार्ड फाइनेंशियल इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
5,274,934 |
-5.93 |
394,460 |
-10.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFEIX - नुवीन डिविडेंड वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,168,769 |
2.75 |
82,994 |
-7.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
एमपीजीएफएक्स - माइर्स एंड पावर ग्रोथ फंड
|
|
|
|
1,035,500 |
0.00 |
82,964 |
11.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) इनवेस्को इक्विटी और इनकम पोर्टफोलियो क्लास ADV
|
|
|
|
134,983 |
-15.13 |
10,815 |
-5.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफएलएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2055 फंड क्लास एन
|
|
|
|
857 |
-9.88 |
61 |
-18.92 |
|
2025-08-25 |
NP |
एबीएलएक्स - अमेरिकन बैलेंस्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,909,400 |
0.00 |
233,101 |
11.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
पीएमएसएएक्स - ग्लोबल मल्टी-स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,226 |
-15.99 |
241 |
-19.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीजीडब्ल्यूआरएक्स - ट्रांसअमेरिका लार्ज ग्रोथ आर
|
|
|
|
14,064 |
|
999 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
पीएलएफएमएक्स - लार्जकैप एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड आर-3
|
|
|
|
579,438 |
0.76 |
41,146 |
-9.21 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफसीएफएमएक्स - फिडेलिटी सीरीज टोटल मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
4,728,900 |
7.41 |
353,627 |
2.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
एचएलक्यूवीएक्स - जेपीमॉर्गन लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
1,951,222 |
-9.40 |
156,332 |
1.11 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDEX - फिडेलिटी SAI सस्टेनेबल यूएस इक्विटी फंड
|
|
|
|
96,836 |
20.28 |
7,241 |
14.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - फ्रैंकलिन म्यूचुअल ग्लोबल डिस्कवरी फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,058,114 |
6.23 |
164,896 |
18.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
बीआईजीआरएक्स - आय और विकास निधि निवेशक वर्ग
|
|
|
|
248,943 |
6.22 |
19,945 |
18.54 |
|
2025-05-29 |
NP |
TWVLX - वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
172,309 |
-7.35 |
12,370 |
-5.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
AWAAX - एबी वेल्थ एप्रिसिएशन स्ट्रैटेजी क्लास ए
|
|
|
|
227,882 |
3.13 |
17,041 |
-1.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZNAX - एलियांजजीआई इनकम एंड ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
178,655 |
-70.41 |
14,314 |
-59.10 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स यूएस टोटल स्टॉक फंड
|
|
|
|
7,963,188 |
-6.31 |
595,487 |
-10.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACEIX - इनवेस्को इक्विटी और इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,678,438 |
-20.62 |
275,074 |
-24.21 |
|
2025-07-23 |
NP |
वीवाईसीबीएक्स - वोया कॉर्पोरेट लीडर्स (आर) 100 फंड क्लास सी
|
|
|
|
149,832 |
-1.35 |
11,204 |
-5.81 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX - प्रतिष्ठित अमेरिकी लार्ज कैप स्ट्रेटेजिक इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
291,898 |
-4.72 |
23,387 |
6.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
ब्लूक्स - ब्लूप्रिंट ग्रोथ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
9,640 |
-27.31 |
721 |
-30.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - इक्विटी इनकम ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
191,544 |
-23.05 |
15,347 |
-14.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAUTX - थ्रिवेंट लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,154,383 |
0.00 |
81,973 |
-9.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX - विक्ट्री S&P 500 इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
16,415 |
-3.20 |
1,315 |
8.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - फिडेलिटी जीरो लार्ज कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
812,394 |
0.25 |
57,688 |
-9.66 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q - संतुलित पोर्टफोलियो प्रारंभिक वर्ग
|
|
|
|
624,556 |
-7.72 |
50,039 |
2.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
एएबीएफएक्स - थ्रिवेंट बैलेंस्ड इनकम प्लस फंड क्लास ए
|
|
|
|
17,839 |
0.00 |
1,267 |
-9.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीईएसएक्स - ईएसजी ग्रोथ पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर
|
|
|
|
4,930 |
-2.53 |
395 |
8.54 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWELX - वैनगार्ड वेलिंगटन फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
28,859,146 |
-6.46 |
2,158,087 |
-10.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
पीएचईएफएक्स - टी. रोवे प्राइस हेज्ड इक्विटी फंड
|
|
|
|
138,352 |
-30.03 |
11,085 |
-21.91 |
|
2025-03-31 |
NP |
TAGRX - फंडामेंटल लार्ज कैप कोर फंड क्लास ए
|
|
|
|
519,267 |
-5.48 |
40,918 |
14.73 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLDGX - डायनामिक एलोकेशन फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
5,562 |
-62.08 |
399 |
-43.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
MAPOX - मेयर्स एंड पावर बैलेंस्ड फंड
|
|
|
|
107,389 |
-15.73 |
8,604 |
-5.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - कोलंबिया बैलेंस्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,092,509 |
-3.53 |
81,698 |
-7.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसटीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट टोटल रिटर्न वीआईएस फंड क्लास 1 शेयर
|
|
|
|
19,091 |
11.05 |
1,530 |
23.91 |
|
2025-07-25 |
NP |
AUIAX - एबी इक्विटी इनकम फंड इंक क्लास ए
|
|
|
|
192,738 |
-22.65 |
14,413 |
-26.15 |
|
2025-07-22 |
NP |
डीएलसीएफएक्स - डेस्टिनेशन्स लार्ज कैप इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
55,030 |
-20.74 |
4,115 |
-24.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQIX - फ्रैंकलिन म्यूचुअल क्वेस्ट फंड क्लास ए
|
|
|
|
415,220 |
0.00 |
33,267 |
11.60 |
|
2025-08-22 |
NP |
सुवैक्स - डीडब्ल्यूएस कोर इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
845,035 |
0.00 |
67,704 |
11.60 |
|
2025-06-30 |
NP |
एसीएसटीएक्स - इनवेस्को कॉमस्टॉक फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,100,556 |
-3.55 |
362,190 |
-13.08 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफएमआईएलएक्स - फिडेलिटी न्यू मिलेनियम फंड
|
|
|
|
738,268 |
0.00 |
55,208 |
-4.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITHAX - हार्टफोर्ड कैपिटल एप्रिसिएशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
737,376 |
14.91 |
52,361 |
3.55 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफएसईकेएक्स - फिडेलिटी सस्टेनेबिलिटी यूएस इक्विटी फंड फिडेलिटी एडवाइजर सस्टेनेबिलिटी यूएस इक्विटी फंड: क्लास ए
|
|
|
|
8,653 |
-2.00 |
647 |
-6.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - ईटन वेंस रिचर्ड बर्नस्टीन इक्विटी स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
32,069 |
0.00 |
2,398 |
-4.50 |
|
2025-08-14 |
NP |
एफएलसीजीएक्स - क्वांटेक्स फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
2,022 |
15.15 |
162 |
28.57 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEIAX - फिडेलिटी एडवाइजर इक्विटी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
546,950 |
-11.39 |
40,901 |
-15.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईजीएचएसएक्स - वोया ग्लोबल इक्विटी पोर्टफोलियो क्लास एस
|
|
|
|
76,201 |
-3.23 |
6,105 |
8.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - LoCorr रणनीतिक आवंटन निधि वर्ग A
|
|
|
|
925 |
-2.73 |
74 |
8.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
एफएलसीएनएक्स - फिडेलिटी कॉन्ट्राफंड K6
|
|
|
|
2,684,229 |
0.82 |
215,060 |
12.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
एसवीएसपीएक्स - स्टेट स्ट्रीट एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड क्लास एन
|
|
|
|
98,498 |
-1.60 |
7,366 |
-6.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
एचएलएफएनएक्स - हेनेसी लार्ज कैप फाइनेंशियल फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
21,000 |
0.00 |
1,491 |
-9.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
एलएसवीजीएक्स - एलएसवी ग्लोबल वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
8,100 |
0.00 |
575 |
-9.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX - आय आवंटन निधि वर्ग ए
|
|
|
|
4,153 |
0.00 |
311 |
-4.62 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX - यूएस स्ट्रैटेजिक इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
259,073 |
-12.10 |
18,397 |
-20.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - वाशिंगटन म्युचुअल इन्वेस्टर्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
18,177,303 |
-8.98 |
1,290,770 |
-17.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीसीएएएक्स - थ्रिवेंट मॉडरेटली कंजर्वेटिव एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,850 |
0.00 |
202 |
-9.82 |
|
2025-08-25 |
NP |
ईएचएसटीएक्स - ईटन वेंस लार्ज-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
552,444 |
-1.75 |
44,262 |
9.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
GQETX - GMO क्वालिटी फंड क्लास III
|
|
|
|
3,178,386 |
7.34 |
237,680 |
2.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWGIX - हॉटचकिस और विली ग्लोबल वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
5,280 |
-4.00 |
423 |
7.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफडब्ल्यूडब्ल्यूएफएक्स - फिडेलिटी वर्ल्डवाइड फंड
|
|
|
|
461,000 |
33.24 |
32,736 |
20.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - वैनगार्ड एडवाइस सेलेक्ट ग्लोबल वैल्यू फंड एडमिरल शेयर्स
|
|
|
|
218,512 |
-21.44 |
15,517 |
-29.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYKIX - बैंकिंग फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
15,043 |
4.36 |
1,205 |
16.54 |
|
2025-08-25 |
NP |
वीवीएलवीएक्स - प्रतिष्ठित लार्ज कैप इंडेक्स फंड क्लास वी
|
|
|
|
200,456 |
-3.73 |
16,061 |
7.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFPIX - वित्तीय सेवा पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
581 |
-16.64 |
43 |
-20.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - गैबेली ग्लोबल राइजिंग इनकम एंड डिविडेंड फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,500 |
-21.88 |
200 |
-12.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
जेवीएएसएक्स - जेपीमॉर्गन वैल्यू एडवांटेज फंड क्लास I
|
|
|
|
4,083,542 |
-0.44 |
327,173 |
11.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX - लाभांश मूल्य निधि
|
|
|
|
206,462 |
-6.40 |
15,439 |
-10.63 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - फेडरेटेड कैपिटल इनकम फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
41,947 |
0.00 |
3,137 |
-4.54 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - DWS मल्टी-एसेट ग्रोथ एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
8,253 |
-1.20 |
617 |
-5.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - ट्रांसअमेरिका मल्टी-एसेट इनकम (पूर्व में ट्रांसअमेरिका स्ट्रैटेजिक हाई इनकम) ए
|
|
|
|
85,000 |
-26.09 |
6,036 |
13.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DRFAX - डेविस रिसर्च फंड क्लास ए
|
|
|
|
26,115 |
0.00 |
1,854 |
-9.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNEAX - Virtus NFJ डिविडेंड वैल्यू फंड A
|
|
|
|
124,790 |
-9.92 |
9,998 |
0.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
टीएलजीक्यूएक्स - ग्रोथ इक्विटी फंड
|
|
|
|
2,802 |
-79.90 |
224 |
-66.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAFFX - लॉर्ड एबेट एफिलिएटेड फंड इंक क्लास ए
|
|
|
|
2,045,322 |
0.00 |
145,238 |
-9.89 |
|
2025-08-25 |
NP |
एएनसीएफएक्स - अमेरिकन फंड्स फंडामेंटल इन्वेस्टर्स क्लास ए
|
|
|
|
2,886,094 |
-15.33 |
231,234 |
-5.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAVGX - वोया ग्रोथ और इनकम पोर्टफोलियो क्लास ADV
|
|
|
|
449,342 |
-3.73 |
36,001 |
7.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - कोलंबिया डिविडेंड अपॉर्चुनिटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
389,000 |
-17.76 |
29,089 |
-21.48 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड
|
|
|
|
18,067 |
-4.05 |
1,424 |
16.45 |
|
2025-05-29 |
NP |
एचएसजीएफएक्स - हुस्मान स्ट्रैटेजिक ग्रोथ फंड
|
|
|
|
20,000 |
-33.33 |
1,436 |
-31.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
आरबीसीजीएक्स - रेनॉल्ड्स ब्लू चिप ग्रोथ फंड
|
|
|
|
2,000 |
300.00 |
160 |
357.14 |
|
2025-08-14 |
NP |
BVPIX - बेवुड वैल्यूप्लस फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
1,300 |
18.18 |
104 |
33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
2,902,317 |
2.94 |
206,094 |
-7.24 |
|
2025-06-05 |
NP |
RESGX - जिम्मेदार ESG यूएस इक्विटी पोर्टफोलियो
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीएफएमएफएक्स - वैनगार्ड यूएस मल्टीफैक्टर फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
24,122 |
-0.33 |
1,804 |
-4.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसडब्ल्यूपीपीएक्स - श्वाब एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड
|
|
|
|
7,286,886 |
-0.53 |
517,442 |
-10.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसएलवीएक्स - फिडेलिटी स्टॉक चयनकर्ता लार्ज कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
186,840 |
-16.49 |
13,268 |
-24.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - लक्ष्य प्रबंधित आवंटन निधि
|
|
|
|
15,498 |
-32.34 |
1,159 |
-35.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWCIX - हॉटचकिस और विली डायवर्सिफाइड वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
26,434 |
-18.50 |
2,118 |
-9.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएमएफएक्स - वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित बैलेंस्ड फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
299,159 |
0.00 |
23,969 |
11.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
डीओडीबीएक्स - डॉज एंड कॉक्स बैलेंस्ड फंड
|
|
|
|
2,611,542 |
-21.28 |
209,237 |
-12.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - नाइट्स ऑफ कोलंबस यूएस ऑल कैप इंडेक्स फंड I शेयर
|
|
|
|
14,516 |
10.10 |
1,031 |
-0.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - पुटनम डायनेमिक एसेट एलोकेशन ग्रोथ फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
14,261 |
0.00 |
1,143 |
11.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
एमएसटीआरएक्स - मॉर्निंगस्टार टोटल रिटर्न बॉन्ड फंड
|
|
|
|
463 |
|
33 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ILVFX - कोलंबिया इंटीग्रेटेड लार्ज कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
13,244 |
-11.72 |
990 |
-15.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - ब्रांडेस ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
14,925 |
9.43 |
1,196 |
22.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGDIX - TCW रिलेटिव वैल्यू लार्ज कैप फंड I क्लास
|
|
|
|
113,682 |
0.00 |
8,073 |
-9.89 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIIX - गोल्डमैन सैक्स इक्विटी इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
111,053 |
-1.32 |
8,305 |
-5.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएएफडीएक्स - फिडेलिटी सलाहकार वित्तीय सेवा फंड क्लास ए
|
|
|
|
549,428 |
0.00 |
39,015 |
-9.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
एएडीबीएक्स - अमेरिकन बीकन बैलेंस्ड फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
17,448 |
-5.93 |
1,239 |
-15.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
TESIX - फ्रैंकलिन म्यूचुअल शेयर फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,563,209 |
0.00 |
125,244 |
11.60 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX - परिसंपत्ति आवंटन निधि
|
|
|
|
39,678 |
5.64 |
2,967 |
0.88 |
|
2025-06-23 |
NP |
पीपीएसएफएक्स - लार्जकैप वैल्यू फंड III आर-3
|
|
|
|
762,355 |
-18.55 |
54,135 |
-26.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईटेक्स - वीवाई(आर) टी. रोवे प्राइस इक्विटी इनकम पोर्टफोलियो क्लास एडीवी
|
|
|
|
64,313 |
-25.65 |
5,153 |
-17.02 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफओएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2065 फंड क्लास एन
|
|
|
|
177 |
-16.90 |
13 |
-25.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX - गोल्डमैन सैक्स लार्ज कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
153,363 |
-2.42 |
11,468 |
-6.83 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीएमवीएलएक्स - वैनगार्ड मेगा कैप वैल्यू इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
1,826,360 |
9.02 |
136,575 |
4.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
नेलैक्स - नुवीन इक्विटी लॉन्ग/शॉर्ट फंड क्लास ए
|
|
|
|
24,400 |
-0.81 |
1,825 |
-5.30 |
|
2025-08-22 |
NP |
एफडीईटीएक्स - फिडेलिटी एडवाइजर कैपिटल डेवलपमेंट फंड क्लास ओ
|
|
|
|
4,214,121 |
-1.94 |
337,635 |
9.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेवीएलएएक्स - जॉन हैनकॉक अनुशासित वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,374,044 |
2.20 |
270,328 |
14.06 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWLAX - वेस्टवुड क्वालिटी वैल्यू फंड ए क्लास शेयर
|
|
|
|
49,130 |
-37.42 |
3,489 |
-43.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
प्रीक्स - टी. रोवे प्राइस इक्विटी इंडेक्स 500 फंड
|
|
|
|
2,167,081 |
-2.97 |
173,627 |
8.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX - S&P 500 2x रणनीति फंड ए
|
|
|
|
10,535 |
0.37 |
844 |
12.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स रणनीति HV फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-11,464 |
-0.00 |
-918 |
11.54 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - मेनस्टे एपोच यूएस इक्विटी यील्ड फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
187,567 |
32.32 |
13,319 |
19.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - इक्विटी ग्रोथ फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
32,362 |
-77.16 |
2,593 |
-74.51 |
|
2025-08-11 |
NP |
सीएमईयूएक्स - छह सर्कल प्रबंधित इक्विटी पोर्टफोलियो यूएस अनकन्स्ट्रेंड फंड
|
|
|
|
3,745,170 |
-2.53 |
300,063 |
8.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीएचजीईएक्स - वैनगार्ड ग्लोबल इक्विटी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
389,096 |
0.00 |
31,174 |
11.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - हार्टफोर्ड मल्टी-एसेट इनकम एंड ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,521 |
5.70 |
108 |
-4.42 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफडीजीआरएक्स - फिडेलिटी ग्रोथ कंपनी फंड
|
|
|
|
1,091,918 |
-5.68 |
81,654 |
-9.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - SIMT S&P 500 इंडेक्स फंड क्लास F
|
|
|
|
62,313 |
-1.50 |
4,993 |
9.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
GBCIX - गैबेली डिविडेंड ग्रोथ फंड क्लास I
|
|
|
|
6,000 |
0.00 |
481 |
11.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
SATOX - टैक्स-अवेयर ओवरले ए पोर्टफोलियो क्लास 1
|
|
|
|
115,817 |
0.00 |
9,279 |
11.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - S&P 500 फंड क्लास ए
|
|
|
|
9,275 |
-7.41 |
743 |
3.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
जीआईएमएफएक्स - जीएमओ कार्यान्वयन कोष
|
|
|
|
6,342 |
-79.36 |
474 |
-80.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
एनसीजीएफएक्स - न्यू कन्वेनेंट ग्रोथ फंड
|
|
|
|
22,232 |
-3.77 |
1,781 |
7.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
सुवैक्स - पीजीआईएम क्यूएमए लार्ज-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
14,632 |
-71.21 |
1,094 |
-72.52 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX - BNY मेलन S&P 500 इंडेक्स फंड
|
|
|
|
153,925 |
-2.27 |
10,930 |
-11.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
GBVCX - विक्ट्री पायनियर ग्लोबल वैल्यू फंड क्लास सी
|
|
|
|
970 |
30.38 |
78 |
45.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS फ्यूजन HV फंड क्लास R6
|
|
Short
|
|
-405 |
|
-32 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
जीएमएलजीएक्स - गाइडमार्क (आर) लार्ज कैप कोर फंड सर्विस शेयर
|
|
|
|
16,430 |
-47.63 |
1,316 |
-41.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - एमएफएस ब्लेंडेड रिसर्च वैल्यू इक्विटी फंड ए
|
|
|
|
93,795 |
0.95 |
7,014 |
-3.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - ट्रांसअमेरिका मल्टी-मैनेज्ड बैलेंस्ड ए
|
|
|
|
114,298 |
4.42 |
8,116 |
-5.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
वेएक्स - वेक्रॉस लॉन्ग/शॉर्ट इक्विटी फंड
|
|
|
|
32,332 |
7.63 |
2,418 |
2.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - फिडेलिटी सीरीज स्टॉक चयनकर्ता लार्ज कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
3,488,494 |
-16.13 |
247,718 |
-24.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR स्टाइल प्रीमिया अल्टरनेटिव फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-51,988 |
16.08 |
-4,165 |
29.55 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - अमेरिका की निवेश कंपनी क्लास ए
|
|
|
|
10,492,177 |
-16.98 |
840,633 |
-7.34 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएएफवीएक्स - रणनीतिक इक्विटी आवंटन ट्रस्ट श्रृंखला एनएवी
|
|
|
|
229,766 |
-3.49 |
18,409 |
7.71 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX - फिडेलिटी एडवाइजर न्यू इनसाइट्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,497,116 |
1.06 |
280,189 |
12.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - TIAA-CREF लार्ज-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
1,383,827 |
-2.41 |
98,266 |
-12.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUEAX - एमएफएस ब्लेंडेड रिसर्च कोर इक्विटी फंड ए
|
|
|
|
220,732 |
-1.47 |
17,685 |
9.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीआईजीएक्स - संस्थागत विकास इक्विटी पोर्टफोलियो एचसी रणनीतिक शेयर
|
|
|
|
57,606 |
0.11 |
4,615 |
11.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
ACUSX - एडवाइजर्स कैपिटल यूएस डिविडेंड फंड
|
|
|
|
69,800 |
2.95 |
5,592 |
14.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
क्यूआरपीएनएक्स - एक्यूआर वैकल्पिक जोखिम प्रीमिया फंड क्लास एन
|
|
Short
|
|
-9,415 |
12.40 |
-754 |
25.46 |
|
2025-07-22 |
NP |
एफएसटीबीएक्स - फ़ेडरेटेड ग्लोबल एलोकेशन फ़ंड क्लास ए शेयर्स
|
|
|
|
1,873 |
-7.19 |
140 |
-11.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODGX - डॉज एंड कॉक्स स्टॉक फंड
|
|
|
|
36,917,041 |
-11.47 |
2,957,793 |
-1.20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - फिडेलिटी प्यूरिटन फंड
|
|
|
|
2,400,253 |
-31.06 |
179,491 |
-34.18 |
|
2025-05-30 |
NP |
DHLAX - डायमंड हिल लार्ज कैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएमएलआरएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट टी. रोवे प्राइस लार्ज कैप ब्लेंड फंड क्लास I
|
|
|
|
8,389 |
-7.04 |
672 |
3.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYVLX - पेडेन इक्विटी इनकम फंड (निवेशक वर्ग)
|
|
|
|
278,400 |
-6.14 |
19,769 |
12.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीएचसीओएक्स - वैनगार्ड कैपिटल अपॉच्र्युनिटी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
1,959,200 |
2.31 |
156,971 |
14.18 |
|
2025-03-28 |
NP |
जीसीवीआईएक्स - गोल्डमैन सैक्स लार्ज कैप वैल्यू इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
114,389 |
|
9,014 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
डीएसएचएफएक्स - डेस्टिनेशन शेल्टर फंड क्लास I
|
|
|
|
9,852 |
0.00 |
737 |
-4.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
ईआईसीवीएक्स - ईआईसी वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
142,500 |
7.95 |
10,119 |
-2.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएलसीपीएक्स - फिडेलिटी एसएआई यूएस लार्ज कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
985,854 |
-0.80 |
70,005 |
-10.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE नो फीस लार्ज कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
507 |
|
36 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
एफबीजीआरएक्स - फिडेलिटी ब्लू चिप ग्रोथ फंड
|
|
|
|
516,500 |
41.16 |
40,700 |
71.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - सिम्ट लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
304,933 |
11.34 |
24,431 |
24.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHGEX - ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
274,019 |
6.30 |
20,491 |
1.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - कोलंबिया लार्ज कैप इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
201,092 |
-2.86 |
15,038 |
-7.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीआईएसएक्स - स्टर्लिंग कैपिटल बिहेवियरल लार्ज कैप वैल्यू इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
9,000 |
0.00 |
721 |
11.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
पीएनबीएक्स - वर्टस एनएफजे लार्ज-कैप वैल्यू फंड ए
|
|
|
|
55,862 |
55.43 |
4,476 |
73.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
एएमआरएमएक्स - अमेरिकन म्युचुअल फंड क्लास ए
|
|
|
|
10,961,431 |
-1.07 |
778,371 |
-10.85 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX - S&P 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट शेयर
|
|
|
|
18,062 |
-4.03 |
1,351 |
-8.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएलकेएसएक्स - फिडेलिटी कम कीमत वाला स्टॉक K6 फंड
|
|
|
|
905,259 |
-5.07 |
64,282 |
-14.46 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - गैबेली एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
91,450 |
-3.84 |
7,327 |
7.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
जेएचडीआरएक्स - जेपीमॉर्गन हेज्ड इक्विटी 2 फंड क्लास आर6
|
|
|
|
745,403 |
-2.47 |
59,722 |
8.85 |
|
2025-06-10 |
NP |
एलएफटीपीएक्स - लिंकन यूएस इक्विटी इनकम मैक्सिमाइजर फंड क्लास I
|
|
|
|
2,072 |
0.00 |
147 |
-9.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
सीपीएलएसएक्स - कैलामोस फिनीस लॉन्ग/शॉर्ट फंड क्लास ए
|
|
|
|
293,800 |
-46.09 |
20,863 |
-51.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसएसपीएक्स - स्टेट स्ट्रीट एसएंडपी 500 इंडेक्स वीआईएस फंड क्लास 1 शेयर
|
|
|
|
12,189 |
-3.29 |
977 |
7.96 |
|
2025-06-24 |
NP |
एमएक्ससीसीएक्स - फेडरेटेड मैक्स-कैप इंडेक्स फंड क्लास सी शेयर
|
|
|
|
14,454 |
-5.08 |
1,026 |
-14.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-107,269 |
734.97 |
-8,594 |
832.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX - फिडेलिटी लार्ज कैप स्टॉक फंड
|
|
|
|
4,528,198 |
-1.00 |
321,547 |
-10.78 |
|
2025-08-19 |
NP |
DBALX - डेवनपोर्ट बैलेंस्ड इनकम फंड
|
|
|
|
37,851 |
0.00 |
3,033 |
11.59 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - अल्ट्राबुल प्रोफंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
6,550 |
-10.75 |
465 |
-19.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
आरपीबीएक्स - टी. रोवे प्राइस बैलेंस्ड फंड, इंक.
|
|
|
|
30,438 |
-29.23 |
2,439 |
-21.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-5,161 |
-88.42 |
-413 |
-83.60 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफबीकेएफएक्स - फिडेलिटी बैलेंस्ड K6 फंड
|
|
|
|
183,825 |
-11.33 |
13,746 |
-15.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसईवाईएक्स - स्टेट स्ट्रीट इक्विटी 500 इंडेक्स II पोर्टफोलियो
|
|
|
|
1,155,603 |
18.55 |
92,587 |
32.30 |
|
2025-08-22 |
NP |
DCUAX - DWS CROCI यूएस फंड क्लास ए
|
|
|
|
86,231 |
5.20 |
6,909 |
17.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - गोथम इंडेक्स प्लस फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
14,478 |
-6.27 |
1,160 |
4.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईआईएफएक्स - वोया बैलेंस्ड इनकम पोर्टफोलियो क्लास एडीवी
|
|
|
|
11,225 |
2.32 |
899 |
14.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
POSKX - प्राइमकैप ओडिसी स्टॉक फंड
|
|
|
|
762,518 |
-7.45 |
54,146 |
-16.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTLX - आर्टिसन वैल्यू फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
153,936 |
7.43 |
12,333 |
19.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX - Siit लार्ज कैप फंड - क्लास ए
|
|
|
|
49,300 |
-10.07 |
3,687 |
-14.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
जेडीवीएसएक्स - जेपीमॉर्गन डायवर्सिफाइड फंड क्लास I
|
|
|
|
37,265 |
19.36 |
2,986 |
33.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
OFAFX - ओल्स्टीन ऑल कैप वैल्यू फंड सलाहकार वर्ग
|
|
|
|
82,000 |
-4.34 |
6,570 |
6.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUEAX - जेपी मॉर्गन यूएस इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
13,615,072 |
-0.04 |
1,090,840 |
11.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएलजीएफएक्स - सिमटी लार्ज कैप इंडेक्स फंड क्लास एफ
|
|
|
|
66,225 |
-0.90 |
5,306 |
10.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
बीपीआरआरएक्स - बोस्टन पार्टनर्स लॉन्ग/शॉर्ट रिसर्च फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
89,213 |
-16.52 |
6,671 |
-20.29 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX - फिडेलिटी बैलेंस्ड फंड
|
|
|
|
4,606,418 |
-16.94 |
344,468 |
-20.70 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX - स्टॉक इंडेक्स फंड
|
|
|
|
419,507 |
-3.91 |
31,371 |
-8.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - टी. रोवे प्राइस यूएस इक्विटी रिसर्च फंड
|
|
|
|
656,259 |
-25.00 |
52,579 |
-16.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
एलएसवीवीएक्स - एलएसवी कंजर्वेटिव वैल्यू इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
33,300 |
0.00 |
2,365 |
-9.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIQX - अरस्तू वैल्यू इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
43,975 |
|
3,523 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - AQR लार्ज कैप मोमेंटम स्टाइल फंड क्लास I
|
|
|
|
58,801 |
14.25 |
4,711 |
27.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - फिडेलिटी इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड फिडेलिटी एडवाइजर इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड: क्लास Z
|
|
|
|
3,908 |
3.69 |
278 |
-6.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
टीक्यूजीईएक्स - टी. रोवे प्राइस क्यूएम ग्लोबल इक्विटी फंड
|
|
|
|
8,714 |
60.33 |
698 |
121.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
एनक्यूसीएएक्स - नुवीन एनडब्ल्यूक्यू लार्ज-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
10,327 |
-2.71 |
827 |
8.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) इनवेस्को ग्रोथ और इनकम पोर्टफोलियो क्लास ADV
|
|
|
|
68,151 |
-16.61 |
5,460 |
-6.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - SIMT डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड क्लास एफ
|
|
|
|
36,442 |
-4.17 |
2,920 |
6.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफवीईएक्स - यूएस वेक्टर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
209,492 |
0.00 |
14,876 |
-9.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEQX - फिडेलिटी अनुशासित इक्विटी फंड
|
|
|
|
282,600 |
-22.98 |
20,067 |
-30.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADIX - फंडामेंटल लार्ज कैप वैल्यू ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
119,501 |
-29.38 |
9,574 |
-21.19 |
|
2025-03-25 |
NP |
एमएनएचसीएक्स - प्रो-ब्लेंड(आर) अधिकतम टर्म सीरीज क्लास एल
|
|
|
|
4,978 |
-2.60 |
392 |
18.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
एचएफसीवीएक्स - हेनेसी कॉर्नरस्टोन वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
71,000 |
0.00 |
5,042 |
-9.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWLIX - हॉटचकिस और विली लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
143,363 |
-9.93 |
11,486 |
0.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX - गेटवे इक्विटी कॉल प्रीमियम फंड क्लास ए
|
|
|
|
21,813 |
0.00 |
1,748 |
11.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
एमएसटीएसएक्स - मॉर्निंगस्टार अनकंस्ट्रेन्ड एलोकेशन फंड
|
|
|
|
13,468 |
15.53 |
956 |
4.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX - गोल्डमैन सैक्स फ्लेक्सिबल कैप फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
58,420 |
|
4,369 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
एलडीएफवीएक्स - लॉर्ड एबेट फंडामेंटल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
595,907 |
-20.90 |
42,315 |
-28.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACGIX - इनवेस्को ग्रोथ एंड इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,850,680 |
-19.90 |
138,394 |
-23.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
एलबीएसएक्स - कोलंबिया डिविडेंड इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
10,721,087 |
-1.03 |
801,723 |
-5.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - इक्विटी इंडेक्स फंड संस्थागत
|
|
|
|
327,773 |
2.19 |
26,261 |
14.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
PVFYX - विक्ट्री पायनियर कोर इक्विटी फंड क्लास Y
|
|
|
|
869,510 |
|
69,665 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - गोल्डमैन सैक्स एब्सोल्यूट रिटर्न ट्रैकर फंड क्लास ए
|
|
|
|
155,781 |
116.68 |
12,481 |
141.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWICX - वेस्टवुड आय अवसर फंड सी क्लास शेयर
|
|
|
|
66,407 |
-5.30 |
4,716 |
-14.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX - बड़ी कंपनी मूल्य पोर्टफोलियो निवेश वर्ग
|
|
|
|
21,261 |
-15.30 |
1,703 |
-5.49 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLRUX - कंजर्वेटिव एलोकेशन फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
707 |
|
51 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
यूएससीजीएक्स - कैपिटल ग्रोथ फंड
|
|
|
|
41,257 |
-54.46 |
3,251 |
-44.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - कोलंबिया लार्ज कैप एन्हांस्ड कोर फंड क्लास ए
|
|
|
|
31,617 |
-39.11 |
2,364 |
-41.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
एमपीजीवीएक्स - मोंड्रियन ग्लोबल इक्विटी वैल्यू फंड
|
|
|
|
101,173 |
18.58 |
7,184 |
6.86 |
|
2025-06-23 |
NP |
FNPIX - वित्तीय अल्ट्रासेक्टर गहन निवेशक वर्ग
|
|
|
|
9,610 |
-29.44 |
682 |
-36.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAIAX - हार्टफोर्ड कोर इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,193,908 |
-0.44 |
155,789 |
-10.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
केसीईवीएक्स - नाइट्स ऑफ कोलंबस लॉन्ग/शॉर्ट इक्विटी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
38,891 |
76.87 |
2,762 |
59.41 |
|
2025-08-15 |
NP |
एमबीओवीएक्स - एम लार्ज कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
45,300 |
0.00 |
3,629 |
11.59 |
|
2025-08-19 |
NP |
डीवीआईपीएक्स - डेवनपोर्ट वैल्यू एंड इनकम फंड
|
|
|
|
255,757 |
0.00 |
20,491 |
11.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
बीपीएलएसएक्स - बोस्टन पार्टनर्स लॉन्ग/शॉर्ट इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
10,639 |
0.01 |
796 |
-4.56 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX - राष्ट्रव्यापी डायनेमिक यूएस ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
83,833 |
3.88 |
5,953 |
-6.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
LCEAX - इनवेस्को डायवर्सिफाइड डिविडेंड फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,494,817 |
-8.39 |
177,157 |
-17.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीआईएसपीएक्स - टीआईएए-सीआरईएफ एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
707,027 |
0.72 |
50,206 |
-9.24 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - इक्विटी इनकम फंड क्लास Y
|
|
|
|
27,835 |
-13.53 |
1,977 |
-22.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - वैनगार्ड ग्रोथ और इनकम फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
3,722,805 |
67.61 |
298,271 |
87.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - पुटनम डायनेमिक एसेट एलोकेशन कंजर्वेटिव फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
2,233 |
-2.32 |
179 |
8.54 |
|
2025-07-29 |
NP |
कैवैक्स - कैथोलिक वैल्यूज़ इक्विटी फंड क्लास एफ, 1-31-2017 से प्रभावी (पूर्व में क्लास ए)
|
|
|
|
3,974 |
-61.52 |
297 |
-63.24 |
|
2025-05-29 |
NP |
एफटीवीएनएक्स - फुलर एंड थेलर बिहेवियरल मिड-कैप वैल्यू फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
64,870 |
-3.28 |
4,657 |
-1.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएनएक्सएफएक्स - श्वाब 1000 इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,072,620 |
-1.06 |
76,167 |
-10.85 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - अवंतीस यूएस इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
52,915 |
-24.94 |
3,957 |
-28.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFOX - नैटिक्सिस ओकमार्क फंड क्लास ए
|
|
|
|
251,845 |
0.46 |
20,178 |
12.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX - इक्विटी इनकम फंड क्लास NAV
|
|
|
|
88,990 |
-82.60 |
6,655 |
-83.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
WHGHX - वेस्टवुड हाई इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
7,623 |
-4.37 |
541 |
-13.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफसीएलकेएक्स - फिडेलिटी लार्ज कैप स्टॉक K6 फंड
|
|
|
|
51,908 |
-7.81 |
3,686 |
-16.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - ब्लैकरॉक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
24,864 |
259.98 |
1,766 |
224.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRVIX - वोया रसेलTM लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
46,859 |
-11.46 |
3,754 |
-1.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसएईएक्स - फिडेलिटी सीरीज ऑल-सेक्टर इक्विटी फंड
|
|
|
|
541,748 |
-13.12 |
38,470 |
-21.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीएलएसीएक्स - वैनगार्ड लार्ज-कैप इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
3,797,551 |
-1.36 |
304,260 |
10.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAGEX - कैलामोस ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
27,300 |
0.00 |
1,939 |
-9.90 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAGX - हार्टफोर्ड अनुशासित इक्विटी एचएलएस फंड Ia
|
|
|
|
597,643 |
-0.65 |
47,883 |
10.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
एमएनडीएफएक्स - अनुशासित मूल्य श्रृंखला कक्षा I
|
|
|
|
64,805 |
-18.90 |
4,602 |
-26.93 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - मल्टी-मैनेजर डायरेक्शनल अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
21,789 |
6.02 |
1,547 |
-4.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीईजीएक्स - ग्रोथ इक्विटी पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर
|
|
|
|
18,695 |
39.45 |
1,498 |
55.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
JSGAX - जॉन हैनकॉक यूएस क्वालिटी ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
222,864 |
-7.19 |
17,856 |
3.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - फिडेलिटी सीरीज लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,121,788 |
0.88 |
79,658 |
-9.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफटीक्यूजीएक्स - फिडेलिटी फोकस्ड स्टॉक फंड
|
|
|
|
918,000 |
-69.29 |
65,187 |
-59.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
टीईपीएलएक्स - टेम्पलटन ग्रोथ फंड, इंक. क्लास ए
|
|
|
|
2,680,337 |
0.00 |
200,436 |
-4.52 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - मल्टी-एसेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
4,524 |
12.68 |
321 |
1.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
एफएमयूएक्स - फेडरेटेड मुनि और स्टॉक एडवांटेज फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
111,256 |
0.00 |
7,900 |
-9.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX - थ्रिवेंट मॉडरेटली एग्रेसिव एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
133,674 |
0.00 |
9,492 |
-9.88 |
|
2025-08-25 |
NP |
एलडीवीसीएक्स - एएक्सएस थॉमसन रॉयटर्स वेंचर कैपिटल रिटर्न ट्रैकर फंड क्लास सी शेयर
|
|
|
|
2,783 |
-23.48 |
223 |
-14.94 |
|
2025-03-27 |
NP |
REUYX - सस्टेनेबल इक्विटी फंड क्लास Y
|
|
|
|
680 |
0.00 |
54 |
20.45 |
|
2025-08-25 |
NP |
जीईएफपीएक्स - गोथम एन्हांस्ड 500 प्लस फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
292 |
-2.01 |
23 |
9.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX - स्टीवर्ड लार्ज कैप एन्हांस्ड इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
17,881 |
0.00 |
1,270 |
-9.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
आरपीएफसीएक्स - डेविस एप्रिसिएशन एंड इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
79,238 |
0.00 |
6,349 |
11.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
STCIX - वर्टस सिल्वेंट लार्ज-कैप ग्रोथ स्टॉक फंड क्लास ए
|
|
|
|
16,785 |
0.00 |
1,345 |
11.63 |
|
2025-05-29 |
NP |
जेएचएफईएक्स - जॉन हैनकॉक फंडामेंटल इक्विटी इनकम फंड क्लास I
|
|
|
|
1,682 |
19.21 |
121 |
21.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR लार्ज कैप डिफेंसिव स्टाइल फंड क्लास एन
|
|
|
|
12,124 |
-4.89 |
971 |
6.12 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - फिडेलिटी सीरीज अवसरवादी अंतर्दृष्टि फंड
|
|
|
|
1,012,800 |
10.72 |
81,146 |
23.57 |
|
2025-07-28 |
NP |
वीबीसीवीएक्स - सिस्टमैटिक वैल्यू फंड
|
|
|
|
14,781 |
0.00 |
1,105 |
-4.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUXAX - ऑक्सियर फोकस फंड ए शेयर्स
|
|
|
|
7,000 |
0.00 |
561 |
11.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - एमएफएस वैल्यू फंड ए
|
|
|
|
5,143,235 |
16.56 |
384,611 |
11.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX - फिडेलिटी ग्रोथ और आय पोर्टफोलियो
|
|
|
|
10,449,141 |
4.06 |
741,994 |
-6.23 |
|
2025-04-28 |
NP |
एबीवैक्स - एबी ऑल मार्केट टोटल रिटर्न पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
4,602 |
-51.86 |
360 |
-32.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE कोई शुल्क नहीं कुल बाजार सूचकांक फंड
|
|
|
|
762 |
|
54 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
पीजेडएफवीएक्स - क्लासिक वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
376,025 |
-3.72 |
26,702 |
-13.24 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सवीआईएक्स - ग्रेट-वेस्ट एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
481,672 |
3.18 |
38,592 |
15.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
टीएलएसटीएक्स - स्टॉक इंडेक्स फंड
|
|
|
|
47,681 |
-3.61 |
3,820 |
7.58 |
|
2025-08-22 |
NP |
एफएफआईडीएक्स - फिडेलिटी फंड
|
|
|
|
2,449,800 |
0.00 |
196,278 |
11.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफवीडीएफएक्स - फिडेलिटी वैल्यू डिस्कवरी फंड
|
|
|
|
864,589 |
3.68 |
61,394 |
-6.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
पीडीएवीएक्स - पाइनब्रिज डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड इन्वेस्टर सर्विसिंग शेयर
|
|
|
|
4,460 |
-83.25 |
317 |
-84.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
जेडीईएसएक्स - जेपी मॉर्गन यूएस रिसर्च एन्हांस्ड इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
1,505,094 |
8.40 |
120,588 |
20.98 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - गोल्डमैन सैक्स इनकम बिल्डर फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
215,195 |
0.23 |
15,281 |
-9.68 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - टैक्स-प्रबंधित यूएस लार्ज कैप फंड क्लास एस
|
|
|
|
1,048,463 |
0.00 |
74,451 |
-9.89 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सईक्यूएक्स - ग्रेट-वेस्ट लार्ज कैप वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
189,038 |
-21.32 |
15,146 |
-12.19 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएफवीएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
56,300 |
-44.37 |
4,511 |
-37.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKMX - ओकमार्क फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
5,465,000 |
-6.92 |
437,856 |
3.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - नॉर्दर्न लार्ज कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
7,534 |
-3.45 |
604 |
7.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएनकेएलएक्स - फिडेलिटी सीरीज वैल्यू डिस्कवरी फंड
|
|
|
|
3,607,100 |
7.64 |
256,140 |
-3.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
एलिबक्स - आल्प्स | स्मिथ बैलेंस्ड अपॉच्र्युनिटी फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
1,148 |
-26.08 |
82 |
-33.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - डनहम लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
49,111 |
9.83 |
3,487 |
-1.02 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - फिडेलिटी ग्रोथ कंपनी K6 फंड
|
|
|
|
329,218 |
-19.12 |
24,619 |
-22.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेआरएसएक्स - जानूस हेंडरसन यूएस प्रबंधित अस्थिरता फंड क्लास ए
|
|
|
|
49,042 |
-32.82 |
3,929 |
9.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
बीएनजीएलएक्स - यूबीएस ग्लोबल एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,498 |
-51.25 |
440 |
-45.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - वैल्यू इक्विटी फंड संस्थागत
|
|
|
|
92,152 |
145.20 |
7,383 |
145.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - वैनगार्ड 500 इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
92,368,846 |
1.08 |
7,400,592 |
12.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - जेपी मॉर्गन निडर सस्टेनेबल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
47,290 |
13.97 |
3,789 |
27.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - वेल्स फ़ार्गो लार्ज कंपनी वैल्यू फ़ंड एडमिनिस्ट्रेटर क्लास
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - अब्राहम फोर्ट्रेस फंड क्लास I
|
|
|
|
1,626 |
0.00 |
130 |
12.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
टीक्यूएमवीएक्स - टी. रो प्राइस क्यूएम यूएस वैल्यू इक्विटी फंड
|
|
|
|
11,254 |
0.00 |
902 |
11.65 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX - इनवेस्को लो वोलैटिलिटी इक्विटी यील्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
10,179 |
-24.15 |
761 |
-27.59 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - हार्टफोर्ड कैपिटल एप्रिसिएशन एचएलएस फंड Ia
|
|
|
|
405,254 |
-2.74 |
32,469 |
8.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX - थ्रिवेंट मॉडरेट एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
111,218 |
0.00 |
7,898 |
-9.88 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - फिडेलिटी स्ट्रैटेजिक डिविडेंड एंड इनकम फंड
|
|
|
|
122,331 |
0.00 |
9,148 |
-4.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएसएमएक्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
104,616,917 |
0.73 |
8,381,907 |
12.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - विलमिंगटन ग्लोबल अल्फा इक्विटीज़ फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
17,144 |
7.57 |
1,217 |
-3.03 |
|
2025-07-28 |
NP |
वीसीजीएएक्स - ग्रोथ एंड इनकम फंड
|
|
|
|
31,866 |
0.00 |
2,383 |
-4.53 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX - यूबीएस यूएस आवंटन निधि क्लास ए
|
|
|
|
29,285 |
-28.95 |
2,190 |
-32.17 |
|
2025-06-20 |
NP |
लोमैक्स - एडगर लोमैक्स वैल्यू फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
10,550 |
0.00 |
749 |
-9.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
पीएसआईएक्स - पीजीआईएम क्यूएमए स्टॉक इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
54,536 |
-2.68 |
4,369 |
8.63 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - फिडेलिटी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
6,097,851 |
-0.56 |
455,997 |
-5.06 |
|
2025-07-24 |
NP |
FADAX - फिडेलिटी एडवाइजर डिविडेंड ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
476,390 |
-22.44 |
35,624 |
-25.94 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - फ़ेडरेटेड इक्विटी इनकम फ़ंड इंक क्लास ए शेयर
|
|
|
|
242,575 |
0.00 |
18,140 |
-4.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
सीबीएचएक्स - विक्ट्री मार्केट न्यूट्रल इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
73,754 |
4.08 |
5,909 |
16.16 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - विजडमट्री 500 डिजिटल फंड N/A
|
|
|
|
813 |
200.00 |
65 |
242.11 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX - जॉन हैनकॉक फंडामेंटल इक्विटी इनकम फंड क्लास R6
|
|
|
|
1,700 |
|
136 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - पुटनम डायनेमिक एसेट एलोकेशन बैलेंस्ड फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
12,043 |
0.00 |
965 |
11.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - वेल्स फ़ार्गो इंडेक्स फंड एडमिनिस्ट्रेटर क्लास
|
|
|
|
82,416 |
-2.68 |
6,603 |
8.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQVAX - नुवीन NWQ मल्टी-कैप वैल्यू फंड - क्लास ए
|
|
|
|
232,830 |
2.87 |
18,654 |
14.80 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX - पीजीआईएम बैलेंस्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
23,300 |
-26.78 |
1,673 |
-6.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - कैटेलिस्ट/वेल्टन एडवांटेज मल्टी-स्ट्रेटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,173 |
50.66 |
254 |
68.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHGIX - हार्टफोर्ड डिविडेंड और ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,925,122 |
-10.14 |
420,743 |
-19.02 |
|
2025-07-29 |
NP |
जीबीएफएफएक्स - जीएमओ बेंचमार्क-मुक्त फंड क्लास III
|
|
|
|
3,082 |
-78.03 |
230 |
-79.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीआईजीआरएक्स - टीआईएए-सीआरईएफ ग्रोथ एंड इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
1,139,569 |
-51.46 |
80,921 |
-46.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - वोया ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
41,744 |
-2.49 |
2,964 |
-12.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - पूंजीगत आय बिल्डर वर्ग ए
|
|
|
|
6,415,758 |
0.00 |
455,583 |
-9.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
सीवीएलओएक्स - कैलामोस ग्लोबल ग्रोथ एंड इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
45,760 |
0.00 |
3,249 |
-9.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
एजीटीएचएक्स - अमेरिका क्लास ए का ग्रोथ फंड
|
|
|
|
13,267,192 |
-6.10 |
992,121 |
-10.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
एलसीसीएक्स - कोलंबिया कॉन्ट्रेरियन कोर फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,726,693 |
-1.96 |
203,902 |
-6.39 |
|
2025-04-25 |
NP |
एफजीआईआरएक्स - फिडेलिटी एडवाइजर ग्रोथ एंड इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,121,071 |
-0.99 |
87,802 |
1.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWAIX - हॉटचकिस और विली वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ फंड क्लास I
|
|
|
|
118,500 |
0.00 |
9,494 |
11.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
TWEBX - ट्वीडी, ब्राउन वैल्यू फंड
|
|
|
|
183,801 |
-14.56 |
14,726 |
-4.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - वैल्यू इक्विटी इंडेक्स फंड निवेशक
|
|
|
|
26,421 |
2.39 |
2,117 |
14.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
यूएसजीआरएक्स - ग्रोथ और इनकम फंड शेयर
|
|
|
|
33,859 |
-85.52 |
2,404 |
-86.95 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX - होराइज़न ESG रक्षात्मक कोर फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
29,793 |
|
2,228 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX फ्यूजन फंड क्लास I
|
|
|
|
112 |
|
9 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS फ्यूजन फंड क्लास N
|
|
Short
|
|
-365 |
|
-29 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ड्वाफैक्स - एरो डीडब्ल्यूए बैलेंस्ड फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
515 |
0.00 |
37 |
-10.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - श्वाब टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,565,095 |
-1.21 |
111,137 |
-10.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - एस्पिरिएंट जोखिम-प्रबंधित इक्विटी आवंटन फंड सलाहकार शेयर
|
|
|
|
72,903 |
17.37 |
5,841 |
30.97 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - वैनगार्ड विंडसर II फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
5,540,744 |
-5.92 |
393,448 |
-15.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
एफसीएनटीएक्स - फिडेलिटी कॉन्ट्राफंड
|
|
|
|
12,290,421 |
3.49 |
984,709 |
15.49 |
|
2025-08-25 |
NP |
जीएसपीएफएक्स - गोथम एन्हांस्ड एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
1,303 |
-1.88 |
104 |
9.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX - वोया लार्ज कैप वैल्यू पोर्टफोलियो क्लास ADV
|
|
|
|
153,724 |
-1.93 |
12,316 |
9.46 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - ईटन वेंस रिचर्ड बर्नस्टीन ऑल एसेट स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,818 |
0.00 |
435 |
-4.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएजीएमएक्स - 500 इंडेक्स ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
677,644 |
-1.03 |
54,293 |
10.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीएमसीटीएक्स - वैनगार्ड मेगा कैप इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
553,544 |
1.99 |
41,394 |
-2.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - कैलामोस हेज्ड इक्विटी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
75,872 |
0.00 |
5,388 |
-9.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - प्राइमकैप ओडिसी ग्रोथ फंड
|
|
|
|
271,675 |
-33.06 |
19,292 |
-39.68 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX - फिडेलिटी इक्विटी डिविडेंड इनकम फंड
|
|
|
|
1,673,708 |
-10.62 |
125,160 |
-14.66 |
|
2025-03-28 |
NP |
जीएसईएलएक्स - गोल्डमैन सैक्स यूएस इक्विटी इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
71,843 |
|
5,661 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - वैनगार्ड इंस्टीट्यूशनल इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
19,945,641 |
-1.62 |
1,598,045 |
9.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफडीएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2020 फंड क्लास एन
|
|
|
|
87 |
-18.69 |
6 |
-25.00 |
|
2025-07-18 |
NP |
MAIPX - MAI प्रबंधित अस्थिरता निधि संस्थागत
|
|
|
|
19,495 |
0.00 |
1,458 |
-4.52 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX - राष्ट्रव्यापी फंड क्लास ए
|
|
|
|
627,917 |
1.35 |
44,588 |
-8.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
एवीएलवीएक्स - अवंतीस यूएस लार्ज कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
68,972 |
-31.37 |
5,158 |
-34.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - वैनगार्ड बैलेंस्ड इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
1,970,153 |
-1.67 |
157,849 |
9.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYFIX - वित्तीय सेवा निधि निवेशक वर्ग
|
|
|
|
6,800 |
2.92 |
545 |
14.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफडीजीएफएक्स - फिडेलिटी डिविडेंड ग्रोथ फंड
|
|
|
|
2,154,693 |
-14.30 |
153,005 |
-22.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAOOX - ओवरले ए पोर्टफोलियो क्लास 1
|
|
|
|
57,797 |
0.00 |
4,631 |
11.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
ईवीएसएक्स - वेल्स फ़ार्गो अनुशासित यूएस कोर फंड क्लास ए
|
|
|
|
95,346 |
-41.96 |
6,771 |
-47.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
इंडेक्स - एसएंडपी 500(आर) समान वजन, कोई लोड शेयर नहीं
|
|
|
|
9,168 |
2.81 |
735 |
14.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX - इनवेस्को S&p 500 इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
228,040 |
-1.36 |
17,053 |
-5.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
एमबीएएएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास ए शेयर
|
|
|
|
11,778 |
-6.72 |
944 |
4.08 |
|
2025-05-30 |
NP |
MEIFX - मेरिडियन एन्हांस्ड इक्विटी फंड लिगेसी क्लास
|
|
|
|
100 |
-83.33 |
7 |
-83.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफईएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2025 फंड क्लास एन
|
|
|
|
167 |
-29.24 |
12 |
-38.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसटीएफबीएक्स - राज्य फार्म संतुलित निधि
|
|
|
|
11,700 |
-89.56 |
937 |
-88.35 |
|
2025-08-22 |
NP |
एफडब्ल्यूएटीएक्स - फिडेलिटी एडवाइजर मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
329,536 |
10.87 |
26,402 |
23.73 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX - सूचकांक 500 पोर्टफोलियो आरंभिक वर्ग
|
|
|
|
1,052,464 |
-0.82 |
84,323 |
10.69 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV - हेज्ड इक्विटी पोर्टफोलियो सर्विस क्लास
|
|
|
|
465 |
12.05 |
37 |
27.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX - पैरामीट्रिक अस्थिरता जोखिम प्रीमियम - रक्षात्मक फंड संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
49,013 |
17.13 |
3,480 |
5.55 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX - फिडेलिटी एडवाइजर इक्विटी वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
66,215 |
17.27 |
4,952 |
11.96 |
|
2025-06-24 |
NP |
जेएनबीएक्स - जेपीमॉर्गन इनकम बिल्डर फंड क्लास ए
|
|
|
|
128,001 |
-3.93 |
9,089 |
-13.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - टी. रोवे प्राइस फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, इंक.
|
|
|
|
494,841 |
-21.95 |
39,647 |
-12.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
सीआरक्यूएसएक्स - कैथोलिक जिम्मेदार निवेश इक्विटी इंडेक्स फंड संस्थागत शेयर
|
|
|
|
261,735 |
-2.24 |
18,586 |
-11.91 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएएफएनएक्स - वित्तीय उद्योग ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
78,452 |
-2.87 |
6,286 |
8.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
एनपीआरटीएक्स - न्यूबर्गर बर्मन लार्ज कैप वैल्यू फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
2,457,908 |
-0.84 |
183,802 |
-5.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
सीएफआईपीएक्स - क्यूएस ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
50,841 |
0.00 |
3,610 |
-9.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-117,627 |
-0.00 |
-9,424 |
11.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
APDWX - आर्टिसन वैल्यू इनकम फंड सलाहकार शेयर
|
|
|
|
5,531 |
9.11 |
443 |
22.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीएफआईएमएक्स - क्लिपर फंड्स ट्रस्ट
|
|
|
|
423,613 |
-2.00 |
33,940 |
9.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - SIMT लार्ज कैप फंड क्लास F
|
|
|
|
113,595 |
-3.95 |
9,101 |
7.20 |
|
2025-05-29 |
NP |
एचएसएएफएक्स - हुसमैन स्ट्रैटेजिक एलोकेशन फंड
|
|
|
|
1,000 |
-33.33 |
72 |
-32.38 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX - लार्ज-कैप वैल्यू प्रॉफ़ंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
18,154 |
1,189.35 |
1,289 |
1,071.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
एनओएलसीएक्स - नॉर्दर्न लार्ज कैप कोर फंड
|
|
|
|
3,973 |
-0.68 |
318 |
10.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX - नॉर्दर्न स्टॉक इंडेक्स फंड
|
|
|
|
964,161 |
-3.05 |
77,249 |
8.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - विल्शेयर 5000 इंडेक्स फंड निवेश वर्ग
|
|
|
|
15,805 |
-5.30 |
1,266 |
5.68 |
|
2025-07-28 |
NP |
एसपीजीईएक्स - सिमिट्री पैनोरमिक ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
4,772 |
0.00 |
357 |
-4.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
एफजीआईपीएक्स - डेलावेयर ग्रोथ एंड इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
515,857 |
4.19 |
41,330 |
16.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
जीएफएसवाईएक्स - रणनीतिक वैकल्पिक फंड संस्थागत
|
|
|
|
|
|
149 |
-57.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
पीसीएलवीएक्स - पेस बड़े सह मूल्य इक्विटी निवेश वर्ग पी
|
|
|
|
58,940 |
-11.42 |
4,185 |
-20.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX - इनवेस्को समान रूप से भारित एसएंडपी 500 फंड क्लास सी
|
|
|
|
184,656 |
-5.86 |
13,809 |
-10.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीआरएफआरएक्स - कैल्वर्ट फोकस्ड वैल्यू फंड क्लास आर6
|
|
|
|
29,669 |
-4.19 |
2,377 |
6.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - पुत्नाम आय रणनीतियाँ पोर्टफोलियो -
|
|
|
|
11,459 |
-3.21 |
857 |
-7.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - फिडेलिटी ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड
|
|
|
|
38,516 |
-0.26 |
2,735 |
-10.09 |
|
2025-05-22 |
NP |
सीएचएनटीएक्स - चेस्टनट स्ट्रीट एक्सचेंज फंड
|
|
|
|
55,125 |
0.00 |
3,957 |
2.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - यूएस कोर इक्विटी 1 पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
1,776,836 |
0.00 |
126,173 |
-9.89 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX - BNY मेलॉन इंस्टीट्यूशनल S&P 500 स्टॉक इंडेक्स फंड क्लास I
|
|
|
|
98,625 |
-10.21 |
7,003 |
-19.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
एलएसवीईएक्स - एलएसवी वैल्यू इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
322,400 |
-7.86 |
22,894 |
-16.97 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - फिडेलिटी SAI सस्टेनेबल सेक्टर फंड
|
|
|
|
58,718 |
5.74 |
4,391 |
0.94 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सईबीएक्स - ग्रेट-वेस्ट कोर रणनीतियाँ: यूएस इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
21,077 |
-0.07 |
1,689 |
11.49 |
|
2025-03-31 |
NP |
एफबीसीजीएक्स - फिडेलिटी ब्लू चिप ग्रोथ K6 फंड
|
|
|
|
121,512 |
40.72 |
9,575 |
70.83 |
|
2025-07-29 |
NP |
पीपीएडीएक्स - जीएमओ यूएस अवसरवादी वैल्यू फंड क्लास III
|
|
|
|
24,646 |
-64.83 |
1,843 |
-56.11 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q - विकास एवं आय पोर्टफोलियो प्रारंभिक वर्ग
|
|
|
|
2,173,579 |
0.00 |
174,147 |
11.60 |
|
2025-07-24 |
NP |
यूएसआरएएक्स - क्षितिज रक्षात्मक मल्टी-फैक्टर फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
87,366 |
-8.10 |
6,533 |
-12.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
सीएबीडीएक्स - एबी रिलेटिव वैल्यू फंड, इंक. क्लास ए
|
|
|
|
431,888 |
-8.90 |
30,668 |
-17.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVLAX - फिडेलिटी एडवाइजर वैल्यू लीडर्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
13,474 |
5.72 |
957 |
-4.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
पीआरएफडीएक्स - टी. रोवे प्राइस इक्विटी इनकम फंड
|
|
|
|
3,750,000 |
-26.47 |
300,450 |
-17.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफबीसीवीएक्स - फिडेलिटी ब्लू चिप वैल्यू फंड
|
|
|
|
271,300 |
0.00 |
19,265 |
-9.88 |
|
2025-08-19 |
NP |
जीएसपीकेएक्स - गोल्डमैन सैक्स यूएस इक्विटी डिविडेंड और प्रीमियम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
144,600 |
-53.34 |
11,585 |
-37.05 |
|
2025-03-25 |
NP |
QAACX - फेडरेटेड एमडीटी ऑल कैप कोर फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
14,763 |
0.00 |
1,163 |
21.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएएफजीएक्स - कैपिटल एप्रिसिएशन ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
87,539 |
|
7,014 |
|
|
2025-04-17 |
NP |
एफएलएमएफएक्स - म्यूरफील्ड फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
18,504 |
-58.66 |
1,328 |
-38.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
एबीवैक्स - एबी वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
211,626 |
-9.25 |
15,825 |
-13.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX - जेपीमॉर्गन इक्विटी इंडेक्स फंड क्लास I
|
|
|
|
713,600 |
-0.74 |
57,174 |
10.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
पोमिक्स - टी. रो प्राइस टोटल इक्विटी मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
158,450 |
-6.42 |
12,695 |
4.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - नोवा फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
12,993 |
-3.20 |
1,041 |
8.00 |
|
2025-03-25 |
NP |
PEQIX - पायनियर इक्विटी इनकम फंड: क्लास ए
|
|
|
|
537,257 |
-33.19 |
42,336 |
-18.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीजीपीएमएक्स - वैनगार्ड ग्लोबल कैपिटल साइकिल फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
577,387 |
-26.49 |
41,000 |
-33.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - Siit लार्ज कैप इंडेक्स फंड - क्लास ए
|
|
|
|
115,666 |
10.09 |
8,650 |
5.12 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमडीडीएएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट डायवर्सिफाइड वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
94,400 |
-2.07 |
7,563 |
9.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
एमआरजीएक्स - एमएफएस कोर इक्विटी फंड ए
|
|
|
|
582,305 |
-6.07 |
43,545 |
-10.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
PISYX - विक्ट्री पायनियर इंट्रिन्सिक वैल्यू फंड क्लास Y
|
|
|
|
1,126 |
0.00 |
90 |
12.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसटीएफजीएक्स - राज्य कृषि विकास निधि
|
|
|
|
55,800 |
-81.82 |
4,471 |
-81.83 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसडब्ल्यूएलवीएक्स - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
105,687 |
1.71 |
7,505 |
-8.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
USBOX - नाशपाती वृक्ष गुणवत्ता फंड साधारण शेयर
|
|
|
|
89,868 |
-5.78 |
7,200 |
5.16 |
|
2025-06-18 |
NP |
OFVIX - O'Shaughnessy मार्केट लीडर्स वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
146,149 |
0.00 |
10,378 |
-9.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - हमारी बड़ी कंपनी पोर्टफोलियो
|
|
|
|
805,495 |
-2.29 |
57,198 |
-11.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
पीटीमैक्स - पीजीआईएम क्यूएमए लार्ज-कैप कोर इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
25,000 |
-50.59 |
1,775 |
-40.87 |
|
2025-06-18 |
NP |
जीआरएमएक्स - राष्ट्रव्यापी एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
103,674 |
-1.98 |
7,362 |
-11.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX - फिडेलिटी इक्विटी-इनकम फंड
|
|
|
|
2,308,543 |
0.00 |
163,930 |
-9.89 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX - शेल्टन कोर वैल्यू फंड डायरेक्ट शेयर
|
|
|
|
33,800 |
-42.52 |
2,528 |
-45.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
TADAX - ट्रांसअमेरिका यूएस ग्रोथ ए
|
|
|
|
216,925 |
|
15,404 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ईएएफवीएक्स - ईटन वेंस फोकस्ड वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
111,757 |
-10.38 |
8,357 |
-14.43 |
|
2025-08-21 |
NP |
एसएसएचएफएक्स - साउंड शोर फंड, इंक. निवेशक वर्ग
|
|
|
|
326,170 |
-14.03 |
26,133 |
-4.05 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
31,656 |
12.72 |
2,248 |
1.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
एमएसएफआरएक्स - एमएफएस कुल रिटर्न फंड ए
|
|
|
|
451,994 |
-1.03 |
36,214 |
10.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR मल्टी-एसेट फंड क्लास एन
|
|
|
|
4,922 |
0.00 |
394 |
11.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX - जेपी मॉर्गन ग्रोथ एंड इनकम फंड क्लास I
|
|
|
|
2,866,695 |
6.12 |
229,680 |
18.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWOZX - फिडेलिटी महिला नेतृत्व फंड फिडेलिटी सलाहकार महिला नेतृत्व फंड: क्लास जेड
|
|
|
|
16,355 |
|
1,161 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACAAX - अल्जीरिया कैपिटल एप्रिसिएशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
38,276 |
-59.29 |
2,718 |
-63.33 |
|
2025-04-28 |
NP |
GMAEX - GMO चक्रीय फोकस फंड कक्षा VI
|
|
|
|
33,443 |
-16.09 |
2,619 |
-13.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX - जेपी मॉर्गन इक्विटी इनकम फंड क्लास I
|
|
|
|
21,629,274 |
0.00 |
1,732,937 |
11.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
एफसीजीबीएक्स - टेम्पलटन ग्लोबल बैलेंस्ड फंड क्लास सी
|
|
|
|
55,378 |
-21.50 |
4,437 |
-12.40 |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - लिटमैन ग्रेगरी मास्टर्स अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
1,420 |
-79.48 |
102 |
-79.22 |
|
2025-04-17 |
NP |
एफएलडीएफएक्स - बैलेंस्ड फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
5,442 |
-69.24 |
391 |
-54.01 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX - फिडेलिटी एडवाइजर लार्ज कैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,350,154 |
-0.61 |
100,965 |
-5.10 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLDOX - मध्यम आवंटन निधि खुदरा वर्ग
|
|
|
|
1,913 |
-66.16 |
137 |
-49.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR सस्टेनेबल लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी कार्बन अवेयर फंड क्लास एन
|
|
|
|
402 |
|
32 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीएसआरएक्स - कैथोलिक एसआरआई ग्रोथ पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर
|
|
|
|
3,240 |
41.36 |
260 |
57.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
IAUTX - INVESCO डिविडेंड इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
747,016 |
|
53,046 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - सिमेट्री पैनोरमिक यूएस इक्विटी फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
9,638 |
0.00 |
721 |
-4.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
जेएलपीएसएक्स - जेपीमॉर्गन यूएस लार्ज कैप कोर प्लस फंड क्लास I
|
|
|
|
948,880 |
4.02 |
76,024 |
16.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 डबललाइन डायनेमिक एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
902 |
-12.93 |
64 |
-20.99 |
|
2025-03-28 |
NP |
यूएसआईएसएक्स - आय स्टॉक फंड शेयर
|
|
|
|
478,354 |
28.17 |
37,694 |
55.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - पूंजी विश्व विकास और आय निधि कक्षा ए
|
|
|
|
5,031,820 |
-7.30 |
376,279 |
-11.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
टीएलएलवीएक्स - लार्ज-कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
23,978 |
-6.51 |
1,921 |
4.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX - थ्रिवेंट एग्रेसिव एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
129,417 |
0.00 |
9,190 |
-9.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएलपीएसएक्स - फिडेलिटी कम कीमत वाला स्टॉक फंड
|
|
|
|
5,365,205 |
-10.75 |
380,983 |
-19.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
सीवीटीआरएक्स - कैलामोस ग्रोथ एंड इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
320,775 |
0.00 |
22,778 |
-9.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - वैनगार्ड इक्विटी इनकम फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
4,942,220 |
-2.48 |
395,971 |
8.84 |
|
2025-08-22 |
NP |
एमआईएमपीएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
1,728 |
-9.48 |
138 |
0.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - कैलामोस डिविडेंड ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,425 |
-7.81 |
243 |
-16.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
टीक्यूसीसीएक्स - टचस्टोन डिविडेंड इक्विटी फंड क्लास सी
|
|
|
|
470,545 |
-17.02 |
37,700 |
-7.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - वैनगार्ड इंस्टीट्यूशनल टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
1,653,176 |
-0.14 |
132,452 |
11.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
BVOIX - बैरो हैनली यू.एस. वैल्यू ऑपर्च्युनिटीज फंड संस्थागत शेयर
|
|
|
|
25,327 |
-2.27 |
2,029 |
9.09 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएफएलएनएक्स - श्वाब फंडामेंटल यूएस लार्ज कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
1,408,761 |
-14.76 |
100,036 |
-23.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCELX - AQR लार्ज कैप मल्टी-स्टाइल फंड क्लास I
|
|
|
|
28,644 |
0.00 |
2,295 |
11.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसडब्ल्यूसीएक्स - फिडेलिटी एसएआई यूएस वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
2,424,858 |
19.94 |
172,189 |
8.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
वीवीआईपीएक्स - वोया वीएसीएस इंडेक्स सीरीज एस पोर्टफोलियो
|
|
|
|
248,197 |
-0.76 |
19,886 |
10.76 |
|
2025-06-27 |
NP |
सीवीजीआरएक्स - कैलामोस ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
112,000 |
0.00 |
7,953 |
-9.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE फ्यूजन फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-236 |
|
-19 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
एचएनडीआरएक्स - क्षितिज परिभाषित जोखिम फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
50,261 |
6.92 |
3,759 |
2.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
सीआरटीवीएक्स - कैथोलिक जिम्मेदार निवेश मल्टी-स्टाइल यूएस इक्विटी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
8,888 |
1.11 |
631 |
-8.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX - फिडेलिटी मेगा कैप स्टॉक फंड
|
|
|
|
2,957,176 |
-0.08 |
236,929 |
11.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीवीआरएक्स - एमएफएस ग्लोबल अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी फंड ए
|
|
|
|
4,153 |
-0.74 |
295 |
-10.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
टीएमएलसीएक्स - सिम्ट टैक्स-प्रबंधित लार्ज कैप फंड क्लास एफ
|
|
|
|
92,870 |
0.00 |
7,441 |
11.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNDX - वैनगार्ड विंडसर फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
8,167,574 |
-13.60 |
579,979 |
-22.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
एएएचवाईएक्स - थ्रिवेंट डायवर्सिफाइड इनकम प्लस फंड क्लास ए
|
|
|
|
19,897 |
0.00 |
1,594 |
11.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
सीवीएएक्स - कैलामोस अवसरवादी वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
12,954 |
-1.21 |
920 |
-11.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
टीआईएलसीएक्स - टी. रो प्राइस इंस्टीट्यूशनल लार्ज-कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
959,001 |
-25.34 |
76,835 |
-16.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
टीएलजीडब्ल्यूएक्स - विकास एवं आय कोष
|
|
|
|
34,251 |
1.61 |
2,744 |
13.44 |
|
2025-03-31 |
NP |
जेएसएफबीएक्स - जॉन हैनकॉक सीपोर्ट लॉन्ग/शॉर्ट फंड क्लास ए
|
|
|
|
100,758 |
-10.54 |
7,940 |
8.59 |
|
2025-07-22 |
NP |
डीजीईएफएक्स - डेस्टिनेशन इक्विटी इनकम फंड क्लास I
|
|
|
|
100,291 |
27.86 |
7,500 |
22.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईपीएलआईएक्स - वोया इंडेक्स प्लस लार्जकैप पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
74,453 |
-3.95 |
5,965 |
7.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALARX - अल्जीरिया कैपिटल एप्रिसिएशन इंस्टीट्यूशनल फंड क्लास I
|
|
|
|
42,812 |
-58.99 |
3,040 |
-63.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
एएएलजीएक्स - थ्रिवेंट ग्लोबल स्टॉक फंड क्लास ए
|
|
|
|
179,658 |
0.00 |
12,758 |
-9.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीपीएमसीएक्स - वैनगार्ड प्राइमकैप फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
12,304,147 |
-19.78 |
985,808 |
-10.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीटीएलएक्स - ब्रिज बिल्डर टैक्स मैनेज्ड लार्ज कैप फंड
|
|
|
|
469,144 |
0.00 |
37,588 |
11.60 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX - SIIT S&P 500 इंडेक्स फंड - क्लास ए
|
|
|
|
269,330 |
-3.16 |
20,140 |
-7.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
एनईएफएसएक्स - नैटिक्सिस यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
217,900 |
-6.72 |
17,458 |
4.10 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - सिक्स सर्कल्स यूएस अनकंस्ट्रेन्ड इक्विटी फंड
|
|
|
|
10,316,675 |
-7.66 |
826,572 |
3.05 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDSX - वित्तीय सेवा पोर्टफोलियो
|
|
|
|
856,190 |
0.00 |
64,026 |
-4.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
एएमईएक्स - अमेरिका का आय कोष कक्षा ए
|
|
|
|
869,127 |
-0.67 |
61,717 |
77.44 |
|
2025-07-24 |
NP |
एचएनडीडीएक्स - होराइजन एक्टिव डिविडेंड फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
14,664 |
-0.68 |
1,097 |
-5.19 |
|
2025-07-23 |
NP |
IEDAX - वोया लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
234,551 |
-1.06 |
17,540 |
-5.53 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - क्लियरवॉटर कोर इक्विटी फंड
|
|
|
|
51,027 |
0.00 |
4,088 |
11.60 |
|
2025-07-29 |
NP |
एमपीबीएलएक्स - बीएनवाई मेलॉन एसेट एलोकेशन फंड क्लास एम शेयर
|
|
|
|
11,599 |
0.00 |
867 |
-4.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
FOBAX - बैलेंस्ड फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
8,120 |
-1.22 |
651 |
10.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
ATWAX - एबी टैक्स-प्रबंधित धन प्रशंसा रणनीति कक्षा ए
|
|
|
|
144,886 |
6.90 |
10,835 |
2.06 |
|
2025-06-30 |
NP |
एनएसएफएमएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2060 फंड क्लास एन
|
|
|
|
703 |
-13.85 |
50 |
-23.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - फिडेलिटी लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,438,175 |
6.97 |
102,125 |
-3.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
जेएचटीआरएक्स - जेपी मॉर्गन हेज्ड इक्विटी 3 फंड क्लास आर6
|
|
|
|
456,278 |
12.43 |
36,557 |
25.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
TVLAX - टचस्टोन वैल्यू फंड ए
|
|
|
|
120,173 |
1.49 |
9,628 |
13.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 स्मार्टबीटा इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
8,028 |
|
570 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
एफएसआरबीएक्स - बैंकिंग पोर्टफोलियो
|
|
|
|
545,292 |
-2.61 |
40,777 |
-7.01 |
|